财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入170,573,978.97元，上年同期77,406,617.29元，同比增长120.36%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-152,693.56元，上年同期-4,241,847.85元，同比增长96.40%[9] - 本报告期末总资产1,015,080,044.58元，上年度末1,035,069,807.82元，同比减少1.93%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产643,757,252.03元，上年度末643,909,945.59元，同比减少0.02%[9] - 报告期内公司实现营业收入17,057.40万元，同比增长120.36%；归属于上市公司股东的净利润为 - 15.27万元[18] - 报告期内公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期下降28.87%[18] - 2021年第一季度营业总收入1.71亿元，上期发生额为7740.66万元[44] - 公司2021年第一季度营业总成本为178,511,262.58元，上年同期为82,861,929.19元[45] - 公司2021年第一季度营业利润为 - 1,198,697.89元，上年同期为 - 4,619,796.58元[46] - 公司2021年第一季度净利润为 - 436,106.03元，上年同期为 - 4,498,348.68元[46] - 公司2021年第一季度基本每股收益为 - 0.0022元，上年同期为 - 0.0618元[47] - 母公司2021年第一季度营业收入为72,968,459.14元，上年同期为53,945,416.71元[49] - 母公司2021年第一季度营业成本为57,985,081.13元，上年同期为39,416,197.52元[49] - 母公司2021年第一季度营业利润为 - 1,007,912.67元，上年同期为 - 3,714,240.80元[50] - 母公司2021年第一季度净利润为 - 800,860.71元，上年同期为 - 3,753,125.33元[50] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数6,378户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 许梦飞持股比例24.68%，持股数量16,934,000股；许泉海持股比例19.41%，持股数量13,316,000股[13] 财务数据关键指标变化 - 资产项目变化 - 货币资金较年初减少37.46%，因本期购买理财产品[17] - 交易性金融资产较年初增加86.77%，因本期购买理财增加[17] - 应收票据较年初增加377.56%，因本期采用票据结算货款增加[17] - 2021年3月31日货币资金为7970.86万元，2020年12月31日为12744.60万元[36] - 2021年3月31日交易性金融资产为14576.51万元，2020年12月31日为7804.54万元[36] - 2021年3月31日应收票据为7099.64万元，2020年12月31日为1486.64万元[36] - 2021年3月31日应收账款为26054.35万元，2020年12月31日为29890.36万元[36] - 2021年3月31日流动资产合计为74256.30万元，2020年12月31日为76388.66万元[36] - 2021年3月31日公司资产总计10.15亿元，较2020年12月31日的10.35亿元下降1.93%[37][39] - 2021年3月31日长期股权投资为3023.09万元，与2020年12月31日持平[37] - 2021年3月31日其他权益工具投资为6000万元，与2020年12月31日持平[37] - 2021年3月31日商誉9879.05万元，与2020年12月31日持平[37] - 2021年3月31日母公司资产总计7.71亿元，较2020年12月31日的8.10亿元下降4.90%[41][42] 财务数据关键指标变化 - 负债项目变化 - 2021年3月31日流动负债合计3.18亿元，较2020年12月31日的3.36亿元下降5.08%[38] - 2021年3月31日非流动负债合计1696.50万元，较2020年12月31日的1847.08万元下降8.15%[38] - 2021年3月31日母公司流动负债合计1.25亿元，较2020年12月31日的1.63亿元下降23.75%[41] - 2021年3月31日母公司非流动负债合计1075.00万元，较2020年12月31日的1075.60万元下降0.06%[42] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加2760.21万元，因公司货款回收[17] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为159,532,352.35元，上年同期为107,138,534.41元[52] - 公司2021年第一季度其他收益为8,591,633.82元，上年同期为1,219,415.45元[45] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计187,608,693.91元，上年同期为113,614,807.08元[53] - 公司2021年第一季度经营活动现金流出小计183,082,980.91元，上年同期为136,691,200.29元[53] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额4,525,713.00元，上年同期为 - 23,076,393.21元[53] - 公司2021年第一季度投资活动现金流入小计292,441,574.83元，上年同期为199,893,023.29元[53] - 公司2021年第一季度投资活动现金流出小计294,363,151.95元，上年同期为153,813,242.62元[54] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 1,921,577.12元，上年同期为46,079,780.67元[54] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流出小计50,186,680.19元，上年同期为22,464,495.16元[54] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 50,186,680.19元，上年同期为 - 22,464,495.16元[54] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 47,737,432.96元，上年同期为538,154.34元[54] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额73,630,448.60元，上年同期为76,757,326.93元[54] 财务数据关键指标变化 - 供应商与客户 - 本报告期前五大供应商采购金额为2493.91万元，占当期采购金额的比例为18.78%；上年同期采购金额为922.88万元，占比19.34%[19] - 本报告期前五大客户产生的营业收入为9878.38万元，占当期营业收入的比例为57.91%；上年同期营业收入为3,162.24万元，占比40.86%[19] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 截至报告期末，公司应收账款为26,054.35万元[22] 财务数据关键指标变化 - 募集资金 - 募集资金总额为23,410.24万元，本季度投入0万元，累计变更用途的募集资金总额为13,015万元，比例为55.60%，已累计投入募集资金总额为24,310.75万元[27] - 年产150万台广电智能网络设备产业化升级项目承诺投资19,691.17万元，累计投入9,393.41万元，投资进度100.00%[27] - 光接入设备和智能终端研发中心建设项目承诺投资3,719.07万元，累计投入1,902.34万元，投资进度100.00%[27] - 收购晨晓科技52.99%股权项目累计投入10,541.77万元，投资进度100.00%[27] - 永久性补充流动资金累计投入2,473.00万元，投资进度100.00%[27] - 2019年公司将原年产150万台广电智能网络设备产业化升级项目变更为收购晨晓科技52.99%股权项目和永久性补充流动资金[28] - 2017年11月10日，公司使用募集资金613.04万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金[29] - 2019年10月16日，公司使用募集资金3689.62万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中收购晨晓科技52.99%股权项目实际自筹资金3689.62万元并已置换[29] - 截至2020年9月30日，光接入设备和智能终端研发中心建设项目募集资金承诺投资额3719.07元，实际投资额1902.34万元，节余金额2016.90万元[29] - 截止2021年3月31日，本年度募集资金实际用于永久性补充流动资金2024.54万元[29]