收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入83,898,431.21元,同比增长27.13%[8] - 年初至报告期末营业收入242,621,487.62元,同比增长36.03%[8] - 营业收入同比增长36.03%至2.426亿元[17] - 公司营业收入从上年同期的65,992,660.95元增长至83,898,431.21元,增长27.1%[37] - 公司2019年第三季度营业收入为68,126,554.92元,同比增长2.7%[41] - 公司2019年前三季度营业总收入为242,621,487.62元,同比增长36.0%[44] - 公司营业收入为197,015,696.09元,同比增长10.2%[49] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,100,877.51元,同比下降33.05%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润14,429,286.86元,同比下降46.20%[8] - 净利润为14,429,286.86元,同比下降46.2%[46] - 公司2019年第三季度净利润为5,787,477.56元,同比增长5.2%[41] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长42.39%至1.945亿元[17] - 公司2019年第三季度营业成本为51,609,582.02元,同比下降10.6%[41] - 公司2019年前三季度营业总成本为225,459,763.39元,同比增长39.5%[44] - 营业成本为149,625,077.11元,同比增长7.5%[49] - 公司研发费用从1,856,523.75元增加至2,478,639.42元,增长33.5%[37] - 公司2019年前三季度研发费用为7,742,482.17元,同比下降4.3%[44] - 研发费用为7,742,482.17元,同比下降4.3%[49] - 公司2019年前三季度利息费用5,990,540.11元,同比增长27.0%[44] - 利息费用为5,990,540.11元,同比增长27.0%[49] - 所得税费用为1,693,742.12元,同比下降41.9%[46] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7,177,553.92元,同比下降96.48%[8] - 经营活动现金流量净额恶化96.48%至-717.76万元[18] - 投资活动现金流量净额恶化234.57%至-4266.12万元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为218,396,109.95元,同比增长44.6%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为负717.76万元,同比恶化96.5%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为负4266.12万元,同比恶化234.6%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为2592.38万元,同比下降33.5%[55] - 母公司经营活动现金流量净额为负1022.13万元,同比恶化277.3%[57] - 母公司投资活动现金流量净额为负5117.74万元,同比恶化273.4%[58] - 母公司取得借款收到的现金1.37亿元,同比增长32.7%[58] - 母公司偿还债务支付的现金1.01亿元,同比增长82.8%[58] - 汇率变动对现金的影响为54.08万元,同比大幅增长[55] 资产和负债变化 - 存货同比增长32.60%至1.024亿元[17] - 在建工程同比增长56.19%至1.417亿元[17] - 短期借款同比增长36.18%至1.651亿元[17] - 公司存货从76,868,589.59元增加至101,683,386.89元,增长32.3%[32] - 公司应付账款从17,956,579.56元增加至27,364,353.28元,增长52.4%[29] - 公司在建工程从90,742,998.58元增加至141,735,564.94元,增长56.2%[33] - 公司短期借款从121,226,162.71元增加至165,087,221.95元,增长36.2%[33] - 公司长期借款从17,765,370.46元减少至9,739,699.33元,下降45.2%[29][34] - 公司货币资金从87,005,025.02元减少至50,853,403.77元,下降41.6%[32] - 货币资金减少27.25%至6544.69万元[27] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助2,137,713.89元[9] - 政府补助收入减少65.14%至213.77万元[18] - 投资亏损313.16%至-31.46万元[18] - 公司2019年第三季度公允价值变动损失17,786.30元[38][41] - 公司2019年第三季度信用减值损失1,374,923.02元[41] - 信用减值损失为-2,618,300.20元[46] - 外币财务报表折算差额为79,892.28元[46] 股东权益和收益率 - 归属于上市公司股东的净资产为441,494,943.47元,较上年度末增长2.38%[8] - 基本每股收益0.04元/股,同比下降20.00%[8] - 加权平均净资产收益率3.30%,同比下降3.08个百分点[8] - 公司未分配利润从107,710,995.17元增长至117,906,682.03元,增长9.5%[30] - 公司2019年第三季度基本每股收益0.04元[39] - 基本每股收益为0.10元,同比下降47.4%[47] 审计和报告信息 - 公司第三季度报告未经审计[60]
阿石创(300706) - 2019 Q3 - 季度财报