财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入944,605,917.24元，同比增长30.07%[16] - 归属于上市公司股东的净利润75,654,061.05元，同比增长25.08%[16] - 扣除非经常性损益的净利润59,244,673.26元，同比增长7.47%[16] - 基本每股收益0.4元/股，同比增长5.26%[16] - 2018年营业收入94,460.59万元，同比增长30.07%[30] - 归属于上市公司股东净利润7,565.41万元，同比增长25.08%[30] - 公司实现营业收入94,460.59万元，同比增长30.07%[53] - 归属于上市公司股东的净利润为7,565.41万元，同比增长25.08%[53] - 公司营业收入总额944,605,917.24元，同比增长30.07%[62] - 第四季度营业收入324,240,304.90元，为全年最高季度[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润31,584,426.91元，占全年净利润41.75%[18] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - EPC总承包业务成本为3.72亿元，占总成本49.35%，同比增长85.06%[69] - 研发费用为3225.11万元，同比增长75.99%[74] - 研发投入金额为3225.11万元，占营业收入比例3.41%[76] 各条业务线表现 - 公司业务涵盖居住建筑、公共建筑及工业建筑的全程化设计服务[9] - 公共建筑范畴包含办公建筑、商业建筑、旅游建筑及科教文卫建筑[9] - 居住建筑包含住宅、别墅、宿舍、公寓等类型[9] - 保障性住宅针对中低收入家庭提供限定标准价格的住房[9] - EPC总承包业务收入39,360.08万元，同比增长84.13%[32] - EPC总承包业务毛利2,150.20万元，同比增长69.34%[32] - 设计业务收入55,036.73万元，同比增长7.57%[32] - 设计业务毛利16,910.65万元，同比增长8.67%[32] - 公司设计业务营业总收入550,367,262.18元，同比增长7.57%，毛利169,106,500元，同比增长8.67%[54] - EPC工程总承包业务收入393,600,799.66元，同比增长84.13%，毛利21,502,000元，同比增长69.34%[54] - 建筑设计产品收入469,204,630.01元，同比增长12.78%，毛利率31.14%[62][64] - EPC总承包业务毛利率5.46%，同比下降0.48个百分点[64] - 祥符镇星桥村EPC项目合同价553,638,200元，报告期内实现收入124,113,200元[65] 各地区表现 - 浙江省内收入705,455,355.13元，同比增长39.12%，毛利率17.29%[62][64] 管理层讨论和指引 - 公司2019年业务目标为扩大经营广度并力争承接更多EPC项目[110] - 公司2019年将积极推进并购重组并完成杭设股份股权收购相关工作[110] - 公司2019年计划升级协同设计系统以提高工作效率和质量[110] - 公司2019年组建技术管理中心并建立标准化设计资料库[110] - 公司未来计划通过并购互补型建筑设计机构扩大业务[109] - 公司拟建设信息平台实现业务和管理网络化转型[106] - 中国城镇化率由2011年51.27%提升至2017年58.52%[38] - 十三五规划目标到2020年城镇化率达到60%[38] - 预计到2030年中国城镇化率将达到70%左右[38] - 公司将参与长江经济带和浙江大湾区等区域规划建设[39] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额92,770,077.82元，同比增长56.13%[16] - 资产总额1,175,789,796.45元，同比增长40.45%[16] - 归属于上市公司股东的净资产912,196,049.31元，同比增长52.37%[16] - 加权平均净资产收益率9.76%，同比下降0.88%[16] - 公司2018年非经常性损益合计16,409,387.79元，较2017年5,358,478.59元增长206.2%[23] - 委托他人投资或管理资产损益达11,853,049.44元，较2017年5,111,497.96元增长132.0%[22] - 计入当期损益的政府补助7,433,737.36元，较2017年1,858,121.68元增长300.1%[22] - 非流动资产处置损益-115,573.66元，较2017年127,629.44元下降190.5%[22] - 公司总资产达到117,578.98万元，较2017年底增长40.45%[53] - 归属于上市公司股东的所有者权益为91,219.60万元，较2017年底增长52.37%[53] - 其他应收款较年初增加3,200.94万元，上升169.66%[40] - 其他流动资产较年初增加31,955.7万元，上升368.16%[40] - 经营活动现金流量净额为9277.01万元，同比增长56.13%[77] - 投资活动现金流量净额为-3.52亿元，同比下降3183.43%[77] - 其他流动资产为4.06亿元，占总资产34.56%，同比增长24.19%[90] - 货币资金为1.50亿元，占总资产12.77%，同比下降7.96%[90] - 应收账款为3.47亿元，占总资产29.49%，同比下降6.73%[90] - 公司资产负债率为21.22%，同比下降5.61个百分点[177] 公司治理与股东信息 - 公司经董事会审议通过年度报告并承诺财务信息真实准确[3] - 公司证券代码300746，证券简称汉嘉设计[1] - 控股股东浙江城建集团持股13500万股，持股比例64.16%[177][178] - 实际控制人岑政平和欧薇舟夫妇直接间接持股13650万股，持股比例64.88%[177] - 有限售条件股份数量为15780万股，占总股本75%[174] - 无限售条件股份数量为5260万股，占总股本25%[174] - 前10名无限售条件股东中，朱天翔持股数量为420,000股[180] - 王辉持股数量为305,700股[180] - 武汉兴开源电力工程有限公司持股数量为251,600股[180] - 上海楷双投资管理有限公司－楷双－幻方星辰15号私募基金持股数量为240,186股[180] - 林滨海持股数量为226,700股[180] - 李砚利持股数量为205,900股[180] - 王权通过信用证券账户持股160,000股[180] - 潘贞虹持股数量为152,400股[180] - 韦羿持股数量为150,000股[180] - 徐正蓉持股数量为144,200股[180] - 公司董事、监事及高级管理人员持股合计为15,000,000股[191] - 董事费禹铭于2018年3月27日因个人原因辞职[192] - 周丽萌于2018年4月11日增补为董事[192] - 周丽萌于2019年3月15日因任期届满离任董事及高级管理职务[192] - 张丹于2019年3月15日被新选举为董事[192] - 独立董事王秋潮于2019年3月15日任期届满离任[192] - 黄廉熙于2019年3月15日被新选举为独立董事[192] - 李娴于2019年3月15日被新聘任为副总经理及董事会秘书[192] - 公司于2019年3月15日完成第五届董事会及监事会换届选举[193] - 董事长岑政平自2007年至今任职并持有加拿大居留权[193][194] - 控股股东及实际控制人承诺锁定期满后两年内减持不超过所持股份的25%[133] - 公司承诺上市后三年内现金分红比例不低于当年可供分配利润的20%[133] - 实际控制人岑政平、欧薇舟夫妇出具长期有效避免同业竞争承诺函[134] - 控股股东浙江城建集团出具长期有效避免同业竞争承诺函[134] - 主要股东锁定期为上市后36个月（岑政平、欧薇舟、城建集团）[133] - 其他股东锁定期为上市后12个月（古鹏等）[133] - 离职高管限售条款：离职后半年内不得减持，后续12个月内减持比例不超过50%[133] - 股价保障条款：连续20日收盘价低于发行价触发锁定期自动延长6个月[133] - 控股股东减持需提前3个交易日公告[133] - 违反减持承诺所得收益归公司所有[133] - 公司上市后三年内若股价持续低于每股净资产将启动回购或增持等股价稳定措施[135] - 实际控制人岑政平欧薇舟夫妇承诺承担因浙江城建建筑设计院工会股权转让造成资产流失的所有法律责任[135] - 实际控制人承诺承担因公司业务获取中应招标未招标情形导致的经济损失[135] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等情形将依法回购全部新股并按发行价加算银行同期存款利息[135] - 公司及控股股东承诺若因招股说明书问题导致投资者损失将依法赔偿[136] - 公司董事监事高级管理人员承诺因招股说明书问题导致投资者损失将依法赔偿[136] - 公司董事及高级管理人员承诺约束职务消费不动用公司资产从事无关投资消费活动[136] - 实际控制人承诺遵守关于消除同业竞争股份锁定及不存在利益输送等多项承诺函[136] - 公司控股股东城建集团及其他股东承诺正常履行中，涉及避免同业竞争及股份流通限制等内容[137] 募集资金使用 - 公司首次公开发行A股股票52,600,000股，发行价5.62元/股，募集资金总额295,612,000元，净额237,884,264.15元[55] - 公司2018年首次公开发行股票募集资金总额为2.378843亿元[93] - 实际募集资金净额为2.3788426415亿元[93] - 报告期内募集资金投入承诺投资项目金额为1950.12万元[94] - 信息平台建设项目投资进度为5.67%累计投入387.04万元[95] - 设计研发中心建设项目投资进度为66.39%累计投入1563.08万元[95] - 利用闲置募集资金购买保本理财产品累计3.2亿元[94] - 截至2018年末未到期保本理财产品金额为1.6亿元[94] - 结余募集资金余额为2.214308亿元含利息收入和理财收益[94] - 分支机构建设项目承诺投资1.460645亿元尚未投入[95] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过1.6亿元[97] 利润分配 - 公司2018年度利润分配预案为以210,400,000股为基数，每10股派发现金红利0.72元（含税）[4] - 公司2018年度现金分红总额为1514.88万元（含税）[128][129] - 分红方案为每10股派发现金红利0.72元（含税）[128][129] - 现金分红总额占合并报表归属于上市公司股东净利润的20.02%[130] - 公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为7565.41万元[128] - 母公司2018年度实现净利润7321.49万元[128] - 截至2018年末合并报表未分配利润为3.51亿元[128] - 截至2018年末母公司未分配利润为3.36亿元[128] - 公司2017及2016年度均未进行现金分红[130] - 分配预案以总股本21040万股为基数[128][129] - 现金分红占可分配利润的比例为100%[125] 风险因素 - 公司存在期末应收账款较大的风险[4] - 公司应收账款余额随销售收入增加呈上升趋势存在坏账风险[117] - 公司拓展EPC总承包业务存在资金成本和质量控制等综合管理风险[118] - 公司业务区域集中于浙江省内存在收入下滑风险[116] - 公司面临房地产市场投资增速下滑导致的业绩下降风险[114] 并购与投资活动 - 公司收购杭州市城乡建设设计院85.68%股权，股份对价303,000,000元，现金对价280,000,000元，合计作价583,000,000元[55] - 公司支付财务顾问费200万元用于重大资产重组事项[141] - 公司签订资产购买协议涉及金额68,000万元[159] 研发与知识产权 - 2018年研发项目24个，取得14个软件著作权专利和13个实用新型专利[57] 委托理财 - 公司委托理财发生总额116,003万元，其中银行理财产品使用自有资金57,503万元[157] - 公司委托理财未到期余额40,592万元，其中银行理财产品使用募集资金16,000万元[157] - 公司使用自有资金购买信托理财产品26,500万元，未到期余额12,500万元[157] 诉讼与承诺履行 - 公司非重大诉讼涉案总金额731.57万元，未形成预计负债[143] - 公司报告期无控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[139] 子公司与组织结构 - 公司子公司包括浙江汉嘉建筑设计咨询有限公司等多家区域设计机构[9] - 公司提供包括可行性研究、规划、室内外装饰、园林景观等全程设计服务[9] - 公司合并报表范围未发生变化[140] 合同与交易 - 公司签订杭政储出(2018)37号地块设计施工总承包合同交易价格为41,576.29万元[158] 行业荣誉与资质 - 公司2018年获得中国住宅建筑设计专业领先企业第二名[167] - 公司2018年获得风景园林设计专业领先企业第二名[167] - 公司2018年获得文化教育建筑设计专业领先企业第三名[167] - 公司2018年获得工程总承包专业领先企业第六名[167] - 公司2018年获得商业综合体设计专业领先企业第七名[167] - 公司2018年获得酒店建筑设计专业领先企业第七名[167] - 公司入选2018中国十大民营工程设计企业[167] - 公司获得全省勘察设计行业诚信单位称号[167] 其他重要事项 - 公司报告期未发生重大担保、托管、承包及租赁事项[151][152][153][154] - 公司支付境内会计师事务所报酬40万元[141] - 公司总股本由15780万股增至21040万股，增幅33.4%[177] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[169]