收入和利润（同比） - 营业收入为5.91亿元，同比增长22.83%[22] - 营业收入为5.91亿元人民币，同比增长22.83%[41][43] - 归属于上市公司股东的净利润为9838.13万元，同比增长19.05%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为9838.13万元人民币，同比增长19.05%[41] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9532.52万元，同比增长18.89%[22] - 基本每股收益为0.2322元/股，同比增长19.08%[22] - 稀释每股收益为0.2347元/股，同比增长20.36%[22] - 加权平均净资产收益率为4.83%，同比增长0.37个百分点[22] - 扣除非经常性损益后净利润从上年同期的8,018.15万元增至9,532.52万元，同比增长18.89%[172] - 营业总收入同比增长22.8%至5.91亿元，其中营业收入为5.91亿元[184] - 净利润同比增长22.7%至1.07亿元，归属于母公司所有者的净利润为9838万元[186] - 基本每股收益为0.2322元，同比增长19.1%[186] 成本和费用（同比） - 研发投入为1385.48万元人民币，同比增长26.12%[43] - 营业总成本同比增长23.3%至4.76亿元，其中营业成本为3.79亿元[184] - 财务费用同比增长19.7%至5302万元，利息费用为5388万元[185] - 研发费用同比增长26.1%至1385万元[185] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为526.14万元，同比增长142.71%[22] - 经营活动产生的现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）为1.36亿元，同比增长310.38%[22] - 剔除特许经营权项目投资后的现金流量净额为1.36亿元人民币，同比增长310.38%[41][44] - 经营活动产生的现金流量净额（不含特许经营权）为1.36亿元人民币，同比增长310.38%[44] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为526.14万元（上年同期为-1231.80万元）[191] - 现金利息保障倍数从上年同期的1.94大幅提升至本报告期的3.63，同比增长87.11%[172] - 销售商品、提供劳务收到的现金为59532.84万元，同比增长47.8%[191] - 收到的税费返还为2438.49万元，同比增长587.9%[191] - 特许经营权项目投资支付的现金为13074.56万元，同比增长187.6%[191] - 投资活动产生的现金流量净额为-43095.30万元，同比扩大17.8%[191] - 筹资活动产生的现金流量净额为62849.81万元，同比增长75.4%[191] - 期末现金及现金等价物余额为42214.29万元，同比增长466.4%[191] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-33422.12万元，同比扩大757.1%[195] - 投资活动现金流出小计为8819.72万元，相比去年同期2.29亿元下降61.5%[196] - 投资活动产生的现金流量净额为-4688.61万元，相比去年同期-2.19亿元改善78.6%[196] - 吸收投资收到的现金为8.64亿元，去年同期无此项收入[196] - 取得借款收到的现金为1.02亿元，相比去年同期5.09亿元下降80%[196] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.05亿元，相比去年同期2.45亿元增长65.6%[196] - 期末现金及现金等价物余额为7228.31万元，相比期初4842.56万元增长49.3%[196] 资产和负债变化 - 总资产为59.73亿元，同比增长10.75%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为21.99亿元，同比增长10.24%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为21.99亿元人民币，同比增长10.24%[41] - 货币资金增加至4.708亿元，占总资产比例从4.95%升至7.88%，主要因可转债募集资金到位[49] - 长期借款大幅增加至11.007亿元，占总资产比例从13.61%升至18.43%[49] - 无形资产为23.897亿元，占总资产比例从41.60%降至40.01%[49] - 长期应收款增加至16.562亿元，占总资产比例从26.00%升至27.73%[49] - 其他应付款减少至6238.84万元，占总资产比例从5.95%降至1.04%[50] - 应付债券新增7.135亿元，占总资产11.95%[50] - 受限资产总额达20.125亿元，其中无形资产受限6.643亿元[54] - 交易性金融资产期末余额31.42万元，较期初240.17万元大幅减少[52] - 公司资产负债率从上年末的58.37%上升至本报告期末的59.53%，增长1.16个百分点[172] - 流动比率从上年末的0.75提升至本报告期末的1.59，大幅增长112%[172] - 速动比率从上年末的0.75提升至本报告期末的1.58，大幅增长110.67%[172] - 利息保障倍数从上年同期的3.18降至本报告期的2.69，同比下降15.41%[172] - EBITDA全部债务比从上年同期的7.42%降至本报告期的6.62%，下降0.80个百分点[172] - 公司货币资金从年初的2.668亿元增至报告期末的4.708亿元，增长76.4%[176] - 公司短期借款从年初的3.277亿元降至报告期末的1.908亿元，减少41.8%[177] - 公司长期借款从年初的7.339亿元大幅增至报告期末的11.008亿元，增长50%[177] - 资产总额同比增长16.1%至35.99亿元[181][182] - 负债总额同比增长25.9%至18.02亿元[182] - 应收账款同比增长34.1%至13.40亿元[181] - 合同资产同比增长39.4%至2.97亿元[181] - 归属于母公司所有者权益期末余额为21.98亿元，相比期初19.94亿元增长10.2%[198][200] - 资本公积增加1.50亿元至9.23亿元，增幅19.4%[198][200] - 未分配利润增加7719.37万元至6.84亿元，增幅12.7%[198][200] - 少数股东权益减少3179.82万元至2.19亿元，降幅12.7%[198][200] 业务线表现 - 投资运营服务收入为3.28亿元人民币，同比增长54.21%[45] - 工程承包服务收入为2.62亿元人民币，同比下降2.08%[45] - 期末在手EPC订单金额为6.31亿元人民币[45] - 新增BOT订单投资金额为1.8亿元人民币[45] 业务布局和资质 - 公司业务覆盖市政污水、工业废水处理、黑臭水体、湿地治理等水环境治理[30] - 公司业务包括垃圾焚烧发电、城乡垃圾资源化处理、污泥资源化处理[30] - 公司积极布局光伏业务并在多个厂区铺设分布式光伏发电系统[31] - 公司已承揽多个分布式太阳能发电项目或在备案或在建或已建成运营[31] - 公司拥有环保工程专业承包壹级资质、机电工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质[32] - 公司拥有环境工程(水污染防治工程)专项甲级资质[32] 投资和募投项目进展 - 报告期投资额6.3806亿元，较上年同期8.0463亿元下降20.70%[55] - 募集资金总额14.017亿元，报告期投入2.901亿元，累计投入12.099亿元[59][60] - 公司于2020年10月22日非公开发行A股40,352,158股，发行价每股13.63元，募集资金总额5.5亿元[62] - 非公开发行扣除承销保荐费用后实际募集资金净额为5.44亿元[62] - 截至2022年6月30日非公开发行募集资金累计投入项目54,397.27万元，理财收益297.72万元[62] - 惠民县生活垃圾焚烧发电项目投资进度100.32%，累计实现效益1,836.51万元[65] - 泰安供排水一体化PPP项目投资进度99.83%，报告期实现效益119.6万元[65] - 补充流动资金项目8,000万元已全部投入[65] - 2022年5月6日发行可转债864万张，面值100元/张，募集资金总额8.64亿元[63] - 可转债扣除承销费用后实际募集资金净额8.6亿元[63] - 截至2022年6月30日可转债募集资金累计投入66,591.55万元[63] - 非公开发行募集资金专户余额264.68万元，可转债专户余额19,276.52万元[62][63] - 郸城县生活垃圾焚烧发电项目承诺投资总额38,118.33万元，累计投入34,474.96万元，进度达90.44%，报告期实现效益1,456.16万元[68] - 承德县热电建设项目承诺投资总额21,800万元，累计投入6,218.3万元，进度仅28.52%[68] - 补充流动资金项目承诺投资总额25,900万元，累计投入25,898.29万元，进度达99.99%[68] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金38,177.26万元[69] - 截至2022年6月30日，尚未使用的可转换债券募集资金余额为19,276.52万元[69] - 报告期内委托理财发生额5,130万元（自有资金），未到期余额30万元[72] 子公司表现和变动 - 子公司泰安清源水务报告期营业收入5,895.36万元，净利润1,694.13万元[76] - 子公司石家庄厦能炘环保报告期营业收入6,813.19万元，净利润2,179.48万元[76] - 报告期内通过非同一控制合并及新设方式新增6家子公司[76] 客户和应收账款 - 2021年、2020年、2019年前五大客户收入占比分别为41.37%、50.09%、65.24%[79] - 2021年末、2020年末、2019年末应收账款余额分别为39,913.60万元、30,369.36万元、20,511.82万元[81] - 应收账款占同期营业收入比例分别为34.24%、31.96%、31.37%[81] - 公司运营业务平均信用期为3-4个月[81] 业务模式和风险 - 特许经营项目回收周期长达10-20年[78] - 主营业务收入主要来自安徽和山东两省[80] - 环境工程业务需投标及履约保证金[78] - PPP项目投资额较大且合作年限较长[83] - 2021年、2020年、2019年特许经营权项目投资支付现金分别为10,615.29万元、28,482.47万元、30,209.91万元[87] 公司治理和人员变动 - 财务总监兼董事会秘书胡新权于2022年1月27日离职[93] - 董事胡新权于2022年3月23日离职[93] - 独立董事宋世俊、蒋玉林于2022年3月23日离职[93] - 王炜于2022年2月28日被聘任为财务总监[93] - 王炜于2022年3月23日被选举为董事[93] - 姚云霞、江永强于2022年3月23日被选举为独立董事[93] - 2021年度股东大会投资者参与比例为40.27%[92] - 股东大会审议通过2021年度利润分配预案及财务决算报告[92] 环保排放数据 - 泰安清源水务第二污水处理厂COD排放总量为429.24吨/半年，氨氮排放总量为8.32吨/半年[98] - 泰安清源水务第一污水处理厂COD排放总量为116.74吨/半年，氨氮排放总量为3.61吨/半年[98] - 宁阳清源水务COD排放总量为263吨/半年，氨氮排放总量为6.27吨/半年[98] - 夏津县中环水务COD排放总量为61吨/半年，氨氮排放总量为1.19吨/半年[98] - 阳信清源水务COD排放总量为49.314吨/半年，氨氮排放总量为1.086吨/半年[98] - 邹平市中辰水务COD排放总量为74.2吨/半年，氨氮排放总量为0.536吨/半年[98] - 宁阳磁窑中环水务COD排放总量为73.73吨/半年，氨氮排放总量为0.8025吨/半年[98] - 所有污水处理厂均报告无超标排放情况[98] - 各厂主要污染物排放浓度均低于国家一级A标准或地表水IV类标准限值[98] - 核定年排放总量最高为COD 1314吨/年（泰安第二厂），最低为TP 3.65吨/年（夏津厂）[98] - 寿县清源水务COD年排放量730吨，氨氮年排放量73吨，TN年排放量219吨，TP年排放量7.3吨[99] - 全椒县清源水务COD年排放量912.5吨，氨氮年排放量91.25吨，TN年排放量273.75吨，TP年排放量9.125吨[99] - 舒城清星水务COD年排放量613.2吨，氨氮年排放量30.66吨，TN年排放量153.3吨，TP年排放量4.599吨[99] - 桐城市清源水务COD年排放量821.25吨，氨氮年排放量82.15吨，TN年排放量246.375吨，TP年排放量8.2125吨[99] - 安庆市清源水务COD年排放量456.25吨，氨氮年排放量45.625吨，TN年排放量136.875吨，TP年排放量4.5625吨[99] - 桐城市中环水务COD年排放量182.5吨，氨氮年排放量18.25吨，TN年排放量54.75吨，TP年排放量1.825吨[99] - 泰安岱岳区中环水务COD半年排放量8.4吨，年排放量79.97吨，氨氮半年排放量0.1吨，年排放量1.93吨[99] - 平阴县孔村污水处理厂COD年排放量43.8吨，氨氮年排放量2.19吨，TN年排放量21.9吨，TP年排放量0.438吨[99] - 平阴县孝直污水处理厂COD年排放量32.85吨，氨氮年排放量1.6425吨，TN年排放量16.425吨，TP年排放量0.3285吨[99] - 潜山市清源水务有限公司COD排放量91.25吨/半年[100] - 安徽宜源环保科技股份公司COD年排放量438吨[100] - 兰考县荣华水业有限公司COD年排放量456.25吨[100] - 庐江县分公司总镍排放量0.00457吨/半年[100] - 蜀山分公司COD年排放量547.5吨[100] - 肥西分公司COD年排放量146吨[100] - 宜源环保科技氨氮年排放量43.8吨[100] - 荣华水业氨氮年排放量45.62吨[100] - 庐江分公司总铁排放量0.08384吨/半年[100] - 肥西分公司氨氮年排放量7.3吨[100] - 巢湖流域污水处理厂半年COD排放限值0.636吨[101] - 广德分公司半年氨氮排放量1.825吨[101] - 大关镇污水处理厂半年TN排放限值1.77吨[101] - 金神镇污水处理厂年TP排放许可0.27375吨[101] - 青草镇污水处理厂年COD排放许可14.6吨[101] - 宿松水务年氨氮排放量1.825吨[101] - 德江新能源颗粒物年排放量12.58吨[101] - 德江新能源氯化氢年排放限值9.6吨[101] - 惠民新能源半年COD排放量1.996吨[101] - 惠民新能源颗粒物年排放许可17.92吨[101] - 石家庄厦能炘环保科技公司大气污染物排放：二氧化硫59.828吨/半年（年许可146.09吨），氮氧化物456.53吨/半年（年许可77.9吨），氯化氢4.956吨/半年，一氧化碳7.98吨/半年[102] - 郸城县新能源公司大气污染物排放：二氧化硫50.1792吨/半年（年许可64.84吨），氮氧化物146.11吨/半年（年许可155.4mg/m³标准），氯化氢6.09吨/半年，一氧化碳3.15吨/半年[102] - 石家庄厦能炘污水处理厂化学需氧量(COD)排放10.2吨/年，氨氮排放0.45吨/年（标准值11.85mg/m³）[102] - 郸城县污水处理厂化学需氧量(COD)排放4.5479吨/半年（年许可1.05吨），氨氮排放0.4548吨/半年（年许可0.064吨）[102] -