收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为5.90亿元人民币,同比增长47.33%[5] - 年初至报告期末营业收入为14.94亿元人民币,同比增长53.93%[5] - 营业收入同比增长53.93%至14.94亿元[12] - 营业收入从970,837,376.68元增至1,494,451,318.69元,增幅53.9%[33] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1290.35万元人民币,同比增长191.04%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5489.70万元人民币,同比增长218.49%[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长218.49%至5490万元[12] - 净利润从8,457,532.48元大幅增长至43,389,249.26元,增幅413.2%[34] - 归属于母公司股东的净利润达54,896,986.04元,较上期17,236,465.80元增长218.5%[34] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为3487.87万元人民币,同比增长948.30%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长948.30%至3487.87万元[12] - 基本每股收益同比增长215.95%至0.2992元[12] - 基本每股收益从0.0947元提升至0.2992元,增幅216.0%[36] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长62.38%至12.34亿元[12] - 研发费用从46,932,332.41元增至49,488,940.04元,增幅5.4%[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4152.62万元人民币,同比增长111.09%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长111.09%至4152.62万元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4152.62万元,较上期的1967.19万元增长111.1%[40] - 投资活动现金流入同比增长3943.38%至4876.43万元[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-6665.11万元,与上期的-6665.10万元基本持平[40] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降1513.36%至-9456.32万元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-9456.32万元,较上期的-586.13万元扩大1513.8%[40] - 现金及现金等价物净增加额本期为-1.178亿元,较上期的-6173.79万元扩大90.9%[40] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为14.278亿元,较上期的10.452亿元增长36.6%[38] - 购买商品接受劳务支付的现金本期为10.795亿元,较上期的7.197亿元增长50.0%[38] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为2.084亿元,较上期的1.800亿元增长15.8%[40] - 取得借款收到的现金本期为5.794亿元,较上期的5.089亿元增长13.9%[40] - 收到的税费返还本期为3124.40万元,较上期的2.64万元大幅增长118,272.7%[38] 资产和负债变动 - 货币资金从年初5.28亿元减少至4.16亿元,减少幅度21.3%[27] - 应收账款从6.47亿元增至7.96亿元,增长幅度23.1%[27] - 预付款项从2.73亿元增至3.26亿元,增长幅度19.5%[27] - 其他应收款从0.15亿元增至0.69亿元,增长幅度350.6%[27] - 交易性金融资产减少123.23万元至0元[27] - 应收款项融资从0.14亿元减少至0.05亿元,减少幅度61.8%[27] - 短期借款从694,921,964.42元减少至410,712,713.11元,降幅40.9%[29] - 在建工程从172,774,799.06元增长至277,758,987.67元,增幅60.8%[29] - 合同负债从164,138,751.64元下降至102,247,250.39元,降幅37.7%[29] - 长期借款同比增长285.14%至2.03亿元[11] - 长期借款从52,620,000.00元大幅增加至202,660,000.00元,增幅285.1%[31] - 一年内到期的非流动负债同比增长213.49%至1587.68万元[11] - 应付票据为3.53亿元人民币,较年初增长46.54%,主要因EPC总承包业务增长[9] - 总资产为32.88亿元人民币,较上年度末增长8.64%[5] - 公司总资产从3,026,063,113.49元增长至3,287,651,613.75元,增幅8.6%[29][31] - 归属于上市公司股东的所有者权益为12.33亿元人民币,较上年度末增长10.39%[5] - 期末现金及现金等价物余额为2.392亿元,较期初的3.570亿元减少33.0%[40] 非经常性损益 - 政府补助等非经常性损益项目年初至报告期末金额为1520.31万元人民币[6] 股东信息 - 控股股东福州博宏持有无限售条件股份4618.55万股[22] - 第二大股东福州永福恒诚持有无限售条件股份3537.85万股[22] - 宁德时代持有无限售条件股份1456.79万股[22] 公司重大事项 - 公司于2022年10月终止向特定对象发行股票计划[25]
永福股份(300712) - 2022 Q3 - 季度财报