财务数据关键指标变化-收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.16亿元，较上年同期调整后增长5.59%[8] - 年初至报告期末营业收入为3.48亿元，较上年同期调整后增长1.75%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1020.24万元，较上年同期调整后下降48.98%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6514.53万元，较上年同期调整后下降32.16%[8] - 公司本期营业总收入为115,849,032.54元，上期为109,713,922.48元[66] - 本期营业利润为12,009,308.37元，上期为24,515,993.50元[67] - 本期利润总额为9,461,543.62元，上期为22,752,298.78元[67] - 本期净利润为11,059,022.99元，上期为21,560,061.20元[67] - 本期基本每股收益为0.03元，上期为0.05元[67] - 母公司本期营业收入为55,333,442.27元，上期为71,515,232.16元[68] - 公司营业总收入本期为347,573,178.06元，上期为341,580,639.86元，略有增长[71] - 净利润本期为68,439,095.39元，上期为99,542,198.28元，出现下降[72] - 基本每股收益本期为0.16元，上期为0.25元，有所降低[73] - 母公司净利润本期为48,685,934.87元，上期为86,973,870.69元，降幅明显[76] 财务数据关键指标变化-成本和费用（同比环比） - 本期营业总成本为107,458,064.65元，上期为92,401,627.98元[66] - 营业总成本本期为280,847,455.95元，上期为247,240,291.83元，有所上升[71] 财务数据关键指标变化-其他财务数据 - 本报告期末总资产为18.99亿元，较上年度末调整后增长4.78%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为16.99亿元，较上年度末调整后增长1.90%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计898.60万元[11] - 应收票据2020年9月30日为2224500元，较2019年12月31日的1572386元增加652114元，增幅41.47%[20] - 预付账款2020年9月30日为73659427.44元，较2019年12月31日的31925345.08元增加41734082.36元，增幅130.72%[20] - 其他应收款2020年9月30日为23487138.35元，较2019年12月31日的12743969.60元增加10743168.75元，增幅84.30%[20] - 存货2020年9月30日为5589620.16元，较2019年12月31日的9235194.70元减少3645574.54元，降幅39.47%[20] - 长期股权投资2020年9月30日为184950345.78元，较2019年12月31日的138488031.05元增加46462314.73元，增幅33.55%[20] - 在建工程2020年9月30日为68229132.07元，较2019年12月31日的21352564.43元增加46876567.64元，增幅219.54%[20] - 应付账款2020年9月30日为31045581.12元，较2019年12月31日的23054152.73元增加7991428.39元，增幅34.66%[20] - 经营活动产生的现金流量净额2020年为111898998.09元，较2019年的 - 85545635.48元增加197444633.57元，增幅230.81%[21] - 投资活动产生的现金流量净额2020年较2019年增加486062159.37元，增幅42.62%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年为26242865.53元，较2019年的453294675.38元减少427051809.85元，降幅94.21%[21] - 2020年9月30日公司资产总计18.99亿元，较2019年12月31日的18.13亿元增长4.78%[58,60] - 2020年9月30日流动资产合计14.51亿元，较2019年12月31日的14.73亿元下降1.52%[57] - 2020年9月30日非流动资产合计4.48亿元，较2019年12月31日的3.39亿元增长32.13%[58] - 2020年9月30日负债合计1.78亿元，较2019年12月31日的1.29亿元增长37.55%[59] - 2020年9月30日所有者权益合计17.21亿元，较2019年12月31日的16.83亿元增长2.26%[60] - 2020年9月30日货币资金为11.95亿元，较2019年12月31日的11.87亿元增长0.73%[57] - 2020年9月30日应收账款为1.29亿元，较2019年12月31日的2.08亿元下降37.12%[57] - 2020年9月30日预收款项为5629.43万元，较2019年12月31日的4731.14万元增长18.99%[58] - 本期流动负债合计为29,795,023.59元，上期为44,357,769.01元[64] - 本期非流动负债合计为1,350,000.00元，上期为1,240,000.00元[64] - 本期所有者权益合计为1,721,503,033.02元，上期为1,705,420,209.50元[64] - 经营活动现金流入小计本期为648,785,666.59元，上期为652,943,632.63元，基本持平[79] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为398,086,607.63元，上期为619,516,442.28元，大幅减少[79] - 收到的税费返还本期为15,169,383.92元，上期为420,004.69元，显著增加[79] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为210,253,204.83元，上期为426,639,858.47元，大幅降低[79] - 投资活动现金流入小计为14.11亿元，去年同期为12.73亿元[80] - 投资活动现金流出小计为20.66亿元，去年同期为24.14亿元[80] - 筹资活动现金流入小计为6732.97万元，去年同期为4.83亿元[80] - 筹资活动现金流出小计为4108.68万元，去年同期为2987.66万元[80] - 现金及现金等价物净增加额为-5.16亿元，去年同期为-7.73亿元[80] - 期初现金及现金等价物余额为11.21亿元，去年同期为9.75亿元[80] - 期末现金及现金等价物余额为6.05亿元，去年同期为2.02亿元[80] - 2020年第三季度公司负债合计129,456,981.03元，所有者权益合计1,683,052,294.05元，负债和所有者权益总计1,812,509,275.08元[87][88] - 2020年第三季度公司股本为400,100,000.00元，资本公积809,683,951.64元，盈余公积53,495,958.17元，未分配利润403,650,982.39元[88] - 2020年第三季度公司流动资产合计1,609,606,594.84元，非流动资产合计141,411,383.67元，资产总计1,751,017,978.51元[91] - 2020年第三季度母公司流动负债合计44,357,769.01元，非流动负债合计1,240,000.00元，负债合计45,597,769.01元[91][92] - 2020年第三季度母公司所有者权益合计1,705,420,209.50元，其中股本400,100,000.00元，资本公积770,360,627.85元，盈余公积53,495,958.17元，未分配利润481,463,623.48元[92] - 按照新收入准则，公司新增合同负债项目，2020年第三季度合同负债为47,311,398.03元，母公司合同负债为11,118,730.47元[87][91] - 2020年第三季度公司应付账款为23,054,152.73元，母公司应付账款为3,804,827.38元[87][91] - 2020年第三季度公司应付职工薪酬为32,661,731.96元，母公司应付职工薪酬为22,635,039.16元[87][91] - 2020年第三季度公司应交税费为9,032,615.62元，母公司应交税费为4,153,661.82元[87][92] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司货币资金均为1,066,466,013.33元，应收票据均为1,474,386.00元，应收账款均为202,065,887.14元[90] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18178户[13] - 方毅持股比例为12.06%，持股数量为4826.52万股[13] - 北京鼎鹿中原科技有限公司持股比例为9.81%，持股数量为3926.16万股[13] 公司重大事件 - 2020年7月1日公司到期赎回5500万元闲置募集资金购买的现金管理产品[23] - 2020年7月3日公司使用5000万元闲置募集资金进行现金管理，2020年拟使用不超8亿元闲置自有资金进行现金管理[24] - 2020年7月3日产业投资基金完成私募投资基金备案[28] - 2020年8月21日公司全资子公司签署杭州花云股权投资合伙企业合伙协议，9月24日重新签署[29] - 2020年9月24日公司审议通过向特定对象发行A股股票相关议案，10月13日股东大会通过[30][31] - 2020年1月预计公司及子公司2020年日常关联交易收入、成本总额不超22365万元，流水总额不超41280万元，4月和9月分别增加预计金额[33][34] - 2020年10月22日公司完成工商登记变更手续和《公司章程》备案[35] - 2020年4月公司审议通过回购公司股份方案，5月实施首次回购[37][38] - 截至2020年9月30日公司共回购720000股，占总股本0.18%，支付总金额21301311.52元[38] - 2020年5月20日回购的720000股股票非交易过户至第一期员工持股计划[38] - 2020年9月24日公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议及10月13日2020年第二次临时股东大会审议通过修订《公司章程》中有关利润分配政策[49] - 公司制定《未来三年（2020年 - 2022年）股东分红回报规划》，并经2020年9月24日相关会议及10月13日股东大会审议通过[50] 股份承诺与限制 - 董霖等多人自2019年3月25日至2022年3月24日承诺股份限售36个月[39] - 方毅和沈欣自2019年3月25日至2022年3月24日承诺股份限售36个月[39] - 杭州我了个推投资管自2019年3月25日至2022年3月24日承诺股份限售36个月[39] - 杭州我了个推投资管在2022年3月25日至2024年3月24日减持股份不超75% [40] - 北京鼎鹿中原科技等自2020年3月25日至2024年3月24日减持股份不超100% [40] - 方毅和沈欣在2022年3月25日至2024年3月24日每年减持不超25% [40] - 方毅和沈欣担任董事等期间每年转让股份不超25% [40] - 方毅和沈欣离职后半年内不转让股份 [40] - 若股票上市6个月内申报离职，18个月内不得转让股份 [4