收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.517亿元人民币，同比增长119.27%[5] - 年初至报告期末营业收入为4.523亿元人民币，同比增长98.70%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为250万元人民币，同比增长177.40%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2357万元人民币，同比下降26.29%[5] - 营业总收入从2.28亿元人民币增长至4.52亿元人民币，增幅98.7%[34] - 净利润为2529.8万元，同比下降22.7%[35] - 基本每股收益为0.19元，同比下降24%[35] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长189.98%至3.14亿元，因合并子公司且行业特性导致成本增幅高于收入[11] - 研发费用同比增长81.96%至2873万元，主要因合并德瑞源和瑞泰克子公司[11] - 营业成本从1.08亿元人民币大幅上升至3.14亿元人民币，增长190%[34] - 研发费用从1579万元人民币增加至2873万元人民币，增长81.9%[34] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1578万元人民币，同比下降244.27%[5] - 经营活动现金流量净额同比下降244.27%至-1578万元，因预付原材料采购及支付年终奖[12] - 筹资活动现金流量净额同比改善390.39%至3666万元，主要因新增并购贷款[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-1578.2万元，同比下降244.3%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-6787.9万元，同比改善32.7%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为3666.3万元，同比改善390.4%[38] - 销售商品提供劳务收到的现金为4.09亿元，同比上升64.6%[37] - 购买商品接受劳务支付的现金为2.6亿元，同比上升132.1%[37] - 支付给职工以及为职工支付的现金为9019.1万元，同比上升112.4%[37] 资产和负债变动 - 预付款项期末余额为2283万元人民币，较上年末增长443.54%[9] - 其他应收款期末余额为3893万元人民币，较上年末下降50.49%[9] - 其他权益工具投资期末余额为3100万元人民币，较上年末增长3000.00%[9] - 长期借款期末余额为3960万元人民币，较上年末增长2769.57%[10] - 少数股东权益期末余额为4030万元人民币，较上年末下降35.28%[10] - 货币资金从2020年末1.95亿元人民币下降至2021年9月30日1.45亿元人民币，减少25.6%[30] - 交易性金融资产从4130万元人民币减少至2500万元人民币，下降39.5%[30] - 应收账款从9983万元人民币增长至1.17亿元人民币，增幅17.2%[30] - 预付款项从420万元人民币大幅增加至2283万元人民币，增长443.6%[31] - 其他应收款从7862万元人民币下降至3893万元人民币，减少50.5%[31] - 长期股权投资从1.09亿元人民币增长至1.29亿元人民币，增幅19.2%[31] - 流动资产合计546,384,363.87元[41] - 非流动资产合计432,890,331.02元[41] - 资产总计979,274,694.87元[41] - 流动负债合计298,011,675.79元[42] - 非流动负债合计16,182,711.70元[42] - 负债合计314,194,387.49元[42] - 所有者权益合计665,080,307.38元[42] - 执行新租赁准则使用权资产增加78,808,159.43元[42] - 一年内到期的非流动负债增加12,472,082.43元[42] - 租赁负债增加66,336,077.00元[42] 其他财务数据 - 营业外收入同比增长985.05%至1027万元，因孙公司收到厂房搬迁违约赔偿款[11] - 信用减值损失同比改善311.19%至213万元，因子公司转回应收账款坏账准备[11] - 资产处置损失为61万元，同比改善52%[35] - 期末现金及现金等价物余额为1.42亿元，同比上升32.4%[38] 股权和股东结构 - 深圳科创鑫华科技持股20.15%为第一大股东，其中995万股处于质押状态[14] - 普通股股东总数8135户，较前期披露数据变化反映股权结构变动[14] - 员工持股平台石河子众能持股5.84%，通过信用账户持有450万股[15] - 刘军新增限售股12,450股，原因为高管锁定股[17] - 股权激励对象本期解除限售股784,560股，回购注销原因为业绩未达标及激励对象离职[18] - 股权激励对象期末限售股数减少至760,200股，较期初减少784,560股（约50.8%）[17][18] - 公司注册资本由125,872,867元减少至125,088,307元，股本总数相应减少784,560股（约0.62%）[24] - 公司回购注销限制性股票合计784,560股，其中含6名离职激励对象24,360股[18][23] 公司治理和重大事项 - 公司终止研发中心建设项目并将剩余募集资金27,594,389.58元转入一般户永久补充流动资金[19][20] - 公司转让控股子公司德瑞源32%股权，交易价格3,840万元，已收到首笔转让款1,940万元及违约金[21] - 公司为控股子公司瑞泰克提供担保，担保额度不超过3,747.12万元[26][27] - 公司完成董事会及监事会换届选举，并于2021年9月29日聘任新高级管理人员[28] - 募集资金专户注销后余额27,594,389.58元全部转入公司一般户[20] - 公司收到舜富精工返还履约保证金1000万元人民币，尚有1000万元未返还[29]