收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为6433.14万元,同比下降27.80%[8] - 年初至报告期末营业收入为1.939亿元,同比下降7.98%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为41.96万元,同比下降95.65%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为526.44万元,同比下降87.56%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为294.90万元,同比下降92.30%[8] - 基本每股收益为0.0029元/股,同比下降95.69%[8] - 合并营业收入从8910万元降至6433万元,下降27.8%[35] - 公司2019年第三季度净利润为-1,208,178.39元,同比下降112.6%[36] - 公司2019年第三季度营业利润为-2,105,354.75元,同比下降121.7%[36] - 公司2019年第三季度营业收入为52,923,400.12元,同比下降31.6%[39] - 公司2019年前三季度营业总收入为193,856,416.69元,同比下降8.0%[42] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.0029元,同比下降95.7%[37] - 公司2019年第三季度归属于母公司所有者的净利润为419,617.82元,同比下降95.7%[36] - 公司净利润为611,254.07元,同比下降98.58%[44] - 归属于母公司所有者的净利润为5,264,407.98元,同比下降87.56%[44] - 营业收入为163,427,704.93元,同比下降14.48%[47] - 基本每股收益为0.0367元,同比下降87.55%[45] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为111,315,023.31元,同比下降12.28%[47] - 研发费用增至37,310,210.01元,同比上升44.65%[16] - 合并研发费用从1254万元增至1428万元,增长13.9%[35] - 公司2019年第三季度研发费用为10,798,743.94元,同比增长6.5%[39] - 公司2019年前三季度研发费用为37,310,210.01元,同比增长44.6%[42] - 研发费用为27,037,764.13元,同比上升21.19%[48] - 支付给职工及为职工支付的现金为5400.44万元,较上年同期的3418.11万元增长58.0%[52] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3692.01万元,同比大幅增长243.19%[8] - 经营活动产生的现金流量净额改善至36,920,087.81元,同比大幅上升243.19%[17] - 投资活动产生的现金流量净额改善至-1,817,475.41元,同比上升98.46%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为250,804,629.59元,同比上升61.33%[51] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,为3692.01万元,相比上年同期的-2578.32万元有显著改善[52] - 投资活动产生的现金流量净额为-181.75万元,较上年同期的-1.18亿元大幅收窄[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为-97.02万元,相比上年同期的-1494.06万元有所改善[53] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为5033.99万元,相比上年同期的-3877.73万元实现扭亏为盈[56] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-2391.13万元,较上年同期的-1.22亿元收窄80.4%[57] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为2264.91万元,相比上年同期的-531.25万元实现正流入[57] - 收到的税费返还为725.88万元,较上年同期的2362.06万元下降69.3%[52] 资产和负债变动 - 公司总资产为9.707亿元,较上年度末下降1.41%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为7.228亿元,较上年度末增长0.73%[8] - 预付账款减少至1,054,585.90元,同比下降43.50%[16] - 在建工程增加至52,639,457.37元,同比上升183.96%[16] - 其他非流动资产激增至31,443,071.15元,同比大幅上升777.50%[16] - 货币资金减少至244,825,495.44元[25] - 应收账款减少至251,442,181.47元[25] - 存货增加至121,445,597.69元[25] - 短期借款减少至42,500,000.00元[26] - 合并负债总额从2.155亿元增至2.300亿元,增长6.7%[27][28] - 母公司货币资金从2.615亿元降至2.425亿元,减少7.3%[30] - 母公司应收账款从2.525亿元降至2.205亿元,减少12.7%[30] - 母公司存货从7997万元增至9363万元,增长17.1%[30] - 母公司长期股权投资从1.032亿元降至1.001亿元,减少3.0%[31] - 母公司在建工程从1854万元增至5264万元,增长183.9%[31] - 期末现金及现金等价物余额为6925.21万元,较上年同期的4737.79万元增长46.2%[53] - 母公司期末现金及现金等价物余额为6692.41万元,较上年同期的3779.05万元增长77.1%[57] - 公司总资产为984,685,965.65元,其中流动资产合计821,727,037.75元,非流动资产合计162,958,927.90元[60] - 公司存货为101,874,721.60元,占流动资产总额的12.4%[60] - 货币资金为261,497,561.50元,占流动资产总额的31.8%[64] - 应收账款为252,453,736.87元,占流动资产总额的30.7%[65] - 短期借款为52,150,000.00元,占流动负债总额的23.0%[60][61] - 应付账款为93,185,084.15元,占流动负债总额的41.1%[61] - 公司所有者权益合计754,637,689.29元,其中归属于母公司所有者权益717,559,795.73元[62] - 资本公积为406,279,356.35元,占所有者权益总额的53.8%[62] - 未分配利润为192,105,159.31元,占所有者权益总额的25.5%[62] - 公司总负债为160,043,757.26元[67] - 公司所有者权益合计730,291,460.79元[67] - 公司总资产为890,335,218.05元[67] - 公司股本为95,625,000.00元[67] - 公司资本公积为406,279,356.35元[67] - 公司未分配利润为204,836,824.37元[67] - 公司盈余公积为23,550,280.07元[67] - 公司递延收益为641,840.00元[67] - 公司非流动负债合计641,840.00元[67] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助贡献247.44万元[9] - 合并财务费用为-124万元,主要因利息收入211万元超过利息支出72万元[35] - 公司2019年前三季度财务费用为-3,701,555.71元,同比改善60.3%[42] - 公司2019年前三季度利息收入为6,817,634.11元,同比下降34.4%[42] - 信用减值损失为1,001,905.35元[44] - 资产减值损失为-1,314,512.99元,同比下降2,730.30%[44] - 所得税费用为-2,253,858.87元,同比下降170.15%[44] - 公司实施新金融工具准则,将500,000.00元可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资[60][62] - 公司第三季度报告未经审计[68]
英可瑞(300713) - 2019 Q3 - 季度财报