收入和利润(同比环比) - 营业总收入为6546.91万元,同比增长6.78%[8] - 公司营业收入为6546.91万元,同比增长6.78%[22] - 营业总收入同比增长6.8%至6546.91万元[45] - 归属于上市公司股东的净利润为85.54万元,同比增长88.12%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为85.54万元,同比增长88.12%[22] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长88.1%至85.54万元[47] - 净利润同比增长117.6%至127.29万元[47] - 净利润为1,228,741.65元,相比上期净亏损716,721.93元实现扭亏为盈[51] - 营业利润为1,518,943.45元,相比上期营业亏损639,885.81元大幅改善[51] - 基本每股收益为0.004元/股,同比增长100.00%[8] - 基本每股收益为0.004元[48] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-34.00万元,同比改善74.28%[8] - 少数股东损益为41.74万元,同比增长220.78%[21] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长1.2%至4558.79万元[45] - 研发费用为358.98万元,同比增长108.75%[20] - 研发费用同比大幅增长60.0%至358.98万元[45] - 财务费用同比下降52.2%至209.30万元[45] - 支付给职工以及为职工支付的现金为16,280,963.16元,较上期12,946,582.40元增长25.8%[55] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为952.11万元,同比下降28.08%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为9,521,052.78元,较上期13,238,375.14元下降28.1%[55] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降36.1%至1056.62万元[59] - 经营活动现金流入小计同比增长18.3%至7992.17万元[59] - 销售商品、提供劳务收到的现金为76,332,346.73元,较上期84,072,972.16元下降9.2%[54] - 购买商品、接受劳务支付的现金为45,592,956.29元,较上期50,763,094.20元下降10.2%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-39,658,495.59元,相比上期正现金流7,792,602.12元大幅减少[55] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负至-4014.51万元[59] - 投资活动现金流入小计同比增长202.4%至2.08亿元[59] - 投资支付的现金为2.47亿元,同比增长325.37%[21] - 取得投资收益收到的现金为2239.54万元,同比增长2514.58%[21] - 期末现金及现金等价物余额为95,172,109.55元,较期初134,269,478.64元下降29.1%[56] - 期末现金及现金等价物余额同比下降45.5%至8966.07万元[60] 资产和负债变动 - 货币资金期末数为9517.21万元,较期初下降38.74%[19] - 货币资金从2018年底的1.554亿元减少至9517万元,下降38.7%[36] - 交易性金融资产期末数为1.6亿元,主要因会计政策变更科目转列所致[19] - 交易性金融资产新增1.6亿元[36] - 应收账款从6685万元减少至5037万元,下降24.6%[36] - 存货从4137万元增至4569万元,增长10.4%[36] - 其他流动资产从1.006亿元大幅减少至51万元,降幅99.5%[36] - 资产总额从5.177亿元降至4.839亿元,减少6.5%[37] - 总资产为4.84亿元,较上年度末减少6.53%[8] - 短期借款从2853万元降至0[37] - 应付职工薪酬从684万元减少至440万元,下降35.7%[38] - 应交税费从164万元减少至34万元,下降79.5%[38] - 流动负债合计同比下降35.2%至6272.01万元[43] - 负债合计同比下降34.5%至6485.35万元[43] - 未分配利润从7578万元增至7663万元,增长1.1%[39] - 所有者权益合计同比增长0.3%至42632.30万元[44] 投资和金融资产收益 - 金融资产公允价值变动及处置收益为118.81万元[9] - 投资收益为119.91万元,同比增长51.65%[21] - 公允价值变动收益为-11,005.02元,较上期358,992.39元下降103.1%[51] - 计入当期损益的政府补助为22.44万元[9] 重大资产收购和交易 - 公司签署协议以4746.3万欧元收购Westfalia Metal Hoses Group相关资产[23][24] - 公司计划收购Westfalia Group GmbH持有的Westfalia Automotive GmbH(德国业务公司)100%股权、Westfalia Metal s.r.o.(捷克业务公司)100%股权、维孚金属制品(上海)有限公司100%股权及维孚贸易(上海)有限公司100%股权[25] - 收购的非股权资产包括位于德国Hilchenbach的土地及地上附着物,面积为25,254平方米[25] - 本次交易构成重大资产重组,已获第二届董事会第四次会议审议通过[25] - 交易尚需公司股东大会批准及向浙江省发改委、商务厅备案,并需完成外汇汇出登记及反垄断审批[26] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为17,610万元,本季度投入募集资金121.96万元[29] - 截至期末累计投入募集资金4,161.37万元,占募集资金总额的23.63%[29] - 主要募投项目为年产100万套TPMS套装、750万个传感器及1800万支气门嘴建设项目,预计2020年5月31日达到预定可使用状态[29] - 公司使用闲置募集资金购买未到期银行理财产品10,000.00万元[30] - 公司已于2017年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,254.58万元[30] 会计政策变更影响 - 首次执行新金融工具准则新增交易性金融资产1.21亿元[62] - 其他流动资产因准则调整减少1亿元[62] - 货币资金期初余额保持1.55亿元未受准则调整影响[62] - 交易性金融负债新增10.66万元[63] - 母公司其他流动资产因准则调整减少1亿元[65] 股权结构和股东信息 - 公司实际控制人张健儿及其关联方合计持股比例超过50%[13] - 期末普通股股东总数为14,716户[12] 其他财务数据 - 公司流动负债合计为96,826,876.42元[66] - 公司非流动负债合计为2,212,471.16元[66] - 公司负债总额为99,039,347.58元[66] - 公司所有者权益总额为425,094,254.76元[66] - 公司股本为200,000,000.00元[66] - 公司资本公积为132,935,330.59元[66] - 公司未分配利润为77,743,031.75元[66] - 公司资产总额为524,133,602.34元[66] - 公司应交税费为1,053,439.49元[66] - 公司第一季度报告未经审计[67]
万通智控(300643) - 2019 Q1 - 季度财报