收入和利润(同比) - 营业收入7362.5万元,同比下降13.04%[5] - 营业总收入同比下降13.0%至7362.5万元(上期8466.2万元)[19] - 归属于上市公司股东的净利润248.2万元,同比下降2.98%[5] - 归属于母公司所有者的净利润为248.2万元(上期255.8万元)[20] - 基本每股收益0.0193元(上期0.0199元)[21] 成本和费用(同比) - 营业成本同比下降16.3%至5030.6万元(上期6011.4万元)[19] - 财务费用92.3万元,同比增长244.07%,主要因可转债利息增加[9] - 财务费用同比增长244.1%至92.3万元[19] - 研发费用534.8万元,同比增长6.70%[9] - 研发费用同比增长6.7%至534.8万元[19] - 销售费用同比增长16.7%至434.3万元[19] - 信用减值损失502.2万元,同比下降63.10%,主要因坏账准备冲回[9] - 信用减值损失同比增长63.1%至502.2万元[20] 现金流表现(同比) - 经营活动产生的现金流量净额-1044.1万元,同比改善76.65%[5] - 经营活动现金流量净额为-1044.1万元(上期-4470.4万元)[21] - 投资活动产生的现金流量净额为3378.5万元,同比下降35.9%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9.29万元,同比减少100.7%[23] - 现金及现金等价物净增加额为2318.5万元,同比增加7.4%[23] 资产和负债变化(期初/期末比较) - 货币资金1.63亿元,较期初增长16.12%[9] - 货币资金期末余额1.625亿元,较年初1.4亿元增长16.1%[15] - 交易性金融资产1.65亿元,较期初下降19.14%[9] - 交易性金融资产期末余额1.648亿元,较年初2.038亿元下降19.2%[15] - 存货2.02亿元,较期初增长11.72%[9] - 存货期末余额2.023亿元,较年初1.811亿元增长11.7%[15] - 合同负债1.03亿元,较期初增长16.95%[9] - 合同负债期末余额1.031亿元,较年初0.882亿元增长17.0%[16] - 应收账款期末余额1.026亿元,较年初1.221亿元下降16.0%[15] - 资产总计12.583亿元,较年初12.781亿元下降1.5%[15][16] 投资和筹资活动现金流细节 - 投资活动现金流入2.61亿元(含2.61亿元其他投资现金)[21] - 支付其他与投资活动有关的现金为2.22亿元,同比增加93.0%[23] - 投资活动现金流出小计为2.274亿元,同比增加82.7%[23] - 取得借款收到的现金为76万元,同比减少96.2%[23] - 筹资活动现金流入小计为271.7万元,同比减少89.1%[23] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为200.0万元,同比增加57.0%[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数10,033名[11] - 第一大股东李春荣持股比例18.96%,持股数量24,411,700股[11] - 第二大股东李剑刚持股比例18.84%[11] - 第三大股东李剑峰持股比例16.39%,持股数量21,101,066股[11] 其他财务信息 - 期末现金及现金等价物余额为1.624亿元,同比减少0.2%[23] - 公司第一季度报告未经审计[24]
金陵体育(300651) - 2023 Q1 - 季度财报