收入和利润（同比环比） - 营业收入为人民币3.5458亿元，同比增长49.68%[21] - 公司2021年上半年总体营业收入为35458.43万元，同比增长49.68%[62] - 营业收入同比增长49.68%至3.5458亿元[77] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币1200.94万元，同比下降48.69%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为人民币943.58万元，同比下降44.70%[21] - 公司2021年上半年净利润为1200.94万元，同比下降48.69%[62] - 基本每股收益为人民币0.0506元/股，同比下降52.26%[21] - 稀释每股收益为人民币0.0506元/股，同比下降52.26%[21] - 加权平均净资产收益率为2.80%，同比下降4.46个百分点[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长69.92%至3.105亿元[77] - 销售费用同比下降37.06%至1348.5万元[77] - 研发投入同比增长49.78%至896万元[77] 各业务线表现 - 创意装饰品营业收入同比增长48.68%至1.358亿元[80] - 时尚小家具营业收入同比增长72.31%至9656.3万元[80] - 休闲日用品营业收入同比增长36.89%至1.216亿元[80] - 公司已形成创意装饰品、休闲日用品、时尚小家具三大产品系列近万个品种[29][30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币-2243.97万元，同比下降214.88%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降214.88%至-2244万元[77] - 投资活动现金流量净额同比下降571.53%至-3.1755亿元[78] - 筹资活动现金流量净额同比增长1040.04%至3.7015亿元[78] 资产和负债状况 - 总资产为人民币8.5625亿元，同比增长77.15%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币6.6729亿元，同比增长96.22%[22] - 货币资金期末余额为8,699万元，占总资产比例10.16%，较上年末下降1.53%[84] - 应收账款期末余额为1.18亿元，占总资产比例13.74%，较上年末下降8.27%[84] - 在建工程期末余额为1.48亿元，占总资产比例17.33%，较上年末下降7.47%[84] - 交易性金融资产购买金额为2.1亿元，出售金额为1,000万元，期末余额为2亿元[86] - 受限资产总额为2,034万元，主要用于借款抵押担保[87] - 实际贷款金额为5,280万元，基于9,900万元授信额度[87] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为292.949万元[26] - 其他营业外收入和支出金额为10.755万元[26] - 所得税影响额为46.349万元[26] - 非经常性损益项目合计金额为257.356万元[26] - 投资收益为3.14亿元，占利润总额比例2.43%，由低风险理财产品产生[82] - 资产减值损失为-1.94亿元，占利润总额比例-1.50%，由应收账款及其他应收款计提减值产生[82] 募集资金使用 - 募集资金总额为4.79亿元，报告期投入金额为4,793万元[91] - 募集资金累计投入金额为1.89亿元，变更用途金额为772万元[91] - 公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品尚余20,000万元未收回[94] - 截至2021年6月30日募集资金项目投入总额18,921.56万元[94] - 德艺文创产业基地项目总投资额13,468.17万元，本期投入1,739.77万元，累计投入14,367.85万元[94] - 募集资金专户余额6,132.22万元（含利息净收入）[94] - 德艺文创产业基地项目投资进度107.09%，超原计划完成[96] - 海外营销网络建设项目投资进度99.91%，原计划447.42万元调整后为478.59万元[96] - 文化创意产品电子商务平台项目投资进度100%，原计划293万元[96] - 补充流动资金项目投资进度99.99%，原计划3,000万元实际投入2,999.85万元[96] - IP产品及运营中心项目投资进度仅0.20%，原计划27,438.78万元本期仅投入53.86万元[96] - 海外营销及电商项目募集资金771.59万元用途变更为德艺文创产业基地项目[97] - 变更部分募集资金用途将海外营销网络建设项目和文化创意产品电子商务平台项目共计771.59万元用于德艺文创产业基地项目[98][101] - 海外营销网络建设项目变更后投入募集资金478.59万元，截至期末累计投入478.16万元，投资进度99.91%[101] - 文化创意产品电子商务平台项目变更后投入募集资金293万元，截至期末累计投入293万元，投资进度100%[101] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计4000万元[98] - 公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为20000万元[99] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为1298.20万元，并于2017年7月完成募集资金置换[98] - 德弘智汇增加使用不超过13000万元闲置募集资金进行现金管理，调整后累计额度为20000万元[99] - 公司董事会批准使用闲置募集资金不超过15000万元暂时补充流动资金[98] - 海外营销网络建设项目原计划使用募集资金447.42万元，在11个国家或地区建立办事处[101] - 募集资金变更项目经2019年第二次临时股东大会审议通过[98][101] - 海外营销网络建设项目原计划使用募集资金447.42万元[105] - 文化创意产品电子商务平台项目原计划使用募集资金293.00万元[103] - 终止两个项目后募集资金（含利息收益）共计771.59万元用途变更为德艺文创产业基地项目[104] 委托理财 - 报告期内委托理财总额为20,000万元[109] - 银行理财产品使用募集资金14,000万元[109] - 券商理财产品使用募集资金6,000万元[109] - 公司未到期委托理财余额为20,000万元[109] 公司业务与市场定位 - 公司主营业务为文创家居用品研发设计、外包生产、销售一站式服务[29] - 公司产品远销全球五大洲100多个国家[29] - 公司90%以上产品用于出口[43] - 公司属于文教、工美、体育和娱乐用品制造业（C24）[33] - 公司被认定为国家文化出口重点企业[29] - 公司自2014年起被认定为高新技术企业和国家文化出口重点企业[58] - 公司采用OEM采购模式，实行产品零库存管理[60] - 公司海外销售占比较高，拥有覆盖全球的客户网络[61] - 公司被国家工信部授予国家级工业设计中心称号[65] - 公司采用"哑铃型"业务模式，专注于研发设计和营销环节[67] - 公司目前主要聚焦于出口业务暂不开发进口商品市场[104] - 公司外销产品收入占主营业务收入比例较高，对海外市场依存度较高[116] 研发与创新能力 - 公司拥有知识产权125项，其中发明专利3项、实用新型114项、外观设计8项[59] - 公司研发投入增加以提升产品设计创新能力[62] - 公司持续保持研发投入力度并重视设计人才队伍培训[114] - 公司拟通过建造德艺文创产业基地设计平台吸引优秀人才加盟[115] - 公司计划通过对成熟IP二次开发及打造自主IP提升产品附加值[116] 行业与政策环境 - 2018年文化及相关产业增加值达3952.9亿元，占GDP比重4.3%[38] - 中国轻工工艺品进出口商会拥有单位会员13000余家[43] - 公司是中国轻工工艺品进出口商会副会长单位及陶瓷分会和餐厨用品分会理事长单位[43] - 国家将促进文化产业发展纳入国民经济和社会发展规划[44] - 文化创意设计服务被列为2019年产业结构调整指导目录鼓励类项目[45] - 国家鼓励发展对外文化贸易推动文化产品走向国际市场[45] - 中央财政通过文化产业发展专项资金等渠道支持文化企业发展[45] - 推动文化创意和设计服务与装备制造业和消费品工业深度融合[45] - 坚持创新驱动以文化创意和科技创新提升文化内容原创能力[45] - 坚持跨界融合推进文化+和互联网+战略拓展文化产业发展空间[45] - 国家政策要求对外文化贸易额在对外贸易总额中的比重大幅提高[46] - 国家政策对国家重点鼓励的文化产品出口实行增值税零税率[46] - 中国国内生产总值从2015年69.89万亿元人民币增长至2019年99.09万亿元人民币[50] - 中国居民人均可支配收入从2015年21,966元增长至2019年30,733元[50] - 居民收入提高和城市化进程加快推动创意家居用品需求增长[51] - 创意家居用品行业以出口为主，主要市场为美国、欧洲、日韩等发达国家[55] - 公司经营模式从OEM转向ODM，产品附加值和盈利能力不断提高[54] - 中国已成为全球最大的创意家居用品生产国和出口国[54] - 国内创意家居用品消费仍处于起步阶段，主要集中在华东、华南、华北地区[55] - 技术进步推动产业升级，企业创新设计能力和管理水平不断提升[56] 风险因素 - 公司面临原材料价格、人工成本大幅波动导致的采购成本上升风险[118] - 公司产品销售收入主要用美元结算，原材料采购以人民币结算，存在汇率波动风险[119] - 公司生产环节全部采用外包方式，成本控制受市场因素影响[118] - 公司创意家居用品主要原材料陶瓷、树脂、木材、竹材及人力成本呈现上涨态势[118] - 公司通过加快回款和结汇速度或金融工具保值避险应对汇率风险[119] - 公司存在因核心设计人员离职导致产品毛利率和市场占有率下降的风险[114] 股权激励 - 2018年限制性股票激励计划首次授予103名激励对象306.6万股限制性股票[128] - 2018年限制性股票激励计划首次授予价格为4.95元/股[128] - 2019年预留部分授予价格调整为4.09元/股，向17名激励对象授予26.5万股限制性股票[129] - 因2018年度权益分派实施，首次授予数量由306.6万股调整为459.9万股[131] - 首次授予部分第一个解除限售期解除限售157.815万股，涉及102名激励对象[131] - 首次授予部分第二个解除限售期解除限售157.815万股，涉及102名激励对象[132] - 预留授予部分第一个解除限售期解除限售13.25万股，涉及17名激励对象[132] - 因激励对象离职回购注销9万股限制性股票[131] - 2019年预留部分授予数量由53万股调整为79.5万股[129] 股份锁定与减持承诺 - 公司董事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有股份总数的25%[140][142] - 公司董事及高级管理人员承诺离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份[140][142] - 公司股票上市后6个月内若连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[141][142] - 首次公开发行股票并上市之日起12个月内部分股东不转让或委托他人管理股份的承诺已履行完毕[139] - 吴体芳等股东承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内不转让或委托他人管理股份[141] - 公司控股股东及特定董事承诺锁定期届满后仍受任职期间每年25%的股份转让比例限制[142] - 公司股票上市之日起6个月内申报离职的董事及高管需自离职日起18个月内不转让股份[140] - 公司股票上市后第7至12个月申报离职的董事及高管需自离职日起12个月内不转让股份[140] - 部分股东股份限售承诺已于报告期内履行完毕[139][141] - 持有公司股份的董事及监事股份锁定承诺仍在正常履行中[139][142] - 公司控股股东及持股5%以上自然人股东锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价格[144] - 持股5%以上自然人股东每年转让股份不超过其持有股份总数的25%[145] - 股份减持需提前三个交易日公告[144] 利润分配政策 - 公司现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[149] - 重大资金支出指对外投资或收购金额占最近一期净资产10%以上且超500万元[148] - 成熟期无重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低80%[149] - 成熟期有重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低40%[149] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[145] - 利润分配需满足公司当年盈利且累计未分配利润为正值[147] - 现金分红在利润分配方式中具有优先性[147] - 公司利润分配政策规定现金分红在利润分配中比例最低应达到20%[150] - 公司调整利润分配政策需经全体董事半数以上表决通过并提交股东大会审议[152] - 股东大会对利润分配政策调整的决议需经出席股东所持表决权的2/3以上通过[153] - 公司未分配利润主要用于与主营业务相关的对外投资、购买资产及提高研发实力等重大支出[153] 公司治理与承诺 - 公司及子公司均不属于环保部门公布的重点排污单位[135] - 控股股东吴体芳承诺避免同业竞争并于2016年3月9日出具承诺函正常履行中[154][155] - 控股股东及持股5%以上股东陈岚、许美珍承诺规范关联交易并于2016年3月9日出具承诺函正常履行中[155] - 公司稳定股价措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[157] - 公司回购股份资金累计不低于上一会计年度经审计归母净利润的20%[159] - 公司回购股份资金累计不超过上一会计年度经审计归母净利润的50%[160] - 控股股东单次增持金额不低于其上一会计年度从公司获得税后现金分红金额的30%[161] - 控股股东单一会计年度累计增持金额不超过其上一会计年度从公司获得税后现金分红金额的100%[161] - 公司董事及高管增持资金不少于其上一年度从公司领取现金薪酬的30%[162] - 公司董事及高管增持资金不超过其上一年度从公司领取现金薪酬的100%[162] - 公司需在触发回购条件后15个交易日内作出回购决议[163] - 回购股份价格不超过公司最近一期经审计每股净资产[159] - 控股股东增持股份价格不超过公司最近一期经审计每股净资产[161] - 公司回购股份将在60个交易日内实施完毕[164] - 回购股票不超过股本总额5%的部分可奖励员工[164] - 超过股本总额5%的回购股份将全部注销[164] - 控股股东及高管需在30个交易日内完成增持[165] - 稳定股价终止条件包括连续10个交易日收盘价高于最近一期审计每股净资产[165] - 招股说明书虚假记载将触发公司回购全部新股[166] - 回购价格按发行价加算银行同期存款利息确定[166] - 公司收到认定文件后需在2个交易日内公告[168] - 控股股东需依法购回已转让的原限售股份[170] - 购回价格按发行价加算银行同期存款利息确定[170] - 公司及相关方承诺在收到虚假记载等认定文件后2个交易日内进行公告[171][174] - 公司控股股东承诺以违法认定年度或以后年度享有的现金分红作为履行赔偿承诺的担保[172] - 若未履行赔偿承诺，控股股东所持公司股份不得转让[173] - 保荐机构兴业证券承诺对因文件虚假造成的投资者损失先行赔偿[176] - 审计机构华兴会计师事务所承诺依法赔偿因文件虚假造成的投资者损失[177] - 评估机构福建联合中和承诺依法赔偿因文件虚假造成的投资者损失[177] - 公司制定了《募集资金使用管理办法》规范资金存储和使用管理[178] - 募集资金将存放于董事会决定的专项账户实行专户存储[178] - 公司承诺通过加强募集资金监管确保使用效益[178] - 公司承诺采取有效措施填补摊薄即期回报[178] - 募集资金投资项目包括德艺研发创意中心、海外营销网络建设项目、文化创意产品电子商务平台等[179] - 公司已取得多项专利和技术成果在文化创意家居用品领域形成竞争优势[180] - 公司制定了上市后股东未来五年分红回报规划明确利润分配原则和形式[181] - 公司董事和高级管理人员承诺约束职务消费行为不动用公司资产从事无关投资[182] - 公司股权激励的行权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩[183] - 控股股东吴体芳承诺无条件全额代公司缴纳可能被要求补缴的社会保险及住房公积金[184] - 公司承诺若未履行招股说明书披露事项将在股东大会及证监会指定媒体公开说明原因[185] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[200] 特定股东股份认购与限售 - 陈黎明认购德艺文创股份3,281,853股并承诺6个月内不予转让[188][189] - 宁波鹏源资产管理有限公司认购德艺文创股份3,861,003股并承诺6个月内不予转让[189] - 谢慧明认购德艺文创股份1,932,432股并承诺6个月内不予转让[