财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为4.001亿元人民币，同比下降2.83%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为5617.1万元人民币，同比增长6.7%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为213.99万元人民币，同比增长120.37%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-7561.72万元人民币，同比下降185.4%[31] - 资产总额为16.271亿元人民币，同比增长49.79%[31] - 归属于上市公司股东的净资产为10.2555亿元人民币，同比增长5.94%[31] - 加权平均净资产收益率为5.64%，同比下降0.76个百分点[31] - 基本每股收益为0.5元/股，同比下降9.09%[31] - 公司实现营业总收入40010.77万元，同比减少2.83%[61] - 公司实现净利润5617.10万元，同比增长6.70%[61] - 公司2018年营业收入为4.001亿元，同比下降2.83%[70] - 公司整体毛利率为41.66%，同比下降1.26个百分点[72] - 集成电路产品销售量同比下降64.49%至1316.84万件[73] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降185.40%至-7561.72万元[91] - 投资活动产生的现金流量净额同比扩大135.76%至-1.87亿元[91] - 现金及现金等价物净增加额同比下降148.48%至-1.02亿元[91] - 2018年非经常性损益合计5403.11万元，较2017年5167.38万元增长4.6%[37] - 政府补助收入6993.03万元，较2017年1624.20万元激增330.5%[37] - 政府补助计入其他收益6466.77万元占利润总额125.32%[93] - 投资收益为-1021.49万元占利润总额-19.79%[93] - 资产减值损失1413.13万元主要来自应收账款坏账[93] - 2018年合并报表归属于普通股股东净利润为56,171,038.41元[145] - 2017年合并报表归属于普通股股东净利润为52,644,829.52元[145] - 2016年合并报表归属于普通股股东净利润为51,108,935.74元[145] 成本和费用 - 晶圆成本同比下降82.08%至2833.27万元，占营业成本比重从64.41%降至12.14%[77] - 适配类芯片成本同比激增224.85%至7355.37万元，占营业成本比重31.51%[77] - 封装费同比下降82.44%至694.28万元，占营业成本比重从16.11%降至2.97%[77] - 销售费用同比下降44.15%至1432.86万元[85] - 财务费用因汇兑收益转为负值-1094.60万元，同比下降185.75%[85] - 研发投入总额1.57亿元，占营业收入比例39.16%，同比上升7.19个百分点[86] 各条业务线表现 - 广播电视系列芯片产品实现销售收入2683.47万元，同比下降63.26%，占营业收入6.71%[61] - 智能视频监控系列芯片产品实现销售收入4491.10万元，同比下降67.06%，占营业收入11.22%[61] - 固态存储系列芯片及产品实现销售收入26866.16万元，同比增长231.94%，占营业收入67.15%[61] - 物联网系列芯片产品实现销售收入541.82万元，同比下降91.87%，占营业收入1.35%[61] - 集成电路研发、设计及服务实现收入5428.22万元，同比下降0.93%，占营业收入13.57%[61] - 固态存储系列产品收入为2.687亿元，同比增长231.94%，占营业收入67.15%[70] - 智能视频监控系列产品收入为4491.1万元，同比下降67.06%，占营业收入11.22%[70] - 广播电视系列产品收入为2683.47万元，同比下降63.26%，占营业收入6.71%[70] - 物联网系列产品收入为541.82万元，同比下降91.87%，占营业收入1.35%[70] - 固态硬盘产品实现销售收入107.34百万元[79] 各地区表现 - 湖南地区收入为1.052亿元，同比增长1162.89%，占营业收入26.29%[70] - 香港地区收入为9242.02万元，同比下降60.39%，占营业收入23.10%[70] - 广东地区收入为8786.08万元，同比下降25.82%，占营业收入21.96%[70] 管理层讨论和指引 - 公司面临集成电路设计行业高度市场化竞争激烈的成长性风险[6] - 公司存在因国家增值税税收优惠政策等外部因素变化带来的不利影响风险[6] - 公司核心技术主要由少数核心技术人员及多个独立研发团队掌握存在技术泄密风险[10] - 公司需向委托加工商提供芯片版图存在技术资料留存复制和泄露给第三方的风险[10] - 公司属于智力密集型行业人才优势是核心竞争力之一存在人力资源不足及流失风险[13] - 公司已采取严格知识产权保护措施但仍存在关键技术被竞争对手模仿或恶意起诉风险[13] - 公司产品研发需投入大量人力及资金存在研发失败及投入难以收回的经营风险[9] - 公司采用Fabless无晶圆生产线集成电路设计模式将晶圆制造封装和测试环节委托专业企业代工[10] - 公司主营业务为广播电视智能安防固态存储物联网等芯片的研发和销售[6] - 公司研发投入存在因技术未达要求或市场不认可导致无法收回的风险[138] - 公司面临核心技术泄密风险，涉及技术人员流失及供应链环节[138] - 公司计划通过兼并收购强化细分领域领先地位，并拓展业务种类[134] - 公司采用Fabless无晶圆生产线模式运营，存在供应链依赖风险[138] - 公司主营业务涵盖广播电视、智能安防、固态存储、物联网等芯片的研发销售[137] 其他财务数据 - 第四季度营业收入为2.2527亿元人民币，占全年收入56.3%[32] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.0448亿元人民币[34] - 集成电路产业扶持资金1500万元，占政府补助总额21.4%[40] - 软件退税315.58万元，占政府补助总额4.5%[40] - 存储盘研制及认证资金230万元，占政府补助总额3.3%[40] - 前五名客户合计销售额3.10亿元，占年度销售总额比例77.49%[82] - 前五名供应商合计采购额1.41亿元，占年度采购总额比例53.98%[82] - 研发人员数量308人，占比68.90%[88] - 货币资金占总资产比例下降22.39个百分点至26.19%[96] - 长期股权投资占比上升3.68个百分点至5.46%[96] - 报告期投资总额5.63亿元同比实现100%增长[101] - 对江苏国科微电子有限公司投资1亿元实现收益2242.69万元[101] - 2017年首次公开发行股票募集资金总额为人民币20,937.12万元[106] - 截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金总额为人民币19,364.51万元[106][109] - 2018年度募集资金使用金额为人民币12,507.81万元[106][109] - 尚未使用的募集资金期末余额为人民币1,827.1万元[106][109] - 募集资金初始净额为人民币20,937.12万元[109] - 2018年度募集资金账户产生利息收入人民币31.52万元[110] - 2018年度理财产品投资收益人民币85.02万元[110] - 截至2018年12月31日，募集资金专户存款余额合计人民币1,827.1万元[113] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品最高额度为人民币15,000万元[114] - 2018年公司购买长安（公司）3期理财产品金额合计人民币1,100万元，年化收益率3.10%[115] - 新一代广播电视系列芯片研发及产业化项目投资进度96.65%，累计投入6,070.61万元[120] - 智能视频监控芯片研发及产业化项目投资进度72.97%，累计投入3,055.18万元[120] - 高性能存储芯片研发及产业化项目投资进度97.80%，累计投入10,238.72万元[120] - 承诺投资项目总募集资金20,937.12万元，累计投入19,364.51万元[120] - 长沙天捷星科技有限公司净利润504.14万元[129] - 江苏国科微电子有限公司净利润2,242.69万元[129] - 成都国科微电子有限公司净亏损1,619.98万元[129] - 湖南国科存储科技有限公司净亏损2,522.21万元[129] - GOKE MICROELECTRONICS LIMITED净利润2,258.13万元[129] - 湖南芯盛股权投资合伙企业净亏损3,791.25万元[129] - 公司2018年度拟每10股派发现金股利1元（含税），现金分红总额为11,176,466.80元[142] - 公司2018年度拟以资本公积金每10股转增6股，转增股本基数为111,764,668股[142] - 公司2018年末可供股东分配利润为177,329,901.93元[142] - 公司2017年度现金分红总额为16,764,700.20元，每10股派发1.5元[143] - 公司2016年度未进行利润分配[143] - 2018年现金分红金额为11,176,466.80元，占合并报表归属于普通股股东净利润的19.90%[145] - 2017年现金分红金额为16,764,700.20元，占合并报表归属于普通股股东净利润的31.84%[145] - 2016年未进行现金分红，分红金额为0元，占净利润比例为0.00%[145] - 公司2018年利润分配方案为以111,764,668股为基数每10股派发现金红利1.00元含税并以资本公积金每10股转增6股[13] 行业和市场数据 - 2018年中国集成电路产业销售额6532亿元，同比增长20.7%[45] - 集成电路设计业销售额2519.3亿元，同比增长21.5%[45] - 集成电路进口金额3120.6亿美元，同比增长19.8%[46] - 集成电路设计业占产业链比重38.57%，较2012年提升9.77个百分点[47] 技术和研发 - 公司技术及研发人员占比为68.90%[57] - 公司及子公司共获得授权专利证书39件，其中发明专利33件，实用新型专利6件[57] - 公司累计获得计算机软件著作权登记证书39件，集成电路布图设计26项[57] 公司治理和承诺 - 控股股东及关联方股份限售承诺自2017年7月12日起生效，有效期为上市交易之日起36个月[146] - 国家集成电路产业投资基金股份限售承诺自2017年7月12日起至2018年12月29日，已履行完毕[152] - 国家集成电路基金于2017年2月认购国科微电子股份882.3501万股[155] - 国家集成电路基金承诺自股份完成工商变更登记之日起36个月内不转让所持股份[155] - 国家集成电路基金承诺自公司股票上市交易之日起12个月内不转让所持股份[155] - 芙蓉担保承诺自公司股票上市交易之日起12个月内不转让所持股份[158] - 自然人股东傅军、刘红旺、陈志贤、任华明、余疆、徐建廷承诺自上市之日起12个月内不转让所持股份[161] - 董事、监事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[161] - 违反股份转让承诺的收益将归国科微电子所有[155][158][161] - 国科微电子有权冻结违反承诺股东持有的剩余股份[155][158][161] - 国科微电子可扣留现金分红抵作违反承诺的转让收益[155][158][161] - 芙蓉担保的股份限售承诺于2017年7月12日生效，有效期12个月[158] - 控股股东及董监高离职后半年内不转让所持公司股份，违规转让收益归公司所有，公司可冻结剩余股份并扣留50%薪酬及现金分红[164] - 长沙芯途投资作为一致行动人，在所有重大事项决策上与向平保持一致以巩固其实际控制人地位[164] - 控股股东及实际控制人承诺避免从事与公司主营业务构成竞争的业务，违规竞争收益归公司所有[167] - 控股股东承诺不以借款、代偿债务等方式占用公司资金，占用资金需归还本金及同期贷款基准利率利息[170] - 公司股价稳定预案触发条件为连续20个交易日收盘价低于上年度审计每股净资产[170] - 股价稳定措施停止条件为连续20个交易日收盘价高于上年度审计每股净资产或增持/回购资金使用完毕[170] - 公司承诺在触发股价稳定条件时通过回购股份实施稳定措施[170] - 控股股东承诺在关联交易表决中履行回避义务，确保交易遵循市场化原则和公允价格[170] - 关联交易若未履行决策程序或导致公司损失，全部收益归属公司[170] - 公司有权扣留控股股东现金分红用于抵作应归还的资金占用利息及关联交易收益[170] - 公司单次回购股份资金不低于上年度经审计归母净利润10%且不高于20%[173] - 公司年度回购资金合计不超过上年度经审计归母净利润50%[173] - 控股股东年度增持金额不低于其上年度从公司获得现金分红金额[176] - 控股股东年度增持股份数量不超过公司股份总数2%[176] - 董事及高管年度增持金额不低于其上年度从公司获得现金分红与薪酬总额30%[179] - 董事及高管年度增持股份数量不超过公司股份总数1%[179] - 稳定股价方案需经股东大会三分之二以上表决权通过[173] - 股东大会通过后5个交易日内启动稳定股价方案[173] - 触发条件后10个交易日内需公告具体增持计划[176][179] - 增持计划需包含价格区间、数量及实施期限等要素[176][179] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将在监管机构认定后3个月内启动回购程序[185] - 股票已上市情况下回购价格为投资者缴款及活期利息与回购前30日股票日均价孰高者[185] - 公司控股股东承诺若招股书存在虚假内容将依法购回已转让原限售股份[188] - 全体董事、监事及高级管理人员承诺对招股书虚假内容导致的投资者损失依法赔偿[188] - 公司未履行稳定股价承诺时需在股东大会及指定媒体公开说明原因并道歉[182] - 非不可抗力导致未履行股价承诺时控股股东暂不领取分配利润中归属部分[182] - 董事及高管未履行股价承诺时可能被调减或停发薪酬津贴[182] - 因权益分派、转增股本等导致股份变化时回购数量将相应调整[185] - 投资者损失赔偿金额以举证证实的直接损失为限不包括间接损失[188] - 承诺持续有效期为2017年7月12日起正常履行中[182] - 控股股东向平承诺锁定期满后减持股份价格不低于首次公开发行股票的发行价[191][194] - 向平若违反承诺转让股份收益归公司所有且公司可扣留其50%薪酬及现金分红[191] - 湘嘉投资承诺锁定期满后减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[194] - 芯途投资承诺锁定期满后减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[197] - 亿盾投资承诺锁定期满后减持需提前5个交易日提交减持计划并提前3个交易日公告[197] - 所有股东减持承诺自2017年7月12日公司股票上市之日起生效[191][197] - 控股股东减持承诺有效期为自生效之日起五年[191] - 亿盾投资承诺有效期为其首发前所获得股票减持完毕止[197] - 中介机构华泰联合证券承诺若文件有虚假记载将先行赔偿投资者损失[191] - 湖南启元律师事务所承诺若文件有虚假记载将依法赔偿投资者损失[191] - 国家集成电路产业投资基金承诺减持前需提前5个交易日通知公司并提前3个交易日公告[200] - 国家集成电路产业投资基金持有公司股份低于5%时豁免提前通知义务[200] - 国家集成电路产业投资基金减持方式包括集中竞价、大宗交易及协议转让[200] - 国家集成电路产业投资基金减持价格需按二级市场价格确定[200] - 国家集成电路产业投资基金承诺有效期自股票上市日起至首发前股票减持完毕止[200] - 国家集成电路产业投资基金承诺涉及除权除息时需按交易所规则进行复权处理[200] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[200] - 公司资产或项目盈利预测情况报告期内不适用[200] - 国家集成电路产业投资基金承诺目前处于正常履行状态[200] - 承诺履行情况显示为按时履行且无超期未履行事项[200]