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天地数码(300743) - 2021 Q1 - 季度财报
天地数码天地数码(SZ:300743)2021-04-26 16:00

收入和利润(同比) - 营业收入为1.085亿元人民币,同比增长24.83%[7] - 公司营业收入10,853.24万元,同比增长24.83%[16] - 营业总收入同比增长24.8%至1.085亿元,上期为0.869亿元[40] - 归属于上市公司股东的净利润为731.79万元人民币,同比增长395.72%[7] - 归属于上市公司股东的净利润731.79万元,同比增长395.72%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为494.43万元人民币,同比增长266.15%[7] - 净利润扭亏为盈,本期为729万元,上期亏损266万元[42] - 归属于母公司股东的净利润为732万元,上期亏损247万元[42] - 基本每股收益为0.074元人民币/股,同比增长393.65%[7] - 稀释每股收益为0.074元人民币/股,同比增长393.65%[7] - 基本每股收益为0.074元,上期为-0.0252元[43] - 加权平均净资产收益率为1.85%,同比上升2.49个百分点[7] - 加权平均净资产收益率1.85%,同比上升2.49个百分点[15] - 投资收益103.27万元,同比增长677.05%[15] - 母公司净利润同比增长12.6%至573万元,上期为509万元[46] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长29.1%至0.822亿元,上期为0.637亿元[41] - 研发费用408.45万元,同比增长61.29%[15] - 研发费用同比增长61.3%至408万元,上期为253万元[41] - 财务费用-107.36万元,同比下降119.24%[15] - 财务费用由正转负,本期为-107万元,上期为558万元[41] - 母公司营业成本同比增长40.7%至0.819亿元,上期为0.582亿元[45] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为-704.56万元人民币,同比下降427.34%[7] - 经营活动产生的现金流量净额-704.56万元,同比下降427.34%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,045,595.89元,同比由正转负[50] - 投资活动产生的现金流量净额为5,284,463.35元,同比增长20.8%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,200,608.19元,同比下降95.0%[51] - 销售商品、提供劳务收到的现金为119,975,048.79元,同比增长20.6%[49] - 收到的税费返还为5,797,164.62元,同比增长130.3%[49] - 收到其他与经营活动有关的现金为13,260,756.54元,同比增长866.3%[49] - 经营活动现金流入小计为139,032,969.95元,同比增长34.5%[50] - 购买商品、接受劳务支付的现金为104,397,974.47元,同比增长54.3%[50] - 支付给职工以及为职工支付的现金为24,185,413.10元,同比增长28.9%[50] - 期末现金及现金等价物余额为69,406,029.46元,同比增长3.8%[51] 资产和负债(期末较期初变化) - 总资产为5.814亿元人民币,较上年度末下降0.11%[7] - 公司总资产从2020年末的582,028,757.61元略降至2021年第一季度末的581,410,130.80元,降幅0.1%[33][35] - 归属于上市公司股东的净资产为4.013亿元人民币,较上年度末增长2.25%[7] - 货币资金增长16.6%,从91,349,817.31元增至106,495,990.59元[32] - 交易性金融资产3,396.47万元,同比下降40.69%[15] - 交易性金融资产下降40.7%,从57,267,884.94元降至33,964,684.93元[32] - 存货增长19.0%,从84,281,082.89元增至100,253,091.83元[32] - 短期借款下降7.8%,从103,447,385.64元降至95,367,936.94元[33] - 未分配利润增长6.5%,从112,529,562.54元增至119,847,429.43元[35] - 应付职工薪酬下降67.6%,从7,196,244.37元降至2,332,450.57元[34] - 合同负债增长92.9%,从1,202,245.30元增至2,318,839.03元[33] - 母公司应收账款增长3.2%,从125,874,303.63元增至129,926,445.34元[37] - 母公司长期股权投资增长1.8%,从141,047,581.17元增至143,637,185.73元[37] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为201.01万元人民币[8] 业务运营 - 条码产品在手订单约26,985万平方米[17] - 母公司营业收入同比增长32.7%至0.983亿元,上期为0.741亿元[45] 募集资金使用 - 拟发行可转换公司债券募集资金1.72亿元[19] - 公司募集资金总额为人民币20,374.94万元[23] - 本季度投入募集资金总额为人民币691.2万元[23] - 已累计投入募集资金总额为人民币13,938.75万元[23] - 高性能热转印成像材料生产基地项目投资进度为77.44%[23] - 高性能热转印成像材料生产基地项目本报告期实现效益为人民币238.3万元[23] - 高性能热转印成像材料生产基地项目截止报告期末累计实现效益为人民币1,468.56万元[23] - 全球营销中心建设项目投资进度为0.00%[23] - 尚未使用的募集资金余额为人民币7,331.72万元[24] - 公司已置换预先投入募投项目的自筹资金人民币9,230.90万元[24]