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永福股份(300712) - 2023 Q3 - 季度财报
永福股份永福股份(SZ:300712)2023-10-25 16:00

收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为3.585亿元人民币,同比下降39.24%[5] - 年初至报告期末营业收入为12.2亿元人民币,同比下降18.37%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为623.6万元人民币,同比下降51.67%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3039.5万元人民币,同比下降44.63%[5] - 营业总收入同比下降18.4%至12.20亿元,上期为14.94亿元[35] - 净利润同比下降31.7%至2962.36万元,上期为4338.92万元[37] - 归属于母公司所有者净利润同比下降44.6%至3039.48万元,上期为5489.70万元[37] - 基本每股收益同比下降45.3%至0.1636元,上期为0.2992元[39] 成本和费用(同比环比) - 研发费用为6865.3万元人民币,同比增长38.72%[12] - 研发费用同比增长38.7%至6865.29万元,上期为4948.89万元[35] - 经营活动现金流利息费用为2042.55万元,同比下降16.6%[35] - 应收账款相关信用减值损失扩大至2397.78万元,上期为1327.73万元[37] - 信用减值损失为-2397.8万元人民币,同比下降80.59%[14] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.777亿元人民币,同比下降1009.6%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降36%至9.14亿元[40] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负为-3.78亿元[40] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降8%至9.94亿元[40] - 支付的各项税费同比下降25%至3717万元[40] - 取得投资收益收到的现金同比下降28%至523万元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-5453万元 较上年同期-6665万元有所改善[41] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善至2.83亿元 上年同期为-9456万元[41] - 期末现金及现金等价物余额较年初下降54%至1.26亿元[41] - 取得借款收到的现金同比增加6.9%至6.19亿元[41] - 偿还债务支付的现金同比下降51%至3.31亿元[41] 资产和负债变化 - 货币资金为2.841亿元人民币,较年初下降35.02%[10] - 短期借款为5.51亿元人民币,较年初增长64.94%[10] - 货币资金从年初4.37亿元减少至2.84亿元,下降35.0%[30] - 应收账款从年初9.88亿元增至12.35亿元,增长25.0%[30] - 存货从年初1.45亿元增至1.93亿元,增长33.3%[30] - 合同资产从年初5.48亿元增至7.15亿元,增长30.5%[30] - 预付款项从年初2214万元增至5726万元,增长158.7%[30] - 长期股权投资从年初1.34亿元增至1.54亿元,增长14.7%[30] - 应收款项融资从年初1020万元增至1929万元,增长89.1%[30] - 短期借款同比增长64.9%至5.51亿元,上期为3.34亿元[32] - 资产总计同比增长12.4%至38.01亿元,上期为33.82亿元[32] - 合同负债同比增长30.2%至1.13亿元,上期为8672.42万元[32] - 总资产为38.01亿元人民币,较上年度末增长12.41%[5] 股权结构和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,314户[18] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[18] - 第一大股东福州博宏投资管理有限公司持股比例为24.63%,持股数量为46,185,486股,其中质押17,280,000股[18] - 第二大股东福州永福恒诚投资管理股份有限公司持股比例为18.86%,持股数量为35,378,453股,其中质押4,140,000股[18] - 第三大股东宁德时代新能源科技股份有限公司持股比例为7.77%,持股数量为14,567,942股[18] - 前十名股东中福州博宏、福州永福恒诚、福建省永福博发均为公司实际控制人控制的控股股东[20] - 林一文期末限售股数为157,500股,较期初增加67,500股[22][24] - 宋发兴期末限售股数为109,000股,较期初增加65,500股[24] - 赖福梁期末限售股数为52,400股,较期初增加28,400股[24] - 王劲军期末限售股数为105,000股,较期初增加45,000股[24] 股权激励计划 - 限制性股票激励计划第二个归属期完成229.39万股归属,涉及259人[29] - 限制性股票激励计划第一个归属期完成314.82万股归属,涉及261人[27] - 股权激励授予价格调整为12.08元/股,初始授予834.50万股[27]