收入和利润(同比) - 营业收入同比下降21.02%至4.87亿元[4] - 营业总收入同比下降21.0%至4.87亿元,上期为6.17亿元[25] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降76.20%至1064.66万元[4] - 净利润同比下降76.2%至1064.66万元,上期为4471.19万元[25] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降86.46%至619.35万元[4] - 基本每股收益同比下降76.1%至0.0403元,上期为0.1683元[26] - 加权平均净资产收益率同比下降1.69个百分点至0.62%[4] 成本和费用(同比) - 研发费用同比下降21.1%至2187.12万元,上期为2771.13万元[25] 现金流量表现(同比) - 经营活动产生的现金流量净额同比下降31.12%至6352.49万元[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降31.2%至6352万元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降29.7%至5.39亿元[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降20.8%至2.94亿元[28] - 支付其他与经营活动有关的现金同比下降59.2%至6897万元[28] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正至1.82亿元,去年同期为-7382万元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额改善至-1649万元,去年同期为-2.04亿元[29] - 期末现金及现金等价物余额同比下降47.4%至5.77亿元[29] - 偿还债务支付的现金560.20万元,同比大幅下降93.46%[12] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金208.06万元,同比下降84.33%[12] - 支付其他与筹资活动有关的现金5640.08万元,同比下降54.66%[12] 资产和负债变化 - 货币资金较期初增长65.28%至5.81亿元,主要因结构性存款到期[8] - 货币资金期末余额为5.81亿元,较年初增长65.3%[20] - 交易性金融资产较期初下降52.83%至2.00亿元,主要因结构性存款到期[8] - 交易性金融资产期末余额为2.00亿元,较年初减少52.8%[20] - 应收账款期末余额为4.35亿元,较年初减少12.7%[20] - 应收账款同比下降5.4%至4.62亿元,上期为4.89亿元[21] - 存货期末余额为2.51亿元,较年初增长8.4%[20] - 使用权资产较期初增长99.67%至1.15亿元,主要因租赁合同期限延长[8] - 使用权资产同比增长99.7%至1.15亿元,上期为5778.98万元[21] - 短期借款同比增长22.8%至2.29亿元,上期为1.86亿元[21] - 一年内到期非流动负债同比下降41.7%至7005万元,上期为1.20亿元[21] 其他收益和收支项目 - 投资收益同比增长1133.59%至302.77万元,主要因结构性存款结息收入增加[10] - 收到的税费返还同比增长1539.77%至1035.46万元,主要因收到2021年出口退税款[11] - 收到的税费返还同比大幅增长1539.4%至1035万元[28] - 其他综合收益税后净额转负为-136.23万元,上期为正160.77万元[26] 投资和筹资活动相关现金流动 - 支付其他与投资活动有关的现金1.00亿元,主要用于购买结构性存款[12] - 取得借款收到的现金4759.38万元,全部来自新增银行贷款[12] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长36.4%至4648万元[29] 股权结构和公司治理 - 前两大股东吴加维和陈奕纯分别持股18.03%和15.44%,且为夫妻关系[14][15] 审计和报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[30] - 经营活动现金流量净额未披露但净利润大幅下降76.2%[25]
智动力(300686) - 2022 Q1 - 季度财报