收入和利润(同比) - 第三季度营业收入为5788.15万元,同比下降17.44%[5] - 年初至报告期末营业收入为1.46亿元,同比下降13.53%[5] - 营业总收入同比下降13.5%至1.455亿元,上期为1.683亿元[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1463.69万元,同比下降29.23%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3519.95万元,同比下降33.37%[5] - 净利润同比下降33.7%至3472.73万元,上期为5261.01万元[18] - 归属于母公司净利润同比下降33.4%至3519.95万元,上期为5283.03万元[18] - 基本每股收益同比下降33.6%至0.1806元,上期为0.2718元[19] 成本和费用(同比) - 研发费用同比增长14.8%至1181.19万元,上期为1028.86万元[17] - 财务费用同比改善80.3%至-817.91万元,上期为-453.60万元[17] - 财务费用为-817.91万元,同比下降80.32%[9] - 所得税费用同比下降35.8%至615.93万元,上期为959.32万元[18] 其他收益和投资收益(同比) - 投资收益为70.92万元,同比下降72.52%[9] - 其他收益为60.41万元,同比下降75.53%[9] 经营活动现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为2133.80万元,同比下降51.16%[5] - 经营活动现金流量净额同比下降51.2%至2133.80万元,上期为4368.51万元[19] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降20.2%至1.475亿元,上期为1.850亿元[19] 投资活动现金流量(同比) - 投资活动现金流入同比下降19.7%至2.760亿元,上期为3.440亿元[19] - 投资活动现金流出小计为2.77亿元,对比上年同期的1.55亿元增长78.5%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-122.88万元,对比上年同期的1.89亿元大幅下降100.7%[20] 筹资活动现金流量(同比) - 筹资活动现金流出小计为3897.55万元,其中分配股利等支付3897.55万元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3240.99万元,与上年同期的-3240万元基本持平[20] 现金及现金等价物(同比及环比) - 现金及现金等价物净增加额为-679.49万元,对比上年同期的1.995亿元大幅下降103.4%[20] - 期末现金及现金等价物余额为2.79亿元,较期初的2.86亿元下降2.4%[20] - 货币资金为2.79亿元,较年初2.86亿元下降2.4%[15] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为550.58万元,对比上年同期的-36.03万元实现正向转变[20] 资产项目变化(期初与期末比较) - 应收账款期末数为3093.38万元,较期初增长30.71%[9] - 应收账款为3093万元,较年初2367万元增长30.7%[15] - 存货为8859万元,较年初8596万元增长3.1%[15] - 流动资产合计5.10亿元,较年初5.06亿元微增0.6%[15] - 总资产期末数为6.30亿元,较上年度末微增0.05%[5] 负债和权益项目变化(期初与期末比较) - 合同负债为2134万元,较年初2052万元增长4.0%[16] - 应交税费为1433万元,较年初1153万元增长24.3%[16] - 股本总额1.95亿元,较年初1.94亿元增加0.2%[16] - 资本公积为7184万元,较年初6575万元增长9.3%[16] 股权结构信息 - 公司控股股东郑锦康持股40.86%,共计79,631,340股[12] - 股东郑雪芬持有846.88万股,其中230万股处于质押状态[12] 其他重要事项 - 第三季度报告未经审计[21]
海川智能(300720) - 2022 Q3 - 季度财报