收入和利润(同比) - 营业总收入为4.16亿元,同比增长23.09%[8] - 公司营业收入为416,498,562.58元,同比增长23.09%[18] - 营业总收入同比增长23.1%至4.16亿元,上期为3.38亿元[41] - 归属于上市公司股东的净利润为3248万元,同比增长86.74%[8] - 公司净利润为32,480,019.85元,同比增长86.74%[16][18] - 净利润同比增长86.7%至3248.00万元,上期为1739.30万元[43] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3071.33万元,同比增长93.05%[8] - 基本每股收益为0.156元/股,同比增长85.71%[8] - 稀释每股收益为0.156元/股,同比增长85.71%[8] - 基本每股收益同比增长85.7%至0.156元,上期为0.084元[44] - 加权平均净资产收益率为4.20%,同比上升1.76个百分点[8] - 母公司营业收入同比增长91.5%至1.70亿元,上期为8877.17万元[45] - 母公司净利润同比增长350.0%至2135.28万元,上期为474.50万元[47] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长17.5%至3.53亿元,上期为3.00亿元[41] - 销售费用为5,761,415.90元,同比增长81.92%[16] - 销售费用同比增长81.9%至576.14万元,上期为316.70万元[41] - 研发费用同比增长27.5%至826.58万元,上期为648.51万元[41] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为-1694.66万元,同比下降191.94%[8] - 经营活动现金流量净额为-16,946,625.84元,同比下降191.94%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为负1685万元,同比下降192%[51] - 经营活动现金流入为510,273,726.89元,同比增长47.34%[16] - 经营活动现金流出为527,220,352.73元,同比增长60.80%[16] - 经营活动现金流入销售商品收款5.08亿元,同比增长49.4%[50] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.1亿元,同比增长47%[51] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.74亿元,同比增长62%[51] - 支付给职工的现金为2355万元,同比增长13%[51] - 支付的各项税费为1810万元,同比增长132%[51] - 母公司经营活动现金流量净额为负4836万元[55] - 筹资活动现金流入为114,000,000.00元,同比增长152.21%[17] - 取得借款收到的现金为1.14亿元,同比增长152%[52] - 投资活动产生的现金流量净额为负1479万元[52] - 期末现金及现金等价物余额为2.24亿元,同比下降124%[52] 资产和负债变化 - 存货为290,299,614.38元,同比增长35.43%[16] - 存货290,299,614.38元,较期初增长35.4%[32] - 应付票据及应付账款为64,433,434.75元,同比增长61.37%[16] - 应付票据及应付账款从3993万元增至6443万元,增长61.3%[33] - 其他流动资产为19,182,862.28元,同比增长1157.00%[16] - 货币资金255,478,535.08元,较期初下降3.49%[32] - 应收账款355,144,343.37元,较期初下降2.8%[32] - 应收票据66,555,370.37元,较期初下降40.8%[32] - 流动资产总额从年初9.74亿元增长至10.14亿元,增幅4.07%[33] - 短期借款从3.16亿元增至3.35亿元,增加1900万元[33] - 在建工程从1507万元增至2199万元,增长46.0%[33] - 其他非流动资产从1148万元增至1997万元,增长74.0%[33] - 预收款项从1434万元降至488万元,减少66.0%[34] - 未分配利润从2.24亿元增至2.56亿元,增长14.5%[35] - 母公司货币资金从1.97亿元降至1.82亿元,减少7.3%[37] - 母公司应收账款从2.47亿元降至1.85亿元,减少25.2%[37] - 母公司存货从8445万元增至1.50亿元,增长78.1%[37] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为176.67万元,主要为政府补助128.13万元和金融资产投资收益92.41万元[9] - 现金流量套期储备产生收益1188.47万元,上期损失1148.59万元[44] 募集资金使用 - 本季度募集资金投入总额110.66万元[23] - 累计募集资金投入总额831.77万元[23] - 募集资金总额2659.65万元[23] - 高速铁路用高强高导铜合金接触网材料生产建设项目投资额15,804.05万元,累计投入金额2,445.05万元,投资进度15.47%[24] - 新型铜母线及零部件技改扩产项目投资额10,792.43万元,累计投入5,872.68万元,投资进度54.41%[24] - 募集资金置换预先投入自筹资金2,293.9983万元[24] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元[24][25] - 截至2019年3月31日募集资金余额19,128.15万元,其中专户结存1,128.15万元[25] - 购买保本型理财产品13,000万元[25] 订单执行情况 - 沈阳局铁路改造项目接触线订单金额2965.78万元,执行进度100%[19] - 神华物资接触线采购订单金额2139.46万元,状态未执行[19] - 中铁三局电务接触线及承力索订单金额2922.38万元,执行进度98%[19] - 靖神铁路承力索订单金额4185.41万元,执行进度50%[19] - 昌九城际铁路接触线订单金额6759.62万元,执行进度100%[19] - 京张城际铁路接触线订单金额7238.50万元,执行进度15%[19] - 苏北铁路接触线及承力索订单金额7138.81万元,执行进度10%[19] 其他财务数据 - 总资产为12.19亿元,较上年度末增长4.74%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为7.95亿元,较上年度末增长5.74%[8] - 公司总资产为11.64亿元人民币[59] - 流动资产合计为5.37亿元人民币[61] - 非流动资产合计为3.20亿元人民币[61] - 短期借款为3.16亿元人民币[59] - 流动负债合计为4.12亿元人民币[59] - 所有者权益合计为7.52亿元人民币[59] - 货币资金为1.97亿元人民币[60] - 应收票据及应收账款为2.48亿元人民币[60] - 存货为8445.31万元人民币[61] - 归属于母公司所有者权益合计为7.52亿元人民币[59] - 货币资金期末余额为2.65亿元[58]
电工合金(300697) - 2019 Q1 - 季度财报