整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入536,364,642.12元，较上年同期减少36.75%[5] - 归属于上市公司股东的净利润5,125,373.53元，较上年同期减少78.33%[5] - 经营活动产生的现金流量净额109,941,804.04元，较上年同期减少8.80%[5] - 本报告期末总资产1,990,711,593.02元，较上年度末减少5.99%[5] - 2023年第一季度营业总收入5.36亿元，较上期8.48亿元下降36.74%[20] - 2023年第一季度营业总成本5.31亿元，较上期8.19亿元下降35.19%[20] - 2023年第一季度营业利润771.38万元，较上期3173.82万元下降75.70%[21] - 2023年第一季度净利润507.47万元，较上期2530.10万元下降80.02%[21] - 2023年第一季度末资产总计19.91亿元，较上期21.18亿元下降6%[19][20] - 2023年第一季度末负债合计8.57亿元，较上期9.82亿元下降12.74%[20] - 2023年第一季度末所有者权益合计11.34亿元，较上期11.35亿元下降0.15%[20] - 2023年第一季度基本每股收益0.02元，较上期0.11元下降81.82%[22] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额114,034,383.02元，较期初减少33.57%，主要系博思达归还短期借款所致[9] - 交易性金融资产期末余额4,500,000.00元，较期初增加148.13%，主要系本季度购买银行理财增加所致[9] - 应收款项融资期末余额282,489,810.21元，较期初增加45.05%，主要系本期进行应收账款保理减少，使得应收款项融资余额较高[9] - 存货期末余额357,367,868.90元，较期初减少30.19%，主要系本期博思达货物销售出库减少所致[9] - 2023年3月31日，公司货币资金期末余额为114,034,383.02元，年初余额为171,651,459.33元[18] - 2023年第一季度末应收账款2.83亿元，较上期2.76亿元增长2.44%[19] - 2023年第一季度末存货3.57亿元，较上期5.12亿元下降30.19%[19] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额194,920,416.40元，较期初减少41.93%，主要系本期偿还到期短期借款所致[9] 现金流量关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额 -154,238,076.32元，较上期增加3610.48%，主要系博思达归还短期借款所致[11] - 经营活动现金流入小计本期为441,341,294.91元，上期为976,059,270.82元[23] - 经营活动现金流出小计本期为331,399,490.87元，上期为855,508,681.36元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为109,941,804.04元，上期为120,550,589.46元[23] - 投资活动现金流入小计本期为16,846,932.47元，上期为19,680,083.86元[24] - 投资活动现金流出小计本期为26,384,938.00元，上期为31,169,469.93元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,538,005.53元，上期为 - 11,489,386.07元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为76,731,745.88元，上期为249,457,120.00元[24] - 筹资活动现金流出小计本期为230,969,822.20元，上期为253,613,938.24元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 154,238,076.32元，上期为 - 4,156,818.24元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 54,100,325.26元，上期为104,112,728.39元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为17,885，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，庄占龙持股比例22.10%，持股数量48,238,860股；黄国荣持股比例8.23%，持股数量17,970,720股；苏芳持股比例7.23%，持股数量15,776,880股等[12] - 截止2023年3月31日，公司回购专用证券账户持股数量为3,204,960股，占总股本的1.47%[14] - 公司董事袁怡通过招商证券国际有限公司间接持有公司股份4,295,098股，占总股份的1.97%[14] 限售股份与员工持股计划 - 限售股份期初总数为68,828,386股，本期解除限售1股，本期增加0股，期末总数为68,753,387股[17] - 2023年公司开始实施第三期员工持股计划，募集资金总额不超过3,000万元，份数上限为3,000万份[17] - 员工持股计划拟受让回购股票的价格为8.50元/股，是每股10.75元的79.10%[17]