收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入158,373,312.20元,同比增长66.03%[4] - 年初至报告期末营业收入479,907,168.66元,同比增长37.22%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润34,083,081.20元,同比下降16.47%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润90,008,218.50元,同比下降29.96%[4] - 净利润同比下降32.72%至8648.21万元,主要因原材料价格上涨及控股子公司新能源业务投入增加[12] - 公司营业收入从349,734,471.66元增长至479,907,168.66元,增幅37.2%[23] - 公司净利润从128,545,400.59元下降至86,482,111.79元,降幅32.7%[25] - 综合收益总额为8648.21万元,同比下降32.7%[26] - 基本每股收益1.35元,同比下降30.1%[26] 成本和费用(同比环比) - 营业成本329,965,871.98元,同比增长76.00%[11] - 管理费用33,512,611.59元,同比增长74.39%[11] - 公司研发费用从24,349,393.61元增长至26,637,867.57元,增幅9.4%[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额34,499,567.36元,同比下降77.70%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降77.70%至3449.96万元,因采购成本上升及子公司初期投入较大[12] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加33.48%至3.30亿元,因原材料涨价及子公司采购增加[12] - 支付给职工的现金同比增加39.54%至6129.24万元,因子公司经营合并及社保费用增加[12] - 购建固定资产支付的现金同比下降61.90%至6377.33万元,反映固定资产投资减缓[12] - 投资活动现金净流出同比改善74.03%至-5374.71万元,主要因固定资产投资减少[12] - 筹资活动现金净流出同比改善99.65%至-70.05万元,因去年同期现金分红[12] - 支付的各项税费同比下降31.03%至2339.61万元,因企业所得税减少[12] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降30.87%至3641.52万元,因银行存款利息收入减少[12] - 经营活动现金流量净额为3449.96万元,同比下降77.7%[29] - 销售商品提供劳务收到现金3.97亿元,同比下降3.1%[28] - 购买商品接受劳务支付现金3.30亿元,同比上升33.5%[29] - 支付职工现金6129.24万元,同比上升39.6%[29] - 投资活动现金流量净流出5374.71万元,同比改善74.0%[29] - 收到税费返还3216.56万元,同比基本持平[29] - 购建固定资产支付现金6377.33万元,同比下降61.9%[29] 资产和负债变化 - 总资产2,416,208,796.76元,较上年度末增长8.26%[5] - 预付款项6,648,427.70元,较期初增长653.33%[10] - 存货168,315,245.87元,较期初增长59.71%[10] - 公司总资产从2,231,755,304.43元增长至2,416,208,796.76元,增幅8.3%[21] - 公司货币资金从1,238,205,611.39元略降至1,201,623,223.11元,降幅3.0%[20] - 公司应收账款从225,278,231.49元增长至291,731,274.77元,增幅29.5%[20] - 公司存货从105,390,496.56元增长至168,315,245.87元,增幅59.7%[20] - 公司固定资产从193,081,542.92元增长至261,522,298.43元,增幅35.4%[21] - 公司应付账款从176,359,610.60元增长至211,273,859.49元,增幅19.8%[22] - 期末现金及现金等价物余额11.20亿元,同比上升0.7%[30] 其他财务数据 - 公司利息收入从33,876,134.21元下降至23,026,713.03元,降幅32.0%[25] 股东信息 - 前三大股东持股比例分别为:杭州大兆丰36.13%、杭州寰宇20.09%、香港弘泰18.77%[15]
兆丰股份(300695) - 2021 Q3 - 季度财报