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三角防务(300775) - 2022 Q1 - 季度财报
三角防务三角防务(SZ:300775)2022-04-22 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入同比增长127.05%至4.2775亿元[3] - 营业收入同比增长127.1%,从188,395,256.16元增至427,750,308.85元[28] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长89.61%至1.415亿元[3] - 营业利润同比增长89.9%至1.6276亿元[31] - 净利润同比增长89.6%至1.4151亿元[31] - 基本每股收益0.15元[34] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长131.3%,从98,832,478.65元增至228,587,975.72元[28] - 研发费用同比增长48.11%至1283.53万元[6] - 研发费用同比增长48.1%,从8,666,228.59元增至12,835,311.61元[28] - 财务费用同比减少88.21%至-472.05万元[6] - 信用减值损失为-17,325,338.85元,相比上年同期的3,047,849.95元大幅恶化[28] - 资产减值损失-257.9万元[31] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额同比改善55.98%至-851.58万元[3] - 经营活动现金流出净额为-851.6万元,同比改善56.0%[38] - 销售商品提供劳务收到现金1.1681亿元,同比下降23.4%[35] - 支付给职工现金2219.7万元,同比增长30.7%[35] - 支付的各项税费2862.5万元,同比增长183.0%[35] - 投资活动现金净流出130.3万元,同比改善82.0%[38] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为13.63亿元,较年初减少约0.1亿元[19] - 交易性金融资产减少50.59%至4019.55万元[6] - 交易性金融资产期末余额为0.40亿元,较年初减少0.41亿元[19] - 应收账款同比增长97.18%至8.508亿元[6] - 应收账款期末余额为8.51亿元,较年初大幅增加4.19亿元[19] - 其他流动资产下降91.3%,从34,186,402.81元降至2,969,623.25元[22] - 总资产较上年度末增长7.17%至44.276亿元[3] - 公司总资产从4,131,338,071.70元增长至4,427,624,675.61元,增幅7.2%[22][28] - 应付票据增长25.7%,从339,693,616.09元增至427,074,623.63元[22] - 应付账款增长13.4%,从393,937,802.35元增至446,729,977.25元[22] - 应交税费同比增长88.75%至6779.01万元[6] - 应交税费增长88.8%,从35,915,145.89元增至67,790,076.00元[25] - 未分配利润增长15.5%,从913,945,733.31元增至1,055,458,229.66元[25] - 期末现金及现金等价物余额13.6178亿元[38] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为21,597名[10] - 西安航空产业投资有限公司持股60,000,000股,占比12.11%,其中15,000,000股处于质押状态[10] - 广东温氏投资有限公司持股41,070,000股,占比8.29%[10] - 西安鹏辉投资管理有限合伙企业持股40,000,000股,占比8.07%,其中9,727,220股处于质押状态[10] - 西安三森投资有限公司持股38,500,000股,占比7.77%,其中12,423,650股处于质押状态[10] - 期末限售股总数231,500,000股,拟于2022年5月20日解除限售[14][17] 其他重要事项 - 公司终止对西安三航众行新材料合伙企业的投资,前期投资款将全额收回[18] - 加权平均净资产收益率5.60%同比上升1.80个百分点[3]