收入和利润(同比环比) - 年初至报告期末营业收入为1.17亿元人民币,同比增长5.75%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3106.53万元人民币,同比增长5.57%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为2729.48万元人民币,同比增长10.28%[7] - 基本每股收益为0.29元/股,同比增长7.41%[7] - 营业总收入同比下降5.1%至43.79亿元,上期为46.16亿元[39] - 净利润同比增长2.0%至1412万元,上期为1385万元[40] - 营业总收入同比增长5.8%至117,272,267.05元[46] - 净利润同比增长5.6%至31,065,315.61元[48] - 基本每股收益0.29元较上年同期0.27元增长7.4%[49] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降21.0%至14.92亿元,上期为18.89亿元[39] - 研发费用大幅下降60.7%至1755万元,上期为4465万元[39] - 所得税费用同比下降33.2%至232万元,上期为347万元[40] - 营业成本同比下降2.9%至43,703,476.02元[46] - 研发费用同比下降17.4%至7,955,750.92元[46] - 财务费用改善至-453,638.08元主要因利息收入增长400%[46] - 销售费用同比增长4.1%至390万元,上期为375万元[39] - 管理费用同比增长69.5%至703万元,上期为415万元[39] - 所得税费用同比下降15.6%至5,054,879.51元[48] - 母公司营业成本同比上升10.5%至46,813,799.27元[51] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2521.71万元人民币,同比大幅增长187.08%[7] - 经营活动现金流量净额增长187.08%至25.22百万元,因货款收回增加及支付减少[20] - 投资活动现金流量净额下降1446.05%至-102.37百万元,因投资支付现金增加[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长187.1%,从878.4万元增至2521.7万元[56] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负,从上期760.5万元转为本期-10236.9万元[56][57] - 母公司经营活动现金流量净额增长53.7%,从2551.3万元增至3921.8万元[59][60] - 经营活动现金流入132,415,180.89元同比增长5.3%[55] - 投资支付的现金同比大幅增长400.3%,从2.01亿元增至10.06亿元[57] - 收回投资收到的现金同比增长335.7%,从2.07亿元增至9.02亿元[56] - 支付给职工及为职工支付的现金增长9.8%,从3123.4万元增至3428.7万元[56] - 收到的税费返还同比下降22.1%,从482.2万元降至375.4万元[56] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长50.0%,从1440.0万元增至2160.0万元[57] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-21.5万元,上期为170.4万元[57] 资产和负债变动 - 货币资金减少59.23%至68.12百万元,主要因理财增加[17] - 应收票据增长150.66%至5.61百万元,因银行承兑汇票收取增加[17] - 其他流动资产增长86.44%至210.58百万元,因短期理财产品购买增加[17] - 预收款项增长48.89%至23.97百万元,因销售订单增长[17] - 公司总资产从2018年底的495,095,588.40元增长至2019年第三季度的510,975,250.61元,增幅3.2%[30] - 流动资产从361,781,864.85元增至381,495,960.06元,增长5.4%[30] - 货币资金从134,972,625.43元减少至50,189,416.84元,下降62.8%[34] - 应收账款从28,393,730.93元降至21,752,369.01元,减少23.4%[34] - 存货从32,570,982.96元增至44,145,442.88元,增长35.5%[34] - 预付款项从2,299,713.94元增至5,596,903.92元,增长143.4%[34] - 应付账款从5,809,756.96元增至8,493,869.76元,增长46.2%[31] - 预收款项从16,101,098.70元增至23,972,352.82元,增长48.9%[31] - 应交税费从8,802,817.96元降至3,914,608.76元,减少55.5%[31] - 未分配利润从170,041,091.10元增至179,506,406.71元,增长5.6%[32] - 存货65,414,024.14元,较期初32,570,982.96元增长100.8%[64][68] - 应付账款5,809,756.96元,较期初21,218,028.03元下降72.6%[65][69] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益总额为377.05万元人民币,主要来自政府补助144.30万元和理财投资收益298.49万元[8] - 利息收入增长400.30%至1.09百万元,因银行存款增加[19] - 投资收益同比增长33.7%至143万元,上期为107万元[39] 母公司表现 - 母公司营业收入同比下降5.3%至3863万元,上期为4079万元[43] - 母公司净利润同比下降24.9%至119万元,上期为159万元[43] - 母公司营业收入同比增长5.8%至103,678,223.01元[51] 其他财务项目 - 加权平均净资产收益率为6.68%,同比下降0.18个百分点[7] - 营业外支出增长1366.13%至30.4千元,因对外捐赠增加[19] - 财务费用变动68.52%至-453.64千元,因汇率波动导致汇兑损益减少[19] - 现金分红支付21.6百万元,每10股派现3元[23] - 报告期末普通股股东总数为9,237户[11] - 期末现金及现金等价物余额同比下降11.3%,从7679.0万元降至6812.3万元[57]
海川智能(300720) - 2019 Q3 - 季度财报