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新余国科(300722) - 2020 Q1 - 季度财报
新余国科新余国科(SZ:300722)2020-04-26 16:00

根据您的要求,我对提供的财务关键点进行了整理和归类。以下是按照单一主题分组的要点列表: 收入和利润(同比环比) - 营业总收入为2292.61万元,同比下降44.74%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为6.73万元,同比下降98.86%[9] - 扣除非经常性损益的净利润为-9.88万元,同比下降102.04%[9] - 基本每股收益为0.0006元/股,同比下降98.86%[9] - 营业收入下降至22,926,062.05元,同比下降44.74%,主要受新冠肺炎疫情影响导致订单延迟和物流受限[17][20] - 归属于上市公司股东的净利润大幅下降至67,286.81元,同比下降98.86%[20] - 营业总收入同比下降44.7%至2292.6万元,上期为4149.1万元[44] - 净利润同比下降96.8%至18.9万元,上期为589.8万元[46] - 归属于母公司所有者净利润同比下降98.9%至6.73万元,上期为587.99万元[46] - 营业收入同比下降48.7%至2127.04万元[49] - 营业利润同比下降87.1%至89.73万元[49][50] - 净利润同比下降93.0%至40.98万元[50] 成本和费用(同比环比) - 所得税费用下降至88,550.02元,同比下降91.95%,主要因利润减少[18] - 研发费用同比增长8.3%至401.4万元,上期为370.8万元[45] - 研发费用252.98万元[49] - 营业外支出400,000元,主要因向抗击疫情捐款40万元[18] - 支付职工现金2023.11万元[54] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1594.66万元,同比改善42.09%[9] - 经营活动现金流量净额改善至-15,946,563.31元,同比上升42.09%,因现金流入增加139.28万元且流出减少1019.83万元[19] - 经营活动现金净流出1594.66万元[53][54] - 投资活动现金净流出6072.88万元[55] - 销售商品提供劳务收到现金2801.20万元[53] - 经营活动现金流入小计为27.30亿元,同比增长2.52%[57] - 经营活动现金流出小计为40.30亿元,同比下降24.96%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为-13.01亿元,同比改善51.98%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.16亿元,同比恶化54.66%[58] - 现金及现金等价物净增加额为-3.46亿元,同比改善15.68%[58] 资产和负债变化 - 货币资金减少至48,878,114.71元,同比下降61.07%,主要因使用闲置募集资金进行现金管理[17] - 预付款项增至3,671,560.02元,同比上升103.20%,主要因预付材料款增加[17] - 货币资金环比下降46.6%至3967.1万元,上期为7430.5万元[39] - 存货环比增长19.9%至6116.8万元,上期为5100.1万元[39] - 应收账款环比下降3.8%至5830.4万元,上期为6062.2万元[39] - 交易性金融资产新增2000万元短期投资[39] - 公司货币资金从2019年末的125,553,508.44元降至2020年3月末的48,878,114.71元[36] - 交易性金融资产2020年3月末为57,500,000元[36] - 应收账款从63,112,760.18元略降至61,649,449.76元[36] - 存货从58,819,486.54元增加至69,850,429.66元[36] - 流动资产总额从280,251,681.32元降至270,192,652.31元[36] - 资产总额从525,329,100.14元降至513,723,250.77元[36] - 期末现金及现金等价物余额4887.81万元[55] - 期末现金及现金等价物余额为3.97亿元,同比下降46.19%[58] - 母公司货币资金余额为7.43亿元,应收账款为6.06亿元[63] 募集资金使用 - 募集资金总额为146.4781百万元[27] - 本季度投入募集资金总额为4.0419百万元[27] - 累计投入募集资金总额为81.2013百万元[27] - 累计变更用途的募集资金总额为24.4766百万元[27] - 累计变更用途的募集资金总额比例为16.71%[27] - 人工影响天气装备扩产项目投资进度57.19%[27] - 人工影响天气和气象环境装备研发项目投资进度22.44%[27] - 研发中心建设项目投资进度44.12%[27] - 补充流动资金项目投资进度101.71%[27] - 人工影响天气装备扩产项目预计年税后净利润调整为12.3323百万元[28] - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金11,409,080.62元[29] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度从12,000万元逐步降至7,000万元[29] - 截至2020年3月末公司闲置募集资金购买理财产品的余额为57,500,000元[29] - 补充流动资金实际使用金额比承诺金额多44.75万元[29] 其他财务数据 - 信用减值损失转正为42.99万元,上期为亏损83.58万元[45] - 信用减值损失转回47.49万元[50] - 少数股东损益增至121,958.13元,同比上升575.57%,因控股子公司利润增加[18] - 非经常性损益项目中政府补助为34.23万元[10] - 合同负债新增1303.95万元,替代原预收款项科目[41] - 合同负债科目新增1.63亿元,系执行新收入准则调整所致[61] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为9097户[13] - 控股股东江西省军工控股集团有限公司持股比例为36.83%[13] 综合财务状况 - 总资产为5.14亿元,较上年度末下降2.21%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为4.49亿元,较上年度末增长0.14%[9] - 公司总资产为52.53亿元,其中流动资产28.03亿元,非流动资产24.51亿元[61] - 归属于母公司所有者权益合计为44.81亿元,其中未分配利润13.20亿元[61] 客户与供应商集中度 - 前五大供应商采购额占比升至64.19%,总额为9,006,439.04元[21] - 前五大客户销售额占比37.85%,总额为8,676,868.67元,受疫情影响部分订单延迟[21]