财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入614,846,282.52元，同比增长0.16%[24] - 归属于上市公司股东的净利润204,407,781.08元，同比增长6.36%[24] - 公司营业总收入61,484.63万元同比增长0.16%[54] - 归属于上市公司股东净利润20,440.78万元同比增长6.36%[54] - 扣非净利润18,289.18万元同比增长3.42%[54] - 营业利润23,191.68万元同比增长2.77%[54] - 2020年营业收入614,846,282.52元同比增长0.16%[59] - 第四季度营业收入212,249,466.91元，为全年最高单季收入[29] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润79,294,214.02元，为全年最高单季利润[29] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 模锻件产品毛利率46.03%同比下降1.54个百分点因成本增长9.54%[60] - 财务费用-5,816,995.47元同比下降463.04%因利息收入增长[71] - 研发投入31,362,072.54元同比增长27.75%占营业收入5.10%[75] 各条业务线表现 - 模锻件产品收入533,950,181.81元同比增长6.41%占比升至86.84%[59] - 自由锻件产品收入54,713,726.34元同比下降29.85%占比降至8.90%[59] - 特种合金锻压业务毛利率44.21%同比微增0.05个百分点[60] - 特种合金锻压库存量1,550件同比激增204.52%[63] 资产和现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额-73,495,375.46元，同比下降152.78%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少152.78%至-7349.54万元[76][79] - 经营活动现金流出同比增加54.83%至5.47亿元[76][79] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加158.06%至2.68亿元[76][79] - 投资活动现金流入同比增加52.69%至14.34亿元[76][79] - 筹资活动现金流入同比减少99.64%至100万元[76][79] - 现金及现金等价物净增加额同比增加233.33%至1.43亿元[79] - 货币资金比期初增长64.99%主要因赎回理财产品[46] - 交易性金融资产比期初减少100.00%主要因赎回理财产品[46] - 存货比期初增长96.53%主要因生产订单增加导致原材料及库存品储备上升[46] - 其他流动资产比期初增长1752.55%主要因进项税额增加及支付可转债中介费[46] - 无形资产比期初增长272.27%主要因购置新项目土地使用权[46] - 在建工程比期初增长174.94%主要因募投项目持续资金投入[46] - 货币资金占总资产比例增加4.32%至14.16%[80] - 存货占总资产比例增加12.27%至29.44%[80] - 交易性金融资产本期出售金额达14.2亿元[85] 募集资金使用情况 - 累计使用募集资金2.02亿元，尚未使用5845.66万元[90] - 400MN模锻液压机生产线技术改造及深加工建设项目投资进度达69.13%，累计投入5,165.64万元[94] - 发动机盘环件先进制造生产线建设项目投资进度达86.95%，累计投入10,745.02万元[94] - 军民融合理化检测中心公共服务平台项目投资进度达68.78%，累计投入4,243.68万元[94] - 募集资金承诺投资项目总额2.6亿元，本期投入11,293.62万元，累计投入20,154.34万元[94] - 公司使用自有资金预先投入募投项目49,201,929.91元，后以募集资金置换42,128,295.36元[97] - 2020年使用募集资金3.5亿元购买理财产品，截至9月30日已全部赎回[100] - 公司不存在募集资金变更项目情况及违规使用问题[101][100] 子公司表现 - 子公司西安三角航空机械有限公司净利润为5,902,883.83元[103] - 子公司西安三航材料科技有限公司净利润为2,520,148.73元[105] - 西安三航材料科技有限责任公司新设立，注册资本1000万元[109] - 西安三角航空机械有限公司为全资子公司，注册资本2000万元[109] - 公司2020年新设1家子公司西安三航材料科技有限责任公司[145] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额604,369,143.50元占年度销售总额98.30%[67][69] - 前五名供应商采购额577,799,013.09元占年度采购总额90.42%[69] - 前五名客户销售收入占公司全部营业收入比例较高[115] 非经常性损益 - 政府补助10,992,253.87元，为主要非经常性收益项目[32] - 金融资产公允价值变动收益14,402,390.29元，显著高于2019年[32] 利润分配方案 - 公司2020年度利润分配预案以495,500,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.83元含税[5] - 公司经董事会审议通过的利润分配方案不送红股不含税也不进行资本公积金转增股本[5] - 2020年度现金分红总额为41,126,500元，占归属于上市公司普通股股东净利润的20.12%[126] - 2019年度现金分红总额为99,100,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的51.57%[126] - 2020年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.83元（含税）[122][126] - 2019年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.00元（含税）[120][125][126] - 2020年度可分配利润为571,791,320.59元[122] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[122] - 2018年度未进行现金分红，分红比例为0.00%[126] - 公司总股本基数保持495,500,000股不变[122][125][126] - 2019年半年度现金分红总额为49,550,000元[125] - 现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[121] 股东和股权结构 - 限售股份变动前总数为445,950,000股（占比90.00%），变动后为231,500,000股（占比46.72%）[180] - 无限售条件股份由49,550,000股（10.00%）增加至264,000,000股（53.28%）[180] - 国有法人持股减少53,000,000股至90,000,000股（占比由28.86%降至18.16%）[180] - 其他内资持股减少161,450,000股至141,500,000股（占比由61.14%降至28.56%）[180] - 境内法人持股减少123,568,000股至121,500,000股（占比由49.46%降至24.52%）[180] - 境内自然人持股减少37,882,000股至20,000,000股（占比由11.68%降至4.04%）[180] - 2020年5月20日限售股解禁数量为214,450,000股（占比43.28%）[180] - 西安航空产业投资有限公司持有60,000,000股限售股，解禁日期为2022年5月20日[183] - 广东温氏投资有限公司持有41,070,000股限售股，解禁日期为2022年5月20日[183] - 西安航空产业投资有限公司持股比例为12.11%，持股数量为60,000,000股[187] - 广东温氏投资有限公司持股比例为8.29%，持股数量为41,070,000股[187] - 西安鹏辉投资持股比例为8.07%，持股数量为40,000,000股[187] - 西安三森投资有限公司持股比例为7.77%，持股数量为38,500,000股[193] - 西安投资控股有限公司持股比例为6.05%，持股数量为30,000,000股[193] - 严建亚持股比例为4.04%，持股数量为20,000,000股[193] - 陕西航空产业资产管理有限公司持股比例为1.39%，持股数量为6,874,000股[193] - 中国农业银行中邮核心成长混合型证券投资基金持股比例为1.37%，持股数量为6,779,822股[193] - 陕西省航空高技术创业投资基金持股比例为1.35%，持股数量为6,693,922股[193] - 上海毅睿企业管理中心持股比例为1.29%，持股数量为6,399,798股[193] 管理层讨论和指引 - 公司积极开拓海外市场、高铁、化工等领域以降低客户集中风险[115] - 公司计划与国外大型航空企业开展合作以拓展海外业务[112] - 公司计划通过战略合作谈判稳定原材料采购长期计划[112] - 公司使用银行应收账款质押等金融工具降低回款风险[115] 公司基本信息和治理 - 公司股票代码为300775股票简称为三角防务[18] - 公司注册地址和办公地址均为西安市航空基地蓝天二路8号邮政编码710089[18] - 公司电子信箱为sjfw@400mn.com国际互联网网址为http://www.400mn.com[18] - 公司董事会秘书和证券事务代表均为杨伟杰联系地址西安市航空基地蓝天二路8号电话029-81660637[19] - 公司年度报告备置地点位于西安市航空基地蓝天二路8号公司证券部[20] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所特殊普通合伙办公地址北京市丰台区西四环中路78号院10号楼[21][23] - 公司持续督导保荐机构为中航证券有限公司保荐代表人司维和毛军持续督导期间至2022年12月31日[23] - 公司报告期指2020年1月1日至2020年12月31日上年同期指2019年1月1日至2019年12月31日[11] - 公司涉密信息按保密要求豁免或脱密披露[115] - 公司聘任大华会计师事务所审计服务报酬为45万元[146] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[150] 核心技术和生产能力 - 公司400MN模锻液压机为世界最大单缸精密模锻液压机[43] 风险因素 - 公司应收账款余额较大，流动资金面临压力[112] - 公司主要原材料为钛合金、结构钢、高温合金和铝[112] 委托理财 - 委托理财总额为100,500万元，其中自有资金65,500万元，募集资金35,000万元[167] 股份减持承诺 - 公司董事监事高管持股锁定期满后减持价格不低于发行价[138] - 持股5%以上股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[135] - 采用集中竞价交易方式减持时连续90日内不超过股份总数1%[138] - 采用大宗交易方式减持时连续90日内不超过股份总数2%[138] - 公司上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[135] - 公司制定了上市后三年内稳定股价预案[141] - 所有承诺目前处于正常履行状态[135][138][141] 资产处置 - 公司报告期未出售重大资产或重大股权[102]