公司基本信息 - 公司股票简称为中石科技，代码为300684[17] - 公司法定代表人为吴晓宁[17] - 公司注册地址和办公地址均为北京市经济技术开发区东环中路3号，邮编100176[17] - 公司国际互联网网址为www.jones - corp.com，电子信箱为info@jones - corp.com[17] - 董事会秘书为陈钰，证券事务代表为张伟娜，联系电话均为010 - 67860832[18] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》[19] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn[19] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[19] - 公司聘请的保荐机构为安信证券股份有限公司，持续督导期间为2017年12月28日 - 2020年12月31日[21] 报告期信息 - 报告期为2018年1月1日 - 12月31日[14] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入763,154,249.66元，较2017年增长33.78%[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润140,707,710.40元，较2017年增长71.09%[21] - 2018年经营活动产生的现金流量净额185,242,489.65元，较2017年增长576.10%[21] - 2018年末资产总额904,110,071.94元，较2017年末增长8.36%[21] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产679,282,463.67元，较2017年末增长22.59%[21] - 2018年第一至四季度营业收入分别为104,899,499.25元、169,490,115.43元、293,286,121.22元、195,478,513.76元[23] - 2018年非流动资产处置损益为 - 17,019.24元，计入当期损益的政府补助为3,547,665.19元[26] - 2018年公司实现营业收入7.63亿元，比上期增长33.78%，净利润14,070.77万元，比上期增长71.09%[43] - 固定资产期末金额较期初增长9.6%，无形资产增长4.51%，在建工程降低18.4%，应收账款降低40.75%，预付账款降低79.31%，存货增加40.5%，其他流动资产增长92.91%，其他应收款减少26.32%，长期待摊费用增长1057.60%，递延所得税资产增长279.17%[35] - 报告期内全年研发投入3265.26万元，占营业收入的比例为4.28%[37] - 2018年销售费用2979.44万元，较2017年增加51.16%[55] - 2018年研发投入3265.26万元，占营业收入的比例为4.28%[56] - 2018年研发人员76人，占比12.84%[56] - 2018年经营活动现金流入小计9.11亿元，较2017年3.99亿元增长127.82%，系主营业务增长所致[58] - 2018年经营活动现金流出小计7.26亿元，较2017年4.39亿元增长65.40%，因主营业务增长使相关支出增加[58] - 2018年经营活动产生的现金流量净额1.85亿元，较2017年 - 0.39亿元增长576.10%，得益于收回上年度四季度货款及本年度主营业务增长[58] - 2018年末货币资金3.03亿元，占总资产比33.49%，较2017年末1.97亿元占比23.63%增加9.86%，因销售规模扩大及加强应收账款管理[62] - 2018年末应收账款1.54亿元，占总资产比16.99%，较2017年末2.59亿元占比31.07%减少14.08%，因落实客户信用管理制度加快资金回笼[62] - 2018年末存货1.08亿元，占总资产比11.90%，较2017年末0.77亿元占比9.17%增加2.73%，因销售规模扩大及四季度末出货延缓[62] - 2017年上市募集资金总额1.46亿元，2018年已使用1.46亿元，累计使用1.46亿元，累计变更用途比例0.00%，尚未使用6.28万元[66] - 2018年投资活动现金流入小计2.04亿元，较2017年1.18亿元增长72.06%，因自有资金现金管理购买理财金额增加[58] - 2018年投资活动现金流出小计2.62亿元，较2017年2.11亿元增长23.81%，因自有资金购买理财产品赎回金额增加[58] - 2018年筹资活动现金流入小计0.91亿元，较2017年2.25亿元减少59.77%，主要系上期上市募集资金所致[58] 各条业务线数据关键指标变化 - 消费电子营收6.50亿元，占比85.16%，同比增长33.72%[48] - 导热材料营收6.77亿元，占比88.75%，同比增长39.58%[48] - 出口国外营收5.77亿元，占比75.64%，同比增长34.07%[48] - 消费电子销售量487.97万平方米，同比增长33.28%[51] - 前五名客户合计销售金额5.47亿元，占年度销售总额比例71.70%[54] - 前五名供应商合计采购金额3.10亿元，占年度采购总额比例69.34%[54] 公司业务与技术 - 公司主要技术领域为高导热人工合成石墨技术等，产品包括导热材料等[30] - 公司服务于通信工业电子、消费电子等行业，不同行业需求周期不同[31][32] - 公司坚持大客户市场战略，目标服务客户为目标行业前5名大客户，主要客户涵盖通信、智能手机、消费电子、医疗、工业电子等领域[38] - 2003年引入德国SAP公司企业级资源管理系统，2017年升级到S/4 HANA平台，2013年引入PLM系统，2019年将上线MES系统[39] - 报告期内完成QC080000质量体系认证[40] - 公司在北美知名手机品牌商供货份额提升，通信行业客户需求平稳，消费电子客户需求增长带动收入增长[43] - 公司在5G通信设备主要客户处取得多个项目，成为华为和VIVO正式供应商[43] - 公司成功开发高导热凝胶等材料，推出单层厚石墨新品，研发出可折叠柔性石墨均热组件并获国际专利[44] 募投项目情况 - 高分子复合屏蔽导热材料研发及生产基地项目承诺投资13619.67万元，截至期末累计投入13619.67万元，投资进度100.00%，本期实现效益11919.24万元[69] - 创新技术研发中心项目承诺投资600万元，截至期末累计投入595.94万元，投资进度99.32% [69] - 营销网络建设项目承诺投资400万元，截至期末累计投入400.43万元，投资进度100.11% [69] - 承诺投资项目小计承诺投资14619.67万元，截至期末累计投入14616.04万元，本期实现效益11919.24万元[69] - 公司募集资金到位前，募投项目先期投入22417.89万元，2018年使用募集资金置换先期投入13619.67万元[71] 子公司经营情况 - 北京中石正旗技术有限公司注册资本1000万元，营业收入40123918.84元，净利润10371128.41元[76] - 无锡中石伟业功能材料有限公司注册资本500万元，营业收入200007150.32元，净利润58952319.15元[76] 公司发展与战略 - 公司在手机目标客户群新增华为和VIVO两个大客户，并开始布局韩国市场[78] - 公司成立无锡碳材料研究中心，加强5G通信新材料和新技术研究，多个技术领域取得进步[79] - 公司试运行新组织架构，启动第一轮员工持股计划，完成无锡办公区建设[82] - 2019年公司将坚持既定经营理念，走专业化道路，实现有机增长，打造各类平台[84] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以157,531,500为基数，每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增6股[9] - 2017年度以总股本86,870,000股为基数，每10股派发现金红利1.90元，共派发现金红利16,505,300元[88] - 2018年半年度以总股本86,870,000股为基数，每10股转增8股，转增后总股本变更为156,366,000股[88][92] - 2018年度拟以总股本157,531,500股为基数，每10股派发现金红利1.80元，共派发现金红利28,355,670元，每10股转增6股，转增后总股本为252,050,400股[89][91][93] - 2016 - 2018年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为16.27%、20.07%、20.15%[94] - 2016年度以总股本6,515万股为基数，每10股派发现金红利0.9209元，实际分配现金股利600万元[91] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达20％[91] - 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等规定[89] 股份限售与承诺 - 吴晓宁、叶露、HAN WU（吴憾）等承诺自2017 - 12 - 27至2020 - 12 - 27正常履行股份限售承诺，上市后36个月内不转让或委托他人管理公开发行股票前已发行股份，上市后6个月内若股价触发条件锁定期延长6个月，任职董事期间每年转让股份不超持股总数25%，离职后半年内不转让股份等[96][97] - 程传龙、张宗慧承诺自2017 - 12 - 27至2020 - 12 - 27正常履行股份限售承诺，上市后3年内不转让或委托他人管理公开发行股票前已发行股份，上市后6个月内若股价触发条件锁定期延长6个月，锁定期满后任职期间每年转让股份不超持股总数25%，离职后半年内不转让股份等[97][99] - 陈曲、陈钰等承诺自2017 - 12 - 27至2019 - 12 - 27正常履行股份限售承诺，上市前股份无权属纠纷等，上市后2年内不转让或委托他人管理公开发行股票前已发行股份[99] - 深创投于2014年7月增持股份公司150万股股份，自增持股份工商变更登记完成之日起三年内不转让或委托他人管理，也不由发行人回购[101] - 北京盛景未名创业投资中心等企业在发行人公开发行股票前已持有的股份，自发行人股票上市之日起一年内不转让或委托他人管理，也不由发行人回购[103] - 北京盛景未名创业投资中心锁定期限届满后两年内减持的股份不超过锁定期满所持有公司股份的100%，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价[103] - 吴晓宁、叶露等在担任发行人董事等职务期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的25%，不再担任职务后半年内不转让[103] - 陈曲、陈钰等在担任发行人董事等职务期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的25%，不再担任职务后半年内不转让[104] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[104] - 承诺人及控制企业自2017年12月27日起不与公司及子公司产生同业竞争，否则采取停止业务、纳入公司经营或转让给第三方等方式避免[108][110] - 承诺人尽量避免或减少与公司及子公司的关联交易，若不可避免则按市场规则公平交易[110] - 公司承诺上市后三年内（2017 - 12 - 27至2020 - 12 - 27），若连续20个交易日每日股票收盘价低于每股净资产，将启动稳定股价措施回购股份[112] - 若公司违背稳定股价承诺，将公开说明原因、道歉并提出补充或替代承诺，赔偿投资者损失[112] - 吴晓宁、叶露、HAN WU（吴憾）承诺在公司回购股份股东大会投赞成票并采取稳定股价措施[112] - 若吴晓宁、叶露、HAN WU（吴憾）违背稳定股价承诺，将在股东大会及指定媒体公开说明原因[112] - 违背稳定股价承诺，公司将扣减相关人员每月税后薪酬的30%，直至累计扣减金额达到应履行义务的最近一个会计年度从股份公司已获得税后薪酬的30%[114] 会计政策变更 - 2018年6月15日财政部发布财会〔2018〕15号通知，公司需按要求进行会计政策变更[117] - 会计政策变更后，公司执行财会〔2018〕15号通知相关规定，未变更部分仍按原准则执行[119] - 会计政策变更调整资产负债表和利润表列报，不涉及对以前年度追溯调整，不影响当期和变更前总资产、负债总额、净资产及净利润[121][122] 审计与合规情况 - 现聘任境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），报酬53万元，审计服务连续年限5年[124] - 境内会计师事务所注册会计师为周百鸣、尹录，审计服务连续年限2年[124] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[116] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[123] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[124] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供贷款及财务资助，激励对象若遇特定情况需返还全部利益[115] - 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项[125] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[126] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[130] - 公司报告期未发生资产