收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入1.66亿元,同比增长23.26%[8] - 年初至报告期末营业收入3.81亿元,同比增长3.54%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5877.59万元,同比增长33.8%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.39亿元,同比增长2.9%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润1.31亿元,同比增长30.31%[8] - 营业收入增至3.81亿元人民币,同比增长3.54%[18] - 营业总收入从上年同期的134,794,778.40元增至166,152,657.98元,增长23.3%[39] - 净利润从43,926,880.75元增至58,798,459.38元,增长33.9%[40] - 公司2019年第三季度营业收入为1.66亿元,同比增长23.0%[43] - 公司2019年第三季度净利润为5889万元,同比增长33.5%[43] - 公司2019年前三季度营业总收入为3.81亿元,同比增长3.5%[46] - 公司2019年前三季度净利润为1.39亿元,同比增长2.9%[48] - 公司2019年前三季度营业利润为1.62亿元,同比增长7.6%[48] - 营业收入为3.8亿元,同比增长3.3%[51] - 净利润为1.39亿元,同比增长2.9%[52] - 综合收益总额为1.39亿元,同比增长2.9%[49][53] - 基本每股收益为2.09元,同比增长3.0%[49] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.88元,同比增长33.3%[41] 成本和费用(同比环比) - 财务费用为-4517.46万元人民币,同比下降189.85%[18] - 财务费用为负16,741,685.17元,主要由于利息收入9,859,050.85元[39] - 公司2019年前三季度财务费用为-4517万元,主要由于利息收入3631万元[46] - 公司2019年第三季度研发费用为771万元,同比下降9.1%[43] - 研发费用为2199.6万元,同比增长4.1%[52] - 财务费用为-4517万元,主要因利息收入3630.3万元[52] - 支付给职工现金为4698.9万元,同比下降2.2%[56] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额7716.7万元,同比下降27.58%[8] - 购建固定资产等支付的现金为4105.82万元人民币,同比下降41.07%[18] - 分配股利支付的现金为6667.77万元人民币,同比下降33.33%[18] - 销售商品提供劳务收到现金3.28亿元,同比下降23.7%[55] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降27.3%,从1.065亿元降至7749万元[59][60] - 投资活动现金流出小计为22.04亿元,同比下降24.4%[60] - 期末现金及现金等价物余额为2.943亿元,较期初下降40.9%[61] - 支付其他与投资活动有关的现金达21.28亿元[60] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.276亿元,同比下降23.9%[59] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6668万元[57][60] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为4066万元,同比下降41.6%[60] - 投资活动产生的现金流量净额改善为9928万元,去年同期为-1.773亿元[60] 资产和负债变动 - 公司总资产21.1亿元,较上年度末增长5.07%[8] - 归属于上市公司股东的净资产17.99亿元,较上年度末增长4.36%[8] - 公司应收账款增加至2.52亿元人民币,同比增长29.78%[17] - 其他应收款减少至29.28万元人民币,同比下降92.65%[17] - 其他流动资产增加至1322.08万元人民币,同比上升262491.71%[17] - 在建工程增加至3779.32万元人民币,同比增长133.20%[17] - 货币资金为1,410.997百万元,较年初1,429.889百万元下降1.32%[29] - 应收账款为252.147百万元,较年初194.291百万元增长29.78%[29] - 存货为65.074百万元,较年初56.504百万元增长15.16%[29] - 在建工程为37.793百万元,较年初16.206百万元增长133.20%[30] - 资产总计2,110.395百万元,较年初2,008.587百万元增长5.07%[30] - 应付账款为157.896百万元,较年初133.488百万元增长18.29%[31] - 应交税费为17.706百万元,较年初31.723百万元下降44.19%[31] - 未分配利润为626.482百万元,较年初554.129百万元增长13.06%[32] - 归属于母公司所有者权益合计1,799.141百万元,较年初1,723.925百万元增长4.36%[32] - 公司总资产从2018年底的2,059,610,819.69元增长至2019年9月30日的2,115,256,595.50元,增长2.7%[35] - 货币资金为1,363,394,208.34元,较2018年底的1,427,663,760.74元下降4.5%[34] - 应收账款从194,290,645.17元增至251,763,016.22元,增长29.6%[34] - 存货从56,504,158.67元增至64,655,734.70元,增长14.4%[34] - 在建工程从16,206,356.18元大幅增至37,793,176.69元,增长133.2%[35] - 未分配利润从558,171,219.10元增至630,983,001.60元,增长13.0%[37] - 货币资金余额保持稳定为14.299亿元[63] - 公司总资产为2,008,587,302.72元[66] - 负债合计284,062,574.46元,占总资产14.1%[66] - 所有者权益合计1,724,524,728.26元,占总资产85.9%[66] - 货币资金余额1,427,663,760.74元[68] - 应收账款194,290,645.17元[69] - 存货56,504,158.67元[69] - 长期股权投资60,118,177.01元[69] - 固定资产185,633,695.97元[69] - 应付票据66,687,809.05元[65][70] - 应付账款133,487,546.52元[65] 非经常性损益和投资收益 - 结构性存款利息收入3171.18万元列入经常性损益[8] - 非经常性损益项目合计775.09万元,主要包含政府补助1349.43万元及资产处置损失121.18万元[10][11] - 其他收益增至1349.54万元人民币,同比增长76.93%[18] - 投资收益降至107.83万元人民币,同比下降97.10%[18] - 投资收益为738,111.97元,较上年同期的16,305,950.92元大幅下降95.5%[39] - 公司2019年第三季度其他收益为932万元,同比增长66.9%[43] - 公司2019年第三季度公允价值变动损失为561万元[43] - 投资收益为107.8万元,同比下降97.1%[52] - 执行新金融工具准则导致可供出售金融资产4700万元重分类至其他非流动金融资产[64] 其他重要事项 - 公司参与中标工信部工业互联网项目,总投资概算120.286百万元,其中公司拟投入9.24百万元[20]
兆丰股份(300695) - 2019 Q3 - 季度财报