收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入1.12亿元同比下降29.29%[5] - 前三季度累计营业收入3.69亿元同比下降23.08%[5] - 第三季度归母净利润2766.61万元同比下降18.83%[5] - 前三季度归母净利润1.24亿元同比上升37.34%[5] - 营业总收入同比下降23.1%至3.69亿元[24] - 净利润同比增长35.4%至1.17亿元[25] - 基本每股收益1.75元,同比增长29.6%[26] 成本和费用(同比环比) - 财务费用为-71,216,179.86元,同比下降270.66%,主要因美元兑人民币汇率上升导致汇兑收益增加[10] - 财务费用大幅改善至-7121.62万元,主要受利息收入1993.01万元驱动[25] - 研发费用同比增长2.0%至2717.19万元[25] - 应付职工薪酬同比下降18.8%至1728.97万元[21] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额1.27亿元同比上升266.80%[5] - 经营活动现金流量净额增至126,545,856.58元,同比上升266.80%,主要因回款加快[11] - 投资活动现金流量净额为62,955,828.66元,同比上升217.13%,主要因收到云栖基金分红款及固定资产投资减少[11] - 筹资活动现金流量净额大幅增至211,325,156.06元,同比上升30268.34%,主要因定向增发收到募集资金[11] - 分配股利支付的现金增至12,767,376.96元,同比上升4070.86%,主要因向股东派发现金股利[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.106亿元,同比增长28.7%[27] - 收到的税费返还为2593万元,同比下降19.4%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为1.265亿元,同比增长266.8%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为6296万元,上年同期为-5375万元[29] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为2324万元,同比下降63.6%[29] - 吸收投资收到的现金为2.251亿元[29] - 取得借款收到的现金为8000万元,同比增长1500%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.113亿元,上年同期为-70万元[29] - 现金及现金等价物净增加额为4.437亿元,上年同期为-2214万元[29] - 期末现金及现金等价物余额为15.742亿元,同比增长40.5%[29] 资产和负债变化 - 货币资金16.73亿元较年初增长31.92%[9] - 固定资产5.16亿元较年初增长69.43%[9] - 在建工程4376.14万元较年初下降82.87%[9] - 交易性金融负债大幅增加至1,356,182.52元,同比增长4485.15%,主要因远期外汇合约公允价值变动[10] - 合同负债增长至7,977,312.44元,同比上升164.74%,主要因预收货款减少[10] - 资本公积增至1,219,961,857.92元,同比增长22.11%,主要因定向增发增加资本公积220,875,170元[10] - 货币资金增加至16.73亿元,较年初12.68亿元增长31.9%[19] - 应收账款减少至2.39亿元,较年初3.48亿元下降31.3%[19] - 存货增加至1.61亿元,较年初1.45亿元增长11.1%[19] - 固定资产增加至5.16亿元,较年初3.04亿元增长69.5%[20] - 在建工程减少至0.44亿元,较年初2.55亿元下降82.9%[20] - 总资产增加至28.33亿元,较年初25.42亿元增长11.4%[20] - 应付账款减少至1.76亿元,较年初2.14亿元下降17.9%[20] - 合同负债增加至798万元,较年初301万元增长165.0%[20] - 其他非流动金融资产减少至9028万元,较年初9814万元下降8.0%[20] - 归属于母公司所有者权益同比增长17.1%至22.96亿元[22] - 递延所得税负债同比增长40.5%至3013.95万元[21] 非经常性损益项目 - 政府补助1048.53万元计入非经常性损益[6] - 委托投资收益2296.13万元计入非经常性损益[6] - 投资收益大幅增长至22,947,299.38元,同比上升3963.54%,主要因收到云栖基金分红款[10] - 投资收益显著增长至2294.73万元,去年同期为56.47万元[25] - 少数股东损益为-651.94万元,同比扩大85.0%[26] 股东和股权结构 - 普通股股东总数为8,286人,无优先股股东[12][13] - 杭州大兆丰实业集团有限公司持有无限售条件股份24,089,286股,占比较大[14] - 杭州寰宇工业互联网有限公司持有无限售条件股份13,392,857股[14] - 香港弘泰控股有限公司持有无限售条件股份12,517,857股[14] - 叶向东通过信用账户持有934,800股无限售条件股份[14] - UBS AG限售股份462,192股,拟于2022年7月26日解除限售[15] - 华夏基金秋实混合策略1号集合资产管理计划持有无限售条件股份315,393股[14]并有限售股份462,193股[15] - 潘向宁持有无限售条件股份332,778股[14]并有限售股份332,778股[15] - 北京时间投资管理股份公司-时间方舟5号私募证券投资基金持有无限售条件股份369,754股[14]并有限售股份369,754股[15] - 泰康人寿保险有限责任公司-投连-平衡配置持有无限售条件股份369,754股[14]并有限售股份369,754股[15] - 泰康人寿保险有限责任公司-投连-安盈回报持有无限售条件股份369,754股[14]并有限售股份369,754股[15] - 公司向特定对象发行A股新增限售股合计425.22万股[17]
兆丰股份(300695) - 2022 Q3 - 季度财报