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天地数码(300743) - 2021 Q1 - 季度财报
天地数码天地数码(SZ:300743)2021-07-01 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为1.0853亿元人民币,同比增长24.83%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为731.79万元人民币,同比增长395.72%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为494.43万元人民币,同比增长266.15%[7] - 基本每股收益为0.074元人民币/股,同比增长393.65%[7] - 加权平均净资产收益率为1.85%,同比上升2.49个百分点[7] - 营业收入10,853.24万元,同比增长24.83%[16] - 归属于上市公司股东的净利润731.79万元,同比增长395.72%[16] - 加权平均净资产收益率1.85%,同比上升2.49个百分点[15] - 营业总收入同比增长24.8%,从8694.66万元增至1.085亿元[39] - 净利润由亏损266.48万元转为盈利729.37万元[41] - 归属于母公司股东的净利润由亏损247.46万元转为盈利731.79万元[41] - 基本每股收益从-0.0252元提升至0.074元[42] - 母公司净利润同比增长12.6%,从508.77万元增至572.65万元[45] 成本和费用(同比环比) - 研发费用408.45万元,同比增长61.29%[15] - 财务费用-107.36万元,同比下降119.24%[15] - 营业成本同比增长29.1%,从6368.58万元增至8218.09万元[40] - 研发费用同比增长61.3%,从253.24万元增至408.45万元[40] - 财务费用从558.13万元盈利转为-107.36万元支出[40] - 母公司营业成本同比增长40.7%,从5822.14万元增至8190.37万元[44] 资产和负债变化 - 交易性金融资产3,555.47万元,同比下降37.92%[15] - 应收款项融资922.62万元,同比增长112.47%[15] - 货币资金从9135万元增至10650万元,增长16.6%[31] - 交易性金融资产从5727万元降至3555万元,下降37.9%[31] - 存货从8428万元增至10025万元,增长19.0%[31] - 短期借款从10345万元降至9537万元,减少7.8%[32] - 应付职工薪酬从720万元降至233万元,下降67.6%[33] - 未分配利润从11253万元增至11985万元,增长6.5%[34] - 母公司应收账款从12587万元增至12993万元,增长3.2%[34] - 母公司长期股权投资从14105万元增至14364万元,增长1.8%[36] - 母公司短期借款从4623万元降至4062万元,减少12.1%[36] - 母公司未分配利润从10236万元增至10808万元,增长5.6%[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-704.56万元人民币,同比下降427.34%[7] - 经营活动产生的现金流量净额-704.56万元,同比下降427.34%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长20.7%,从99.44百万元增至119.98百万元[48] - 收到的税费返还同比增长130.3%,从2.52百万元增至5.80百万元[48] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长866.3%,从1.37百万元增至13.26百万元[48] - 经营活动现金流入总额同比增长34.6%,从103.33百万元增至139.03百万元[49] - 经营活动现金流出总额同比增长44.4%,从101.18百万元增至146.08百万元[49] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负,从2.15百万元降至-7.05百万元[49] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长20.8%,从4.37百万元增至5.28百万元[49] - 筹资活动现金流入同比增长104.6%,从25.61百万元增至52.41百万元[50] - 期末现金及现金等价物余额同比增长3.8%,从66.86百万元增至69.41百万元[50] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-10.83百万元,同比恶化[52] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为201.01万元人民币[8] - 委托他人投资或管理资产的损益为103.26万元人民币[8] 募集资金使用与项目进展 - 募集资金总额为人民币20,374.94万元[22] - 本季度投入募集资金总额为人民币691.2万元[22] - 已累计投入募集资金总额为人民币13,938.75万元[22] - 高性能热转印成像材料生产基地项目投资进度为77.44%[22] - 该项目本报告期实现效益为人民币238.3万元[22] - 该项目截止报告期末累计实现效益为人民币1,468.56万元[22] - 全球营销中心建设项目投资进度为0.00%[22] - 尚未使用的募集资金余额为人民币7,331.72万元[23] - 公司已置换预先投入募投项目的自筹资金人民币9,230.90万元[23] 业务运营与订单 - 条码产品在手订单约26,985万平方米[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,420户[11] 融资活动 - 拟发行可转换公司债券募集资金1.72亿元[18] 业绩展望与预测 - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润无重大变动[24] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比增长32.7%,从7409.92万元增至9829.44万元[44]