收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.12亿元人民币，同比下降0.70%[7] - 年初至报告期末营业收入为3.10亿元人民币，同比下降6.00%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1613.11万元人民币，同比下降5.65%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4038.18万元人民币，同比下降14.72%[7] - 加权平均净资产收益率为4.94%，同比下降1.42个百分点[7] - 基本每股收益为0.46元/股，同比下降14.81%[7] - 公司合并利润表显示营业总收入为1.119亿元，同比略降0.7%[37] - 净利润为1613.11万元，同比下降5.6%[39] - 基本每股收益为0.18元，同比下降5.3%[40] - 母公司营业收入为1.143亿元，同比增长0.1%[42] - 母公司净利润为1704.94万元，同比下降8.8%[43] - 公司营业总收入为3.10亿元，同比下降6.0%[46] - 净利润为4038.18万元，同比下降14.7%[47] - 基本每股收益为0.46元，同比下降14.8%[49] - 母公司营业收入为3.18亿元，同比下降5.7%[50] - 母公司净利润为4591.28万元，同比下降9.7%[52] - 综合收益总额为4040万元[49] - 综合收益总额为4591.28万元，同比下降9.7%[53] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为9551.94万元，同比下降3.7%[38] - 营业成本为7611.78万元，同比下降4.3%[38] - 研发费用增长25.4%至477.11万元[38] - 财务费用增长51.1%至235.09万元[38] - 营业总成本为2.73亿元，同比下降5.3%[46] - 营业成本为2.13亿元，同比下降7.2%[46] - 研发费用为1097.95万元，同比增长15.6%[47] - 财务费用为1094.39万元，同比增长19.1%[47] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4600.89万元人民币，同比下降26.80%[7] - 收到的税费返还增长91.20%至578万元，主要因出口退税款增加[15] - 收回投资收到的现金增长46.27%至17.31亿元，主要因理财产品资金回收增加[15] - 投资支付的现金增长41.04%至19.74亿元，主要因购买理财产品增加[15] - 吸收投资收到的现金2.835亿元，主要因发行可转债收款[15] - 筹资活动现金净额增长601.15%至5127万元，主要因银行借款保证金减少[16] - 汇率变动对现金影响增长321.76%至59.9万元，主要因美元结算汇兑损益增加[16] - 经营活动现金流量净额为4600.89万元，同比下降26.8%[56] - 投资活动现金流量净额为-2.49亿元，同比改善15.1%[56] - 筹资活动现金流量净额为5127.41万元，同比改善601.2%[57] - 期末现金及现金等价物余额为6438.78万元，同比下降49.6%[57] - 销售商品收到现金3.18亿元，同比下降10.8%[54] - 购买商品支付现金1.82亿元，同比下降7.5%[54] - 支付职工现金6145.13万元，同比增长1.4%[56] - 投资支付现金19.74亿元，同比增长41.1%[56] - 取得借款收到现金5.23亿元，同比下降36.5%[57] 资产和负债结构变化 - 公司总资产为12.45亿元人民币，较上年度末减少15.09%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为8.41亿元人民币，较上年度末增长8.38%[7] - 货币资金减少72.99%至1.41亿元，主要因归还到期借款[15] - 短期借款减少99.82%至89万元，主要因归还到期借款[15] - 其他应付款增加367.75%至677万元，主要因计提应付债券利息[15] - 公司货币资金从2019年末的5.23亿元大幅下降至2020年9月末的1.41亿元，降幅达73%[29] - 交易性金融资产新增1.97亿元[29] - 应收账款从1.01亿元降至8372万元，降幅17%[29] - 存货基本持平，从1.39亿元微增至1.40亿元[29] - 流动资产总额从11.55亿元降至8.93亿元，降幅23%[29] - 短期借款从5.00亿元锐减至89万元，降幅近100%[30] - 应付债券新增2.43亿元[31] - 负债总额从6.91亿元降至4.05亿元，降幅41%[31] - 归属于母公司所有者权益从7.76亿元增至8.41亿元，增幅8%[32] - 母公司货币资金从5.03亿元降至6663万元，降幅87%[32] - 负债总额减少42.8%至5.765亿元[35] - 公司总资产为14.667亿元人民币，流动资产占比78.8%达11.554亿元[64] - 货币资金规模为5.231亿元，占流动资产总额的45.3%[63] - 应收账款规模为1.005亿元，占流动资产总额的8.7%[63] - 存货规模为1.39亿元，占流动资产总额的12%[64] - 短期借款规模为5.001亿元，占流动负债总额的72.7%[64][65] - 应付账款规模为1.085亿元，占流动负债总额的15.8%[65] - 所有者权益规模为7.756亿元，资产负债率为47.1%[66] - 固定资产规模为1.839亿元，占非流动资产总额的59.1%[64] - 母公司长期股权投资规模为3.424亿元，占母公司非流动资产总额的74.8%[68] - 预收款项调整至合同负债规模为639万元，会计政策变更导致[65] - 公司合同负债为6,388,378.26元[69] - 公司应付职工薪酬为14,944,580.54元[69] - 公司应交税费为5,493,445.86元[69] - 公司其他应付款为150,045,901.70元[69] - 公司流动负债合计为857,047,045.71元[69] - 公司非流动负债合计为2,969,300.05元[69] - 公司负债合计为860,016,345.76元[69] - 公司所有者权益合计为774,180,625.75元[70] - 公司负债和所有者权益总计为1,634,196,971.51元[70] 其他重要项目 - 控股股东北京科坚控股有限公司持股比例为33.59%，持股数量2970万股[11] - 营业外支出激增977.98%至106万元，主要因捐赠支出增加[15]