收入和利润(同比) - 营业总收入为2.649亿元人民币,同比增长105.70%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1979.07万元人民币,同比增长10.37%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为1881.73万元人民币,同比增长16.36%[8] - 基本每股收益为0.1413元/股,同比增长10.39%[8] - 营业收入2.65亿元,同比增长105.70%,主要受益于越南光伏EPC总包业务扩大[19] - 2019年第一季度营业收入26,491.24万元,同比增长105.70%[24] - 归属于上市公司股东的净利润1,979.07万元,同比增长10.37%[24] - 营业总收入同比增长105.7%,从128,784,251.08元增至264,912,373.10元[57] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长10.4%,从17,931,210.79元增至19,790,734.09元[59] - 基本每股收益同比增长10.4%,从0.1280元增至0.1413元[59] - 母公司营业收入同比增长56.5%,从104,614,840.13元增至163,717,954.54元[61] - 母公司净利润同比增长23.7%,从14,840,351.01元增至18,358,278.02元[62] - 公司综合收益总额为1835.83万元,同比增长23.7%[63] 成本和费用(同比) - 营业成本2.11亿元,同比增长146.27%,与营收规模扩大同步增长[19] - 营业成本同比增长146.3%,从85,545,334.96元增至210,674,863.61元[57] - 销售费用同比增长147.1%,从2,591,506.93元增至6,405,104.43元[57] - 研发费用同比增长21.1%,从4,151,084.38元增至5,026,615.24元[57] - 财务费用92.10万元,同比上升301.66%,因利息收入计入投资收益及融资费用增加[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.206亿元人民币,同比减少110.37%[8] - 经营活动现金流量净额-2.21亿元,同比恶化110.37%,主因垫付越南光伏工程款项[21] - 投资活动现金流量净额1.11亿元,同比增长98.43%,因结构性存款收回与购买差额变动[21] - 经营活动现金流入总额为8236.47万元,同比增长46.1%[65][66] - 经营活动现金流出总额为30296.27万元,同比增长87.9%[66] - 经营活动现金流量净额为-22059.80万元,同比恶化110.4%[66] - 投资活动现金流量净额为11098.29万元,同比增长98.4%[66][67] - 筹资活动现金流量净额为296.56万元,同比改善107.3%[67] - 期末现金及现金等价物余额为18255.11万元,同比减少31.8%[68] - 母公司销售商品提供劳务收到现金7212.15万元,同比增长113.2%[69] - 母公司购买商品接受劳务支付现金17462.54万元,同比增长102.5%[69] - 母公司投资活动现金流量净额为10932.12万元,同比增长95.5%[69][72] 资产和负债变化 - 预付款项期末余额2553.68万元,较期初增长413.09%,主要因越南光伏总包工程设备及分包预付款增加[17] - 存货期末余额4.86亿元,较期初增长76.19%,主因越南光伏工程未达结算节点[17] - 其他流动资产181.47万元,同比下降98.50%,因1.2亿元结构性存款到期[17] - 应交税费159.05万元,同比下降88.95%,因缴纳上期税款及越南项目退税政策[18] - 货币资金减少至2.38亿元,较期初3.29亿元下降27.7%[48] - 交易性金融资产新增1430万元[48] - 应收账款增至4.02亿元,较期初3.91亿元增长2.8%[48] - 存货大幅增加至4.86亿元,较期初2.76亿元增长76.1%[48] - 其他应收款增至2181万元,较期初719万元增长203.2%[48] - 短期借款减少至7968万元,较期初1.05亿元下降24.1%[49] - 应付账款增至4.08亿元,较期初3.32亿元增长23.1%[49] - 应交税费减少至159万元,较期初1439万元下降88.9%[50] - 未分配利润增至2.77亿元,较期初2.57亿元增长7.7%[51] - 母公司货币资金减少至2.02亿元,较期初2.94亿元下降31.3%[53] - 未分配利润同比增长9.0%,从204,811,771.94元增至223,170,049.96元[56] - 流动负债同比下降15.1%,从538,437,548.87元降至456,910,519.31元[55] - 交易性金融资产调整后为1430万元人民币[75][77] - 可供出售金融资产因准则调整减少1430万元人民币[77][83] 业务线表现 - 中核高嵛山风电EPC合同确认收入24,308.76万元(含税),合同总额26,842.87万元[24] - 越南光伏EPC合同确认收入20,420.32万元(含税),合同总额4,704万美元(约32,296.72万元)[25] - 福州海上风电场设计合同确认收入1,283.76万元(含税),合同总额23,997.95万元[24] 供应商和客户集中度 - 前5大供应商采购金额157,252,468.61元,占总采购支出比例34.7%[25] - 前5大客户销售金额223,184,827.36元,占总销售收入比例84.25%[26] - 前5大供应商采购占比同比下降30.26个百分点(本期34.7% vs 上期64.96%)[25] 募集资金使用 - 募集资金总额为3.7409亿元,本季度投入募集资金总额为1573.49万元[38] - 累计投入募集资金总额为2.457689亿元[38] - 勘察能力提升项目累计投入资金450.98万元,投入进度为29.77%[39] - 勘察能力提升项目实现净利润13.07万元,完成年度勘察设计净利润目标的3%[40] - 设计能力提升项目累计投入资金410.7万元,投入进度为11.31%[39] - 研发中心项目累计投入资金782.25万元,投入进度为11.20%[39] - 企业信息化平台项目累计投入资金165.9万元,投入进度为8.94%[39] - 员工教育培训平台项目累计投入资金391.06万元,投入进度为37.35%[39] - EPC工程总承包项目累计投入资金2亿元,投入进度为100%[39] - 偿还银行贷款项目累计投入资金2376万元,投入进度为100%[39] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为7.11万元人民币[9] - 交易性金融资产等投资收益为107.41万元人民币[9] - 投资收益60.05万元,新增主因永帆风电权益收益及结构性存款利息[19] 其他重要事项 - 报告期末普通股股东总数为14,822名[12] - 员工持股计划购入公司股票1,455,368股,占总股本1.0390%[33] - 武汉-南昌-长沙交流线路工程中标但尚未签订正式合同[34] - 公司第一季度报告未经审计[84] - 总资产为14.697亿元人民币,较上年度末增长3.46%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为9.497亿元人民币,较上年度末增长2.13%[8] - 货币资金为3.29亿元人民币[75] - 应收票据及应收账款为3.91亿元人民币[75] - 存货为2.76亿元人民币[75] - 流动资产合计为11.43亿元人民币[75] - 短期借款为1.05亿元人民币[75] - 应付票据及应付账款为3.32亿元人民币[75] - 归属于母公司所有者权益合计为9.30亿元人民币[76]
永福股份(300712) - 2019 Q1 - 季度财报