收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入663,320,476.77元,同比增长47.03%[8] - 年初至报告期末营业收入1,534,439,114.96元,同比增长17.71%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润43,538,417.22元,同比增长115.84%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润91,592,780.59元,同比下降5.89%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润83,521,121.35元,同比增长35.75%[8] - 本报告期基本每股收益0.2150元/股,同比增长120.06%[8] - 营业总收入从451,139,661.87元增长至663,320,476.77元,增幅47.0%[45] - 净利润从32,776,093.20元增长至61,716,124.37元,增幅88.3%[47] - 归属于母公司所有者的净利润从20,171,780.51元增长至43,538,417.22元,增幅115.8%[47] - 公司合并营业收入从13.04亿元增长至15.34亿元,同比增长17.6%[53] - 合并营业利润从1.39亿元增至1.44亿元,同比增长3.6%[55] - 归属于母公司所有者的净利润从9732万元下降至9159万元,同比下降5.9%[55] - 基本每股收益从0.0977元上升至0.2150元,同比增长120%[48] - 母公司营业收入从1.13亿元大幅增长至2.22亿元,同比增长97%[50] - 母公司净利润从83.7万元激增至1336万元,同比增长1496%[51] - 营业收入同比增长92.3%至5.13亿元[58] - 净利润同比增长470.6%至5963万元[58] - 基本每股收益0.4531元[56] - 综合收益总额1.19亿元[56] 成本和费用(同比环比) - 营业成本从333,465,584.01元增长至494,064,037.69元,增幅48.2%[46] - 研发费用从25,966,119.31元微增至26,506,876.86元,增幅2.1%[46] - 研发费用发生额7840万元,较上年同期增长36.95%[20] - 财务费用发生额2463万元,较上年同期增长91.28%[20] - 研发费用从5725万元增至7840万元,同比增长36.9%[53] - 财务费用从1287万元增至2463万元,同比增长91.4%[53] - 营业成本同比增长80.3%至3.90亿元[58] - 研发费用同比增长50.4%至1471万元[58] - 财务费用同比增长155.3%至1719万元[58] - 信用减值损失从-361万元扩大至-894万元,同比增加147.6%[55] 资产和负债变化 - 公司总资产达到2,294,597,483.71元,较上年度末增长27.99%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为845,995,365.29元,较上年度末增长11.76%[8] - 货币资金期末余额3.07亿元,较期初增长90.56%[19] - 应收账款期末余额5.50亿元,较期初增长32.04%[19] - 短期借款期末余额4.99亿元,较期初增长62.01%[19] - 应付票据期末余额8280万元,较期初增长671.69%[19] - 公司货币资金为3.07亿元,较年初1.61亿元增长90.6%[37] - 应收账款为5.50亿元,较年初4.16亿元增长32.0%[37] - 存货为2.97亿元,较年初2.27亿元增长30.8%[37] - 短期借款为4.99亿元,较年初3.08亿元增长62.0%[38] - 应付账款为5.64亿元,较年初4.20亿元增长34.2%[38] - 固定资产为6.29亿元,较年初5.40亿元增长16.4%[38] - 在建工程为9857万元,较年初6724万元增长46.6%[38] - 资产总计22.95亿元,较年初17.93亿元增长28.0%[38] - 负债合计13.43亿元,较年初9.62亿元增长39.6%[38] - 公司总资产从1,792,784,442.88元增长至2,294,597,483.71元,增幅28.0%[40] - 公司所有者权益合计从830,793,950.04元增长至951,927,617.59元,增幅14.6%[40] - 货币资金从63,158,149.07元增长至141,820,282.23元,增幅124.5%[42] - 应收账款从123,565,511.93元增长至303,941,905.82元,增幅145.9%[42] - 短期借款从293,506,817.52元增长至499,011,726.76元,增幅70.0%[42] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额161,334,169.26元,同比增长64.82%[8] - 经营活动现金流量净额1.61亿元,较上年同期增长64.82%[20] - 取得借款收到现金4.89亿元,较上年同期增长95.26%[21] - 现金及现金等价物净增加额1.02亿元,较上年同期增长285.81%[21] - 经营活动现金流量净额同比增长64.8%至1.61亿元[63] - 销售商品收到现金同比增长20.4%至13.60亿元[63] - 支付职工现金同比增长19.8%至2.87亿元[63] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.617亿元,较上年同期负1.559亿元进一步扩大[64] - 筹资活动现金流入小计4.895亿元,同比增长54.6%(上年同期3.168亿元)[64] - 期末现金及现金等价物余额2.535亿元,较期初1.515亿元增长67.3%[64] - 母公司经营活动现金流量净额负949万元,同比下滑235.6%(上年同期正700万元)[65] - 母公司投资活动现金流出3639.7万元,同比减少49.4%(上年同期7186.3万元)[65][67] - 母公司取得借款收到的现金4.178亿元,同比增长89.0%(上年同期2.211亿元)[65][67] - 母公司期末现金余额1.415亿元,较期初6316万元增长124.0%[67] - 支付其他与筹资活动有关的现金1.103亿元,同比增长187.8%(上年同期3831万元)[64] - 购建长期资产支付现金1.491亿元,同比增长18.9%(上年同期1.254亿元)[64] - 汇率变动导致现金减少956万元,影响幅度较上年同期163万元扩大486.7%[64] 融资活动 - 公司拟向特定对象发行A股股票不超过61,327,440股[22] - 募集资金总额不超过150,000万元人民币[22] - 募集资金将用于越南工厂建设及消费电子结构件生产基地改建项目[22] - 2020年8月17日修改向特定对象发行A股股票方案[23] - 2020年9月2日第二次临时股东大会通过相关决议[23] - 2020年10月9日收到深交所发行审核中心意见告知函[23] 股份锁定和减持承诺 - 控股股东股份限售承诺于2020年8月3日到期且未发生违反[24] - 核心团队股份锁定期包含股价低于发行价时自动延长6个月条款[24] - 离职后半年内不得转让直接和间接持有公司股份[24] - 高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[24] - 首次公开发行后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[26] - 任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有总数的25%[26] - 离职后半年内不转让所持股份[26] - 离职后6个月内通过交易所出售股份比例不超过50%[26] - 锁定期届满后两年内每年减持不超过所持股份总数的25%[26] - 减持价格不低于发行价(除权除息调整后)[26] - 锁定期届满后两年内可按市价每年减持不超过所持股份总数100%[26] - 减持需提前3个交易日公告(持股低于5%时除外)[26] 其他重要事项 - 报告期末普通股股东总数20,294户[12] - 投资收益发生额120万元,较上年同期下降96.01%[20] - 公司报告期无违规对外担保情况[31] - 外币财务报表折算差额从1096万元转为-290万元,出现426万元逆转[48] - 招股说明书存在虚假记载时将启动股份回购预案[28] - 股份回购需在公告发布后3个月内完成[28]
智动力(300686) - 2020 Q3 - 季度财报