收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为2.99亿元人民币,同比增长267.37%[3] - 年初至报告期末营业收入为7.66亿元人民币,同比增长90.14%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.11亿元人民币,同比增长352.10%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.76亿元人民币,同比增长120.38%[3] - 营业收入同比增长90.2%至7.66亿元[27] - 净利润同比增长120.4%至2.76亿元[30] - 综合收益总额为2.757亿元人民币,同比增长120.4%[34] - 基本每股收益为0.56元,稀释每股收益为0.56元[34] 成本和费用(同比环比) - 研发费用为3165万元人民币,同比增长73.23%[9] - 研发费用同比增长73.2%至3165万元[30] - 支付给职工以及为职工支付的现金4208万元人民币,同比增长43.7%[38] - 财务费用实现正收益1319万元[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.77亿元人民币,同比增长279.99%[3] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.51亿元人民币,同比增长1808.35%[9] - 销售商品提供劳务收到现金6.082亿元人民币,同比增长125.6%[35] - 经营活动现金流入小计6.276亿元人民币,同比增长124.6%[38] - 经营活动产生的现金流量净额1.768亿元人民币,同比改善2.751亿元人民币[38] - 投资活动产生的现金流量净额-1.868亿元人民币,同比减少4.841亿元人民币[38] - 筹资活动产生的现金流量净额8.506亿元人民币,主要来自取得借款收到的现金8.93亿元[41] - 期末现金及现金等价物余额12.04亿元人民币,较期初增加8.406亿元[41] - 购建固定资产无形资产支付的现金5692万元人民币[38] 资产和负债变化 - 货币资金为12.06亿元人民币,较期初增长228.28%[6] - 应付账款为3.59亿元人民币,较期初增长123.17%[9] - 货币资金较年初增长228.3%至12.06亿元人民币[20] - 应收账款较年初增长26.0%至5.22亿元人民币[20] - 存货较年初增长27.6%至9.75亿元人民币[20] - 交易性金融资产新增1.3亿元人民币[20] - 在建工程较年初增长33.5%至1.45亿元人民币[20] - 应付账款同比增长123.2%至3.59亿元[23] - 未分配利润同比增长40.2%至8.18亿元[26] - 递延所得税资产同比增长39.7%至1322万元[23] - 其他非流动资产同比增长423.4%至1405万元[23] - 合同负债同比增长16.9%至228万元[23] 股东和股权结构 - 前10名股东持股比例合计80.15%[15] - 限售股总数2.315亿股,占股本比例46.7%[16] - 西安航空产业投资为公司第一大股东,持股比例12.11%[12] - 西安鹏辉投资管理质押972.72万股,占其持股比例24.3%[12] - 西安三森投资质押1242.37万股,占其持股比例32.3%[12] 其他财务数据 - 总资产为38.65亿元人民币,较上年度末增长48.96%[3] - 公司总资产同比增长48.9%至38.65亿元[23][26]
三角防务(300775) - 2021 Q3 - 季度财报