收入和利润同比变化 - 营业收入为1.978亿元，同比下降8.75%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2425.07万元，同比下降19.84%[18] - 基本每股收益为0.28元/股，同比下降17.65%[18] - 加权平均净资产收益率为3.00%，同比下降1.09个百分点[18] - 公司实现营业收入19784.88万元较上年同期下降8.75%[36] - 营业收入同比下降8.75%至1.978亿元[39] - 公司2020年半年度营业收入为1.978亿元，同比下降8.8%[174] - 净利润为2425万元，同比下降19.8%[175] - 公司2020年半年度营业收入为2.03亿元，同比下降8.8%[179] - 公司2020年半年度净利润为2886.34万元，同比下降10.3%[180] - 公司2020年半年度基本每股收益为0.28元，同比下降17.6%[176] - 公司2020年半年度营业成本为1.43亿元，同比下降8.3%[179] - 公司2020年半年度研发费用为558.23万元，同比下降1.9%[179] - 公司2020年半年度投资收益为471.43万元，同比下降16.2%[179] 成本和费用同比变化 - 营业成本同比下降8.79%至1.366亿元[39] 现金流量同比变化 - 经营活动产生的现金流量净额为2614.17万元，同比大幅增长144.15%[18] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长144.15%至2614万元[39] - 投资活动现金流量净额同比扩大193.74%至-3.962亿元[39] - 筹资活动现金流量净额同比增长74.97%至1.932亿元[39] - 公司2020年半年度经营活动现金流量净额为2614.17万元，同比增长144.2%[183] - 公司2020年半年度投资活动现金流量净额为-3.96亿元，同比扩大194%[184] - 公司2020年半年度收到的税费返还为484.49万元，同比增长184%[183] - 公司2020年半年度支付给职工的现金为4441.96万元，同比增长5.9%[183] - 取得借款收到的现金为4.123亿元，较上年同期的5.63亿元下降26.8%[188] - 筹资活动现金流入小计为9.8565亿元，较上年同期的8.1832亿元增长20.4%[188] - 偿还债务支付的现金为7.8883亿元，较上年同期的5.4725亿元增长44.1%[188] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.9321亿元，较上年同期的1.1042亿元增长75%[188] - 经营活动产生的现金流量净额为3584.39万元，较上年同期的1.5545亿元下降76.9%[187] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.954亿元，较上年同期的-1.7902亿元扩大120.8%[188] - 现金及现金等价物净增加额为-1.7625亿元，较上年同期的-1375.09万元大幅扩大1182.1%[185] - 期末现金及现金等价物余额为3866.78万元，较上年同期的3.5438亿元下降89.1%[185] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.3368亿元[187] 资产和负债项目变化 - 货币资金比期初减少76.65%[27] - 应收款项融资比期初增加138.20%[27] - 预付款项比期初减少56.49%[28] - 其他应收款比期初增加41.68%[28] - 长期待摊费用比期初减少47.35%[28] - 交易性金融负债比期初减少90.77%[28] - 应付职工薪酬比期初减少30.29%[28] - 应交税费比期初减少30.12%[28] - 其他应付款比期初增加114.93%[28] - 货币资金占总资产比例下降26.86个百分点至8.81%[45] - 短期借款占总资产比例下降25.18个百分点至8.91%[45] - 理财产品投资增加导致其他流动资产占比上升9.19个百分点至34.59%[45] - 公司货币资金从2019年末的5.23亿元降至2020年6月末的1.22亿元，减少4.01亿元或76.7%[164] - 交易性金融资产为1.79亿元，2019年末无此项[164] - 应收账款从2019年末的1.01亿元降至8783.82万元，减少1269万元或12.6%[164] - 短期借款从2019年末的5亿元降至2020年6月末的1.24亿元，减少3.76亿元或75.2%[165] - 应付债券为2.47亿元，2019年末无此项[166] - 货币资金从5.032亿元降至4769万元，下降90.5%[169] - 短期借款从5.001亿元降至1.235亿元，下降75.3%[170] - 交易性金融资产新增1.794亿元[169] - 长期股权投资从3.424亿元增至6.241亿元，增长82.3%[170] - 应付债券新增2.473亿元[171] 业务线表现 - 轴承类产品毛利率为30.73%，同比下降0.62个百分点[41] 地区表现 - 境外收入同比下降17.40%，毛利率为34.54%[42] 投资活动 - 公司对浙江精峰汽车部件制造有限公司认缴出资3亿元人民币，报告期内实缴2.82亿元人民币[52] - 公司信托产品投资7860万元人民币，公允价值变动收益79.24万元人民币，期末价值7939.24万元人民币[54] - 公司其他金融资产投资1亿元人民币，期末价值1亿元人民币[54] - 公司基金投资3500万元人民币，期末价值3500万元人民币[54] - 公司金融资产总投资2.136亿元人民币，总公允价值变动收益79.24万元人民币，期末总价值2.144亿元人民币[54] 募集资金使用 - 公司首次公开发行募集资金总额3.5亿元人民币，实际募集资金净额3.08亿元人民币[57] - 公司累计变更募集资金用途金额达1511.45万元人民币，占募集资金总额比例23.38%[57] - 公司精密汽车轴承产业基地建设项目累计投入募集资金1.72亿元人民币，投资进度101.18%[59][63] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额2.885亿元人民币，实际募集资金净额2.82亿元人民币[61] - 公司使用闲置可转债募集资金购买理财及大额存单余额2.75亿元人民币[62] - 承诺投资项目累计投入金额为60,281.78万元，实际累计投入31,422.35万元，投资进度为52.1%[64] - 精密汽车轴承产业基地建设项目投资进度为101.18%，实际累计投入17,200.24万元[67] - 轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目投资进度为81.16%，实际累计投入4,058.07万元[67] - 永久性补充流动资金项目投资进度为100%，实际累计投入10,114.46万元[67] - 精密汽车轴承产业基地建设项目本报告期实现收益为-117.21万元，未达到预计效益[67] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为3,719.45万元，后使用募集资金置换[65] - 募集资金投资项目"精密汽车轴承产业基地建设项目"未达预期收益，主要受新冠疫情影响[64] - "轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目"延期至2020年12月31日达到可使用状态[64] - 公司调减"精密汽车轴承产业基地建设项目"投资规模并终止"企业技术研发中心项目"[64] - 尚未使用的部分闲置募集资金用于现金管理，其余存储于募集资金专户[65] - 精密汽车轴承产业基地建设项目募集资金投入额调整为1.7亿元人民币[68] - 终止企业技术研发中心项目[68] - 新增轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目计划投入募集资金5000万元人民币[68] - 剩余募集资金8785万元及理财收益1329.46万元合计10114.46万元转为永久流动资金[68] - 精密汽车轴承项目因疫情及未完全达产未能达到预期收益[68] 理财投资 - 报告期内委托理财总额86580.84万元人民币其中未到期余额65195.31万元[71] - 自有资金银行理财发生额57720.84万元未到期余额36335.31万元[71] - 自有资金信托理财发生额7860万元未到期余额7860万元[71] - 募集资金银行理财发生额21000万元未到期余额21000万元[71] - 农业银行保本浮动型理财产品年化收益率2.20%[73] - 公司使用自有资金购买中国农业银行保本浮动收益型产品，金额5000万元，年化收益率2.20%，已收回投资收益51万元[75] - 公司使用自有资金购买中国农业银行保本浮动收益型产品，金额2000万元，年化收益率2.20%，已收回投资收益24万元[75] - 公司使用自有资金购买中国农业银行保本浮动收益型产品，金额1000万元，年化收益率2.20%，已收回投资收益12万元[75] - 公司使用自有资金购买中国农业银行保本浮动收益型产品，金额1000万元，年化收益率2.20%，已收回投资收益16万元[75] - 公司使用自有资金购买浙商银行保本浮动收益型产品，金额1.1亿元，年化收益率3.90%，预期投资收益429万元，尚未收回[76] - 公司使用自有资金购买中国农业银行保本浮动收益型产品，金额1500万元，年化收益率2.20%，已收回投资收益3.8万元[76] - 公司使用自有资金购买中国农业银行保本浮动收益型产品，金额1700万元，年化收益率2.20%，已收回投资收益1.13万元[76] - 公司使用自有资金购买浙商银行保本保证收益型产品，金额4993.58万元，年化收益率4.20%，已收回投资收益4.67万元[76] - 公司使用自有资金购买浙商银行保本保证收益型产品，金额39.45万元，年化收益率4.30%，已收回投资收益0.55万元[76] - 公司于浙商银行杭州分行购买多笔保本保证收益型理财产品，总金额约1,354.99百万元人民币[77][78] - 所有理财产品均使用自有资金购买，年化收益率均为4.30%[77][78] - 单笔最大理财金额为492.32百万元人民币，预期收益6.68百万元[78] - 单笔最小理财金额为4.19百万元人民币，预期收益0.0568百万元[78] - 理财产品期限集中于2019年12月30日至2020年4月20日期间[77][78] - 所有理财产品均已到期收回本金及收益，未发生违约[77][78] - 理财资金主要投向短期货币市场工具，流动性风险较低[77][78] - 通过理财产品投资，公司实现财务资金增值管理[77][78] - 理财收益合计约22.78百万元人民币，占同期净利润比重需结合利润表进一步分析[77][78] - 公司理财操作符合保本型投资策略，风险偏好保守[77][78] - 公司使用自有资金购买多笔保本型理财产品，总金额超过人民币1.5亿元，年化收益率在2.20%至4.30%之间[79][80][81] - 公司从浙商银行杭州分行购买的理财产品金额合计约人民币1.4亿元，年化收益率均为4.30%[79][80] - 公司从中国农业银行萧山开发区支行购买的理财产品金额合计人民币2.57亿元，年化收益率为2.20%[80][81] - 单笔最大理财产品购买金额为人民币9878.17万元，年化收益率4.30%，实现收益108.69万元[80] - 公司从上海浦发银行萧山市心支行购买人民币5000万元理财产品，年化收益率3.60%，实现收益15万元[81] - 公司从中国银行临浦支行购买人民币5000万元理财产品，年化收益率3.55%，实现收益13.13万元[81] - 所有理财产品均已按期收回本金和收益，未出现违约情况[79][80][81] - 理财产品投资期限从7天至4个月不等，均为到期一次付清类型[79][80][81] - 公司理财产品投资均使用自有资金，未使用募集资金[79][80][81] - 理财产品类型包括保本保证收益型和保本浮动收益型两种[79][80][81] - 公司使用自有资金购买多笔银行保本型理财产品，总金额超过人民币2.4亿元[82][83][84] - 公司从浙商银行杭州分行购买的理财产品年化收益率在3.25%至5.00%之间[82][83][84] - 公司从浦发银行萧山支行购买一笔3000万元保本浮动收益型产品，年化收益率3.65%[83] - 公司从农业银行萧山支行购买多笔保本浮动收益产品，总金额1700万元，年化收益率2.20%[83][84] - 所有理财产品均已按期收回本金和收益，未出现违约情况[82][83][84] - 单笔最大理财金额为9991.88万元，购买于浙商银行，年化收益率3.25%[84] - 最高收益率产品为浙商银行两笔4810.42万元理财，年化收益率达5.00%[84] - 理财产品期限从10天到2个月不等，均为到期一次性付清[82][83][84] - 公司2020年上半年通过理财产品获得投资收益约67万元[82][83][84] - 理财资金全部为公司自有资金，未使用募集资金[82][83][84] - 公司使用自有资金购买浙商银行保本保证收益型理财产品，金额为1775.63万元，年化收益率4.60%，已收回本息[85] - 公司购买浙商银行保本保证收益型理财产品金额为1909.28万元，年化收益率4.60%，已收回本息[85] - 公司购买农业银行保本浮动收益型理财产品500万元，年化收益率2.18%，已收回本息[85] - 公司购买农业银行保本浮动收益型理财产品2000万元，年化收益率2.00%，已收回本息[85] - 公司购买浙商银行非保本浮动收益型理财产品800万元，年化收益率2.67%，已收回本息[85] - 公司购买浙商银行保本保证收益型理财产品1958.25万元，年化收益率4.50%，已收回本息[85] - 公司购买中融国际信托指定用途集合资金信托计划2000万元，年化收益率6.40%，已收回本息428,783.62元[87] - 公司购买另一笔中融国际信托指定用途集合资金信托计划2000万元，年化收益率6.40%，尚未收回[87] - 公司有多笔于2020年1月购买的浙商银行保本保证收益型理财产品尚未收回，总金额超过8000万元，年化收益率均为4.20%[86] - 公司购买浙商银行两笔大额保本保证收益型理财产品，金额分别为3415.20万元和6340.75万元，年化收益率4.90%，均已收回本息[87] - 中融国际信托委托计划投资金额3860万元，年化收益率6.70%，未收回本金[88] - 农业银行非保本浮动收益型产品投资总额1.2亿元，年化收益率2.71%，已收回本金[88] - 农业银行500万元非保本产品投资，年化收益率2.71%，已收回本金[88] - 农业银行2000万元非保本产品投资，年化收益率2.68%，已收回本金[88] - 农业银行4000万元非保本产品投资，年化收益率2.68%，已收回本金[88] - 农业银行2400万元非保本产品投资，年化收益率2.68%，已收回本金[89] - 农业银行500万元非保本产品投资，年化收益率2.68%，已收回本金[89] - 农业银行400万元非保本产品投资，年化收益率2.68%，已收回本金[89] - 农业银行400万元非保本产品投资（5/25起息），年化收益率2.68%，已收回本金[89] - 农业银行100万元非保本产品投资，年化收益率2.68%，实际收益0.051274万元[89] - 公司使用自有资金购买上海浦东发展银行保本浮动收益型理财产品金额2000万元人民币年化收益率3.00%至5.00%已收回[90] - 公司使用自有资金购买上海浦东发展银行固定收益类净值型理财产品金额1亿元人民币年化收益率3.66%预期收益183.5万元未收回[90] - 公司使用自有资金购买浙商银行保本保证收益型理财产品金额5674.2万元人民币年化收益率5.40%实现收益24.3万元已收回[90] - 公司使用自有资金购买农业银行非保本浮动收益型理财产品金额2000万元人民币年化收益率2.64%实现收益0.43万元已收回[90] - 公司使用募集资金购买上海浦东发展银行保本浮动收益型理财产品金额4000万元人民币年化收益率1.40%预期收益27.62万元未收回[90] - 公司使用募集资金购买上海浦东发展银行保本浮动收益型理财产品金额1500万元人民币年化收益率1.35%预期收益9.99万元未收回[90] - 公司使用募集资金购买浙商银行保本浮动收益型理财产品金额7000万元