凯伦股份(300715) - 2022 Q1 - 季度财报
凯伦股份凯伦股份(SZ:300715)2022-04-20 16:00

收入和利润(同比) - 营业收入3.26亿元,同比下降26.85%[3] - 营业总收入同比下降26.9%至3.26亿元(上期4.45亿元)[22] - 归属于上市公司股东的净利润858.63万元,同比下降84.14%[3] - 扣除非经常性损益的净利润190.91万元,同比下降96.01%[3] - 净利润同比下降85.5%至784万元(上期5415万元)[23] 成本和费用(同比) - 营业总成本同比下降11.8%至3.30亿元(上期3.74亿元)[22] - 研发费用同比增长11.0%至1906万元(上期1717万元)[22] - 财务费用-188.12万元,同比下降124.61%,主要因利息费用减少和利息收入增加[9] 现金流表现(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为-2.11亿元,同比改善14.65%[3] - 经营活动现金流量净额为-2.11亿元(上期-2.47亿元)[26] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长52.9%至4.76亿元(上期3.11亿元)[26] - 筹资活动产生的现金流量净额5.12亿元,同比增长56.45%,主要因增加银行贷款[11] - 取得借款收到的现金同比增长39.8%至9.12亿元(上期6.52亿元)[27] 资产和负债变化(期末余额较年初) - 货币资金期末余额为18.14亿元人民币,较年初增长18.4%[18] - 应收账款期末余额为15.72亿元人民币,较年初下降6.5%[18] - 预付款项期末余额为2.89亿元人民币,较年初增长153.5%[18] - 预付款项2.89亿元,同比增长153.49%,主要因预付材料款增加[8] - 在建工程期末余额为1.77亿元人民币,较年初增长28.0%[18] - 其他非流动资产期末余额为2.24亿元人民币,较年初增长143.7%[18] - 短期借款期末余额为10.54亿元人民币,较年初增长51.5%[19] - 短期借款10.54亿元,同比增长51.49%,主要因短期经营需要[8] - 长期借款期末余额为10.22亿元人民币,较年初增长69.2%[19] - 长期借款10.22亿元,同比增长69.16%,主要因项目贷款增加[8] - 归属于母公司所有者权益合计为27.66亿元人民币,较年初下降1.7%[20] 其他财务数据(同比) - 利息收入同比增长1681.8%至1189万元(上期66.7万元)[23] - 信用减值损失转正为997万元(上期亏损455万元)[23] - 信用减值损失997.25万元,同比改善318.94%,主要因坏账准备减少[9] - 期末现金及现金等价物余额同比增长125.9%至5.43亿元(上期2.40亿元)[28] 公司股份回购 - 公司回购股份426.53万股,约占公司总股本的1.0939%[14] - 公司回购注销限制性股票476.76万股[15]