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凯普生物(300639) - 2022 Q1 - 季度财报
凯普生物凯普生物(SZ:300639)2022-04-26 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入15.11亿元人民币,同比增长147.87%[4] - 归属于上市公司股东的净利润4.997亿元人民币,同比增长190.64%[4] - 加权平均净资产收益率14.51%,同比增加8.14个百分点[4] - 营业收入151,071.80万元,同比增长147.87%[23] - 归属于上市公司股东的净利润49,972.56万元,同比增长190.64%[23] - 营业总收入同比增长147.9%至15.11亿元[42] - 营业利润同比增长196.3%至6.72亿元[42] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长190.7%至5亿元[43] - 基本每股收益同比增长196.6%至1.72元[44] 成本和费用(同比环比) - 销售费用1.959亿元人民币,同比增长124.55%[13] - 信用减值损失-5202.63万元人民币,同比扩大266.98%[13] - 所得税费用1.193亿元人民币,同比增长208.98%[13] - 研发投入3,206.41万元,同比增长10.31%[24] - 研发费用同比增长10.1%至2932万元[42] - 销售费用同比增长124.5%至1.96亿元[42] - 信用减值损失扩大至-5203万元(上期为-1418万元)[42] 各条业务线表现 - 医学检验服务收入119,582.16万元,同比增长224.17%[25] - 自产产品销售收入27,471.55万元,同比增长47.17%[24] - 外购产品收入4,018.09万元,同比下降25.49%[24] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.193亿元人民币,同比增长339.07%[4] - 收到其他与经营活动有关的现金为530.85万元,同比增长49.15%[16] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.34亿元,同比增长71.51%[16] - 支付的各项税费为5383.85万元,同比增长49.04%[16] - 支付其他与经营活动有关的现金为1.20亿元,同比增长36.09%[16] - 经营活动现金流量净额改善至1.19亿元(上期为-0.50亿元)[45] 投资活动现金流量 - 收回投资收到的现金为6.12亿元,同比下降58.68%[16] - 取得投资收益收到的现金为291.39万元,同比下降61.54%[16] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.70亿元,同比增长68.23%[16] - 投资支付的现金为4.98亿元,同比下降63.01%[16] - 投资活动产生净现金流出5270万元(上期为净流入4229万元)[46] 融资活动现金流量 - 取得借款收到的现金为200万元,同比下降97.94%[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-524.31万元,同比扩大626.26%[16] 资产和负债变动 - 应收账款19.23亿元人民币,较年初增长73.30%[10] - 存货2.215亿元人民币,较年初增长50.54%[10] - 应付账款4.517亿元人民币,较年初增长104.25%[11] - 货币资金期末余额为4.84亿元,较年初减少7.2%(减少3770万元)[38] - 交易性金融资产期末余额为5.63亿元,较年初减少16.9%(减少1.14亿元)[38] - 应收账款期末余额为19.23亿元,较年初大幅增长73.3%(增加8.13亿元)[38] - 存货期末余额为2.22亿元,较年初增长50.6%(增加7436万元)[38] - 短期借款期末余额为5345万元,较年初大幅减少64.7%(减少9805万元)[39] - 应付账款期末余额为4.52亿元,较年初增长104.3%(增加2.3亿元)[39] - 应交税费期末余额为1.96亿元,较年初增长87.4%(增加9132万元)[39] - 未分配利润期末余额为20.81亿元,较年初增长31.6%(增加4.99亿元)[40] - 资产总计期末余额为51.38亿元,较年初增长21.4%(增加9.06亿元)[38] - 期末现金及现金等价物余额为4.84亿元[46] 业务扩张和投资 - 旗下第三方医学实验室数量达37家,其中30家已正式运营[25] - 佛山新建检测基地平时检测能力1万管/天,战时提升至10万管/天[26] - 公司参与设立大健康产业基金,首期出资总额43,301.00万元,公司认缴16,550.00万元占比38.22%[28] 研发和创新 - 报告期内公司新增专利9项,其中发明专利4项、澳大利亚发明专利1项、实用新型4项[33] 利润分配 - 公司完成2021年利润分配方案,每10股派现3.50元并转增5股,派现总额101,935,590.40元[32]