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天地数码(300743) - 2019 Q3 - 季度财报
天地数码天地数码(SZ:300743)2019-10-25 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为1.047亿元人民币,同比增长18.16%[7] - 年初至报告期末营业收入为2.959亿元人民币,同比增长2.45%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1008万元人民币,同比增长84.55%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2403万元人民币,同比下降1.42%[7] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为998.87万元人民币,同比增长101.07%[7] - 公司2019年第三季度营业总收入为104,701,030.38元,同比增长18.2%[34] - 净利润为10,057,929.90元,同比增长73.0%[35] - 归属于母公司所有者的净利润为10,079,931.11元,同比增长84.5%[35] - 公司2019年第三季度合并营业收入为2.959亿元,同比增长2.5%[41] - 公司2019年第三季度合并净利润为2406万元,同比下降2.3%[43] - 公司2019年第三季度母公司营业收入为9944万元,同比增长23.6%[38] - 公司2019年第三季度母公司净利润为888万元,同比增长89.5%[38] - 营业收入为2.68亿元,同比增长6.6%[46] - 净利润为2476.82万元,同比增长12.4%[47] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为69,578,253.81元,同比增长10.5%[34] - 公司2019年第三季度合并营业成本为2.051亿元,同比增长2.8%[41] - 营业成本为2.02亿元,同比增长3.8%[46] - 公司2019年第三季度母公司财务费用为-343万元,同比下降5.1%[38] - 公司2019年第三季度合并研发费用为1004万元,同比下降7.1%[41] - 研发费用为739.62万元,同比下降8.7%[47] - 支付给职工现金4530.51万元,同比下降11.9%[51] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为398.46万元人民币,同比增长127.46%[7] - 经营活动现金流量净额同比改善127.46%至3,984,597.02元[15] - 投资活动现金流量净额同比恶化408.62%至-31,057,809.50元,主要因购买结构性存款增加[15] - 筹资活动现金流量净额同比下降86.25%至19,330,752.85元,主要因上期首发募资基数较大[15] - 经营活动产生的现金流量净额为398.46万元,同比改善175.4%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为5805.5万元,相比上期的185.05万元大幅增长3036.8%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-2432.39万元,较上期的-4172.84万元改善41.7%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3507.03万元,相比上期的1.54亿元由正转负[56] - 销售商品提供劳务收到现金3.13亿元,同比下降3.1%[50] - 销售商品提供劳务收到现金2.72亿元,较上期的2.54亿元增长7.1%[54] - 收到的税费返还1510.26万元,较上期的1133.73万元增长33.2%[55] - 购建固定资产等长期资产支付现金937.84万元,较上期的518.63万元增长80.8%[55] - 支付其他与投资活动有关的现金2012.46万元,较上期的2960万元减少32.0%[55] - 取得借款收到的现金820.87万元,较上期的4621.76万元减少82.2%[55] - 偿还债务支付现金2354.42万元,较上期的9065.4万元减少74.0%[55] 资产和负债项目变化 - 存货同比增长49.23%至105,028,684.25元,主要因发出商品增加及美国子公司备货较多[15] - 其他流动资产同比下降35.91%至7,214,046.00元,主要因货币基金减少[15] - 短期借款同比增长178.58%至62,679,400.30元,主要因本期银行借款增加[15] - 应付票据同比下降37.83%至29,935,000.00元,主要因供应商票据结算比例下降[15] - 应付账款同比增长95.95%至24,477,889.39元,主要因供应商账期延长[15] - 货币资金余额为160,003,804.91元,较期初增长4.46%[24] - 货币资金为145,658,809.70元,同比增长9.3%[29] - 应收账款为114,920,977.59元,同比增长17.2%[29] - 存货为60,460,807.46元,同比增长48.9%[29] - 短期借款为4,679,400.30元,同比下降53.2%[30] - 应付票据为77,935,000.00元,同比增长61.9%[31] - 期末现金及现金等价物余额为1123.23万元,较期初的1257.15万元减少10.6%[56] 收益和投资相关 - 投资收益同比大幅增长3,455.04%至1,393,743.06元,主要来自理财收益[15] - 投资收益为519.17万元,同比增长13140%[47] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.1027元,同比增长23.0%[36] - 年初至报告期末基本每股收益为0.2449元/股,同比下降41.63%[7] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为6.19%,同比下降2.30个百分点[7] - 基本每股收益为0.2449元,同比下降41.6%[44] 其他财务数据 - 公司总资产为5.224亿元人民币,较上年度末增长8.44%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为3.901亿元人民币,较上年度末增长1.37%[7] - 所有者权益合计为391,129,831.97元,同比增长1.4%[27] - 公司2019年第三季度合并其他综合收益为88.8万元,同比增长1.3%[43] - 公司2019年第三季度外币财务报表折算差额为66.8万元,同比下降21.3%[36] - 外币财务报表折算差额85.13万元,同比下降10.3%[44]