财务表现 - 2022年营业收入为15.92亿元，同比增长27.62%[17] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1.93亿元，同比增长46.90%[17] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为3.49亿元，同比增长120.35%[17] - 2022年基本每股收益为0.6887元，同比增长46.88%[17] - 2022年加权平均净资产收益率为11.52%，同比增长3.56个百分点[17] - 2022年末资产总额为22.91亿元，同比增长16.68%[17] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为17.28亿元，同比增长4.67%[17] - 公司2022年第一季度营业收入为270,701,213.62元，第二季度为296,072,452.83元，第三季度为558,481,139.48元，第四季度为466,919,503.55元[19] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润第一季度为24,176,278.49元，第二季度为29,881,223.22元，第三季度为89,701,442.85元，第四季度为49,674,083.56元[19] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为18,522,178.46元，第二季度为30,826,704.81元，第三季度为88,253,207.94元，第四季度为45,297,831.83元[19] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额第一季度为5,764,573.11元，第二季度为82,204,852.76元，第三季度为13,533,738.65元，第四季度为247,653,663.19元[19] - 公司2022年非经常性损益项目合计金额为10,533,105.08元，其中包括政府补助7,101,561.85元和交易性金融资产公允价值变动损益7,406,879.83元[23] - 公司2022年实现营业收入15.92亿元，同比增长27.62%，归母净利润1.93亿元，同比增长46.90%[55] - 公司2022年营业收入为15.92亿元，同比增长27.62%，其中导热材料收入占比93.06%，同比增长31.48%[60] - 公司2022年外销收入5.31亿元，同比增长13.00%，毛利率36.39%[61] - 公司2022年销售费用3787.66万元，同比增长9.43%，管理费用9226.18万元，同比增长12.15%[68] - 公司2022年财务费用为-245.85万元，主要由于汇兑收益增加[68] - 公司2022年电子元件及电子专用材料制造行业毛利率28.32%，同比增长2.29%[61] - 公司2022年研发投入金额为98,897,964.15元，占营业收入比例为6.21%[72] - 公司2022年经营活动现金流入小计为1,770,512,943.92元，同比增长22.80%[74] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为349,156,827.71元，同比增长120.35%[75] - 公司2022年投资活动现金流入小计为2,167,182,541.11元，同比下降33.51%[75] - 公司2022年筹资活动现金流入小计为118,381,624.76元，同比增长3,188.38%[75] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为-306,996,365.55元，同比下降3,737.22%[75] - 公司2022年投资收益为4,598,912.54元，占利润总额比例为2.12%[77] - 公司2022年其他收益为7,328,803.64元，占利润总额比例为3.38%[78] - 公司2022年全年无财务报告重大缺陷和非财务报告重大缺陷[168] 产品与技术 - 公司在人工合成高导热石墨膜领域处于全球龙头地位，产品广泛应用于手机、平板电脑、充电模组、VR/AR、智能家居设备等[26] - 公司在导热界面材料领域深耕16年，是全球通信行业和消费类电子主流导热界面材料供应商[26] - 公司产品广泛应用于消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等领域，特别是在AIoT（智慧互联网）领域有显著布局[28][30] - 公司主要产品包括高导热石墨产品、导热界面材料、热管、均热板、热模组、EMI屏蔽材料、粘接材料及密封材料等[40] - 公司资源投向消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等四大长期高成长应用行业[41] - 公司将持续保持较高研发强度，坚持科学创新，在高温碳材料烧结技术、功能高分子复合技术、两相流传热技术等领域形成较高壁垒[40] - 公司研发投入9889.8万元，同比增长23.03%，巩固了人工合成石墨全球龙头地位[56] - 公司申请国内外发明及实用新型专利45项，较2021年增加150%，累计申请专利211项[57] - 公司研发人员数量从2021年的210人增加到2022年的259人，同比增长23.33%[72] - 公司研发人员中硕士及以上学历人员从2021年的70人增加到2022年的72人，同比增长2.86%[72] 市场与客户 - 公司预计在5G+AI趋势下，家用无人机、家用机器人、AR/VR设备、折叠屏手机等新消费电子终端将出现快速增长[30] - 数字基础设施建设是公司未来发展的重要方向，特别是在通信和数据中心等领域[31] - 公司坚持大客户市场战略，主要服务通信和消费电子领域的全球知名品牌商和厂商，提升客户服务质量和依赖程度[50] - 公司前五名客户合计销售金额10.72亿元，占年度销售总额的67.37%[66] - 公司前五名供应商合计采购金额5.89亿元，占年度采购总额的62.03%[67] - 公司客户与行业集中度较高，主要客户为消费电子及通信行业排名靠前的公司[106] - 公司出口业务以美元结算，面临汇率波动风险，计划加强国内客户开拓和外汇套期保值[106][107] 投资与融资 - 公司拟以279,600,707股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税）[3] - 公司2020年非公开发行股票募集资金总额为81,670.95万元，实际募集资金净额为81,670.95万元[89] - 公司累计已使用募集资金为41,354.79万元，尚未使用募集资金总额为40,316.16万元[89] - 公司5G高效散热模组建设项目募集资金承诺投资总额为61,670.95万元，截至报告期末累计投入21,355.86万元，投资进度为34.63%[92] - 公司5G高效散热模组建设项目原计划达到预定可使用状态日期为2022年12月31日，延期至2023年12月31日[90] - 公司2022年募集资金投资项目承诺投资总额为81,670万元，实际投入8,748.35万元，占承诺投资总额的10.71%[93] - 公司非公开发行募投项目"5G高效散热模组建设项目"延期至2023年12月31日[93] - 公司2022年使用闲置募集资金进行现金管理，截至2022年12月31日，相关产品余额为4.2亿元[94] - 公司对北京中石伟业科技宜兴有限公司增资38,000,000.00元，持股比例为100.00%，资金来源于募集资金，投资期限为长期，产品类型为散热材料等[84] - 公司对茉锦发展有限公司增资4,059,282.71元，持股比例为100.00%，资金来源于自有资金，投资期限为长期，产品类型为散热材料等[84] - 公司对无锡中石库洛杰科技有限公司收购3,010,269.21元，持股比例为88.67%，资金来源于自有资金，投资期限为长期，产品类型为散热材料等[84] - 公司2022年度拟使用自有资金购买低风险型理财产品[155] - 公司2022年度拟使用部门暂时闲置募集资金进行现金管理[155] - 公司2022年度拟开展外汇套期保值业务[155] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，促进公司规范运作[114] - 公司报告期内共召开了2次股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式，确保股东平等权利[115] - 公司报告期内共召开了6次董事会，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬及考核委员会四个专业委员会[116] - 公司报告期内共召开了6次监事会，监事会对公司财务状况和重大事项进行监督[117] - 公司控股股东和实际控制人未发生超越股东大会和董事会授权期限的行为，未干预公司决策和经营活动[118] - 公司建立了董事、监事和高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，高级管理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系[120] - 公司遵循《信息披露管理制度》，通过《证券时报》和巨潮资讯网进行信息披露，确保所有投资者公平获得信息[121] - 公司拥有独立完整的业务体系，集中在消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源四大领域[128] - 公司资产独立，拥有与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施[124] - 公司人员独立，董事、监事及高级管理人员按照《公司法》《公司章程》选举或聘任产生[125] - 公司财务独立，设立了独立的财务部门并拥有专门的财务人员，财务运作独立于控股股东[126] - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为48.98%，审议通过了8项议案，包括董事会换届选举、监事会换届选举、董事和监事薪酬等[129] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为49.33%，审议通过了12项议案，包括2021年度财务决算报告、利润分配预案、募集资金使用情况等[130] - 公司董事长吴晓宁在2022年减持了2,668,500股，期末持股数为57,479,878股[131] - 公司董事叶露在2022年减持了2,948,500股，期末持股数为56,481,137股[131] - 公司董事HAN WU在2022年未进行股份增减，期末持股数为14,510,800股[131] - 公司副总经理陈钰在2022年减持了172,326股，期末持股数为516,976股[131] - 公司副总经理陈曲在2022年减持了354,614股，期末持股数为1,063,842股[131] - 公司董事孟祥萌在2022年未进行股份增减，期末持股数为0股[131] - 公司独立董事张文丽在2022年未进行股份增减，期末持股数为0股[131] - 公司独立董事张慕仁在2022年未进行股份增减，期末持股数为0股[131] - 公司2022年董事、监事及高级管理人员变动情况，包括独立董事王需如、BAI JIE（白杰）任期满离任，张文丽、张慕仁被选举为新独立董事[133] - 公司监事会主席刘长华、监事王元卿任期满离任，袁靖、贾万明被选举为新监事会主席和监事[133] - 公司总经理叶露因工作安排调整不再担任总经理职务，唐源被聘任为首席执行官[133] - 公司现任董事长吴晓宁自2012年12月起担任董事长职务[134] - 公司董事叶露自2012年12月起担任董事职务，并于2022年12月不再担任总经理职务[134] - 公司董事HAN WU（吴憾）自2014年9月起担任董事，并自2015年7月起担任市场总监[135] - 公司董事陈钰自2012年9月起担任副总经理，并自2015年12月起担任董事[135] - 公司董事陈曲自2012年9月起担任副总经理，并自2019年12月起担任董事[136] - 公司董事孟祥萌自2014年9月起担任董事[136] - 公司独立董事张文丽自2022年1月起担任独立董事，具有丰富的财务和审计背景[137] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受到证券监管机构处罚[143] - 公司现任独立董事和在公司承担职务的董事、监事和高级管理人员共计20人的薪酬已按规定发放，实际支付报酬共计（税前）992.06万元[144] - 公司董事、监事、高级管理人员中，孟祥萌不在公司领取薪酬[144] - 公司严格按照相关决策程序以及确定依据发放公司董监高人员报酬[144] - 独立董事津贴依据股东大会决议发放，除津贴外，独立董事不享受其他福利待遇[144] - 公司薪酬分配政策包括工资、奖金和津贴，薪酬与考核委员会负责年度绩效考评[144] - 公司现任监事会主席袁靖先生自1997年4月起入职公司，历任多个重要职务[139] - 公司首席执行官唐源先生于2022年11月加入公司，12月起任公司首席执行官（CEO）[140] - 公司财务负责人吴曙女士于2020年12月加入公司，曾任通力电梯中国财务总监[142] - 公司董事会秘书王君先生于2021年4月加入公司，曾任江苏雅克科技股份有限公司副总经理[141] - 公司2022年董事会成员税前报酬总额为992.06万元[145] - 公司第四届董事会第一次会议审议通过了聘任总经理及其他高级管理人员的议案[147] - 公司第四届董事会第二次会议审议通过了2021年度财务决算报告和利润分配预案[148] - 公司第四届董事会第三次会议审议通过了2022年半年度报告及募集资金存放与使用情况的专项报告[148] - 公司第四届董事会第四次会议审议通过了2022年第三季度报告和为全资孙公司提供担保的议案[148] - 公司第四届董事会第五次会议审议通过了回购公司股份方案和部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案[148] - 公司董事吴晓宁在2022年现场出席董事会4次，以通讯方式出席2次[150] - 公司董事叶露在2022年现场出席董事会3次，以通讯方式出席3次[150] - 公司董事HAN WU（吴憾）在2022年现场出席董事会2次，以通讯方式出席4次[150] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[151] - 公司全体董事在报告期内勤勉尽责，提出重大治理和经营决策意见，确保决策科学、及时、高效[152] - 第四届董事会审计委员会在2022年召开4次会议，审议并通过了多项内部审计工作报告和计划[153] - 公司2022年第一季度内部审计工作计划获得一致通过[154] - 公司2022年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告获得一致通过[154] - 公司2022年第三季度内部审计工作报告获得一致通过[154] - 公司2022年第四季度内部审计工作计划获得一致通过[154] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[156] 员工与激励 - 报告期末在职员工总数为962人，其中母公司148人，主要子公司812人[157] - 员工专业构成为生产人员500人，销售人员61人，技术人员259人，财务人员32人，行政人员110人[157] - 员工教育程度为博士6人，硕士82人，本科239人，大专及以下635人[157] - 公司实施了2021年度利润分配方案，每10股派发现金红利4.30元，实际分配利润120,766,578.01元[160] - 2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利6.50元，实际可分配利润共计181,740,459.55元[161] - 公司完成了第一期员工股权激励，稳定和吸引优秀的管理人才和技术人才[158] - 公司根据业务发展情况，进一步完善了关键人才的长效激励机制[158] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[162] 环境与社会责任 - 公司2022年全年使用可再生能源电力共计7000万千瓦时[172] - 空压机热能回收项目减少103.98吨二氧化碳排放[172] - 提高公司用电总有功功率≥90%，减少411.49吨二氧化碳排放[172] - 2022年无锡工厂获得无锡市新吴区绿色工厂二星级企业[172] - 公司2022年度环境监测结果均符合当地法律法规要求的排放标准[172] - 2022年度东莞工厂增加一套焚烧炉处置系统，无锡工厂增加一套TO焚烧炉处理系统[173] - 公司2022年度全年无环境处罚事件[172] - 公司保持ISO14001环境管理体系的有效运行[172] - 公司2022年主要节能减排措施包括暖通系统节能改造项目[172] - 公司2022年度内部包材回收再利用项目中，完成托盘3500个，支架5万个的循环利用，减少30吨废弃物的产生[174] - 公司积极承担环境责任，深化绿色低碳发展理念，践行可持续发展目标[176] - 公司全面环保，建立"双碳"目标，加快形成绿色生产方式，使用"绿电"生产，推动清洁能源[176] - 公司热心公益事业，报告期内继续举行"衣聚微光，大爱无限"青海公益爱心捐衣活动[176] - 公司注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展[175] - 公司2022年度固体废弃物100%收集，100%合规处置[174] 法律与合规 - 公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，及时、准确、真实、完整地进行信息披露[175] - 公司坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规[175] - 公司建有完善的采购和供应商管理体系，通过建立健全内控体系，切实保护供应商和客户合法权益[176] - 公司定期安排员工体检，积极组织开展形式多样、内容丰富的企业文化活动，提升企业凝聚力[175] - 公司报告期不存在控股股东及其他