财务业绩表现 - 2018年营业收入为2.67亿元，同比下降9.97%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2453.08万元，同比下降62.52%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1245.64万元，同比下降78.35%[18] - 公司实现销售收入26712.4万元，同比下降9.97%[41] - 公司净利润为2453.08万元，同比下降62.52%[41] - 营业收入同比下降9.97%至2.671亿元[48] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-168.63万元[20] 成本和费用 - 研发投入2535.93万元，占营业收入9.49%，同比增长102.54%[41] - 研发费用为2535.93万元，同比增长102.54%[57] - 管理费用为2734.87万元，同比增长84.18%[57] - 销售费用为1135.63万元，同比增长19.93%[57] - 财务费用为-20.76万元，同比下降107.69%[57] - 医药中间体材料成本同比上升63.24%至1604万元[52] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7493.25万元，同比大幅增长120.04%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长120.04%至74,932,539.99元，主要因原材料采购和税费支付减少[61][62] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加83.99%至-51,707,145.71元，主要因理财产品赎回和募投项目投入[61][62] - 筹资活动现金流入同比暴跌97.13%至9,625,945.00元，主要因IPO募集资金差异[62] - 现金及现金等价物净增加额同比上升145.93%至10,318,720.56元[62] 业务收入构成 - 医药制造业务收入下降10.9%至2.642亿元（占总收入98.9%）[48] - 医药原料药收入下降15.57%至2.262亿元（毛利率30.27%）[50] - 医药中间体收入增长37.74%至3923万元（毛利率23.94%）[50] - 外销收入占比88.06%达2.352亿元（同比下降8.02%）[48] - 其他业务收入同比增长1164.57%至295万元[48] 资产和投资活动 - 资产总额为8.04亿元，同比增长11.26%[18] - 固定资产增加10517.85万元同比增长53.4%[33] - 在建工程增加12668.22万元同比增长260.17%[33] - 其他流动资产减少16159.23万元同比下降73.67%[33] - 货币资金占总资产比例上升1.65个百分点至4.96%，金额达39,867,298.35元[66] - 固定资产占比大幅增长10.33个百分点至37.60%，金额为302,144,359.87元[67] - 在建工程占比显著增加15.08个百分点至21.82%，金额达175,375,140.85元[67] 研发与技术能力 - 研发技术团队规模达199人[34] - 拥有授权国内发明专利14项及欧洲发明专利1项[34] - 研发投入占营业收入比例为9.49%，较上年4.22%显著提升[59] - 研发人员数量199人，占员工总数26.93%[59] - 公司在研新产品4个，完成9个产品的工艺优化[42] - 公司完成14个产品的分析方法开发，定性80多个未知杂质[42] - 公司完成3个新产品US-DMF递交和2个品种日本MF登录[42] - 公司完成2个品种国内注册备案和1个品种发补递交[42] 市场与客户结构 - 公司主营业务出口收入占营业收入比例非常高，主要以外销美元计价[6] - 产品出口率超过90%[31] - 规范市场出口占主营业务出口收入45%[34] - 主营业务出口收入占比约90%[34] - 前五名客户合计销售额为1.234亿元，占年度销售总额的46.21%[54] - 最大客户销售额为6467.53万元，占年度销售总额的24.21%[54] 生产与供应链 - 总体反应釜体积达300万立升[31] - 通过美国FDA日本PMDA等国际GMP认证[31] - 产品销售量同比下降22.81%至551.8吨[51] - 前五名供应商合计采购额为9670.61万元，占年度采购总额的30.73%[54] - 最大供应商采购额为3244.92万元，占年度采购总额的10.31%[54] - 公司承接2项CMO项目，其中1项顺利完成生产[42] 募集资金使用 - 累计投入募集资金2.628284亿元用于产能扩建及研发中心建设[43] - 研发中心建设项目结余募集资金542.05万元转为流动资金[43] - 募集资金总额26,303.41万元已基本使用完毕，累计使用26,282.84万元[71][74] - 年产800吨加巴喷丁等新改扩建设项目原计划2018年10月投产，因试车及原料延期推迟至2019年3月31日达到预定可使用状态[77] - 江西省特色原料药工程技术研究中心建设项目使用募集资金2401万元，完成计划投资额2900万元的82.79%[77][78] - 江西省特色原料药项目结余资金542.05万元，其中理财收益扣除手续费后净收益43.05万元[78] - 补充流动资金项目实际投入3601.03万元，超出计划投资额3600万元的0.03%[77] - 承诺投资项目总投资额26303.4万元，实际投入26282.8万元，完成进度99.92%[77] - 募集资金投资项目预先投入自筹资金5612.92万元，后经董事会决议完成募集资金置换[77] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为965.66万元[24] - 委托理财收益为661.65万元[24] - 非流动资产处置损益为-198.60万元[24] - 投资收益占利润总额25.13%，金额为6,616,488.11元，来自闲置资金理财[64] - 其他收益占利润总额36.68%，金额为9,656,552.08元，主要来自政府补贴[64] 公司治理与股权结构 - 公司法定代表人庞正伟[14] - 董事会秘书周志承，联系电话0795-4605333-8018[15] - 证券事务代表张波，联系电话0795-4605333-8016[15] - 实际控制人庞正伟股份限售承诺锁定期至2020年3月30日[101] - 控股股东丰隆实业承诺36个月锁定期至2020年3月30日[102] - 股东赵鸿良12个月锁定期于2018年3月30日履行完毕[102] - 奉新金辉投资合伙企业12个月锁定期于2018年3月30日履行完毕[103] - 中国-比利时直接股权投资基金承诺36个月锁定期至2018年5月14日[103] - 上海郝味投资管理合伙企业股份限售承诺锁定期为36个月，自2015年5月15日至2018年5月14日[104] - 奉新驰骋投资合伙企业股份限售承诺锁定期为36个月，自2017年3月31日至2020年3月30日[104] - 公司总股本基数为81,395,000股[96][97][98] - 有限售条件股份从61,298,000股（75.40%）减少至34,094,631股（41.89%）[160] - 无限售条件股份从20,000,000股（24.60%）增加至47,300,369股（58.11%）[160] - 总股本从81,298,000股增加至81,395,000股[160] - 外资持股保持15,081,081股（18.53%）未变动[160] - 报告期末普通股股东总数为10,503户[171] - 控股股东庞正伟持股比例为19.09%，持有15,536,881股[171] - 丰隆实业有限公司持股比例为18.53%，持有15,081,081股[171] - 奉新金辉投资合伙企业持股比例为15.54%，持有12,648,649股[171] - 赵鸿良持股比例为6.28%，持有5,107,838股，报告期内减持730,000股[171] - 中国-比利时直接股权投资基金持股比例为6.21%，持有5,055,676股，报告期内减持500,000股[171] - 奉新驰骋投资合伙企业持股比例为3.59%，持有2,918,919股[171] 股利分配政策 - 公司2018年度利润分配预案为以81,395,000股为基数，每10股派发现金红利0.41元（含税）[6] - 公司2018年度现金分红总额为3,337,195元，每10股派发现金红利0.41元[96][97][98] - 2018年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为13.60%[100] - 2017年现金分红总额为8,942,780元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的13.66%[99][100] - 2016年度未进行现金分红[99][100] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%[109] - 现金分红特殊豁免条件包括单次对外投资支出超净资产的40%且超5000万元[109] - 现金分红豁免条件包含对外投资累计支出达最近审计总资产的30%[109] - 无重大资金支出安排时现金分红占利润分配最低比例80%[110] - 成熟期且有重大资金支出安排时现金分红占利润分配最低比例40%[110] - 成长期且有重大资金支出安排时现金分红占利润分配最低比例20%[110] 管理层与员工信息 - 研发技术团队规模达199人[34] - 公司在职员工总数739人，其中生产人员431人（占比58.3%）[199] - 技术人员199人，占员工总数26.9%[199] - 硕士及以上学历员工20人，占员工总数2.7%[199] - 本科学历员工156人，占员工总数21.1%[199] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为463.47万元[195] - 董事长兼总经理庞正伟税前报酬为69.7万元[196] - 副董事长兼副总经理梁忠诚税前报酬为47万元[196] 未来展望与战略 - 公司2019年计划通过新投产的募投项目车间进一步提升产能[84] - 公司通过设备自动化升级和供应商优化策略控制生产成本，提高产品竞争力[84] - 公司计划在新兴市场如越南、孟加拉、埃及进行客户走访以提高市场知名度并加强销售推广[85] - 公司将继续加大研发投入，引进高端技术人才，添置高端研发和测试检验仪器设备[86] - 公司将继续引进一到二名博士毕业生进博士后科研工作站工作[86] 风险因素 - 公司外销报价主要以美元计价，汇率波动可能带来不利影响[93] - 公司主营业务出口收入占营业收入比例非常高[93] 环保与合规 - 公司生产过程中产生的三废均按国家规定处理，达到环保标准[90] - 公司持续在环保设施上投入，优化生产工艺，引进新的三废处理技术[91] - 公司严格按照GMP规范建立质量管理体系，设立独立质量管理部门[92] - 公司化学需氧量排放浓度113mg/L年排放总量12.2吨低于核定总量28.09吨[148] - 公司氨氮排放浓度11.5mg/L年排放总量1.24吨低于核定总量5.85吨[148] - 公司建设处理能力156吨/天MVR蒸发器及四效蒸发设施各1套[149] - 公司正在建设处理能力1500吨/天的污水处理站[149] - 公司配置废水在线监测系统及两套雨水在线监测系统[152] 股权激励计划 - 公司已推出限制性股票激励计划，将核心技术人员与公司利益紧密结合[93] - 限制性股票激励计划首次授予82人共129.8万股，授予价格每股17.78元[121] - 首次授予限制性股票解除限售比例分别为30%、30%、40%[121] - 预留限制性股票解除限售比例分别为50%、50%[121] - 2018年净利润增长率考核目标为以2016年为基数不低于45%[122] - 净利润考核以扣除非经常性损益后净利润为依据，不考虑股权激励成本影响[123] - 公司回购注销胡六根持有的6,500股限制性股票，回购价格为17.92元/股[125] - 公司向3名激励对象授予10.35万股预留限制性股票，授予价格为11.49元/股[125] - 公司为81名激励对象解除38.745万股限制性股票的限售[126] - 董事兼副总经理黄国军获授予限制性股票40,000股，授予价格为11.49元/股[196] - 董事蒋慧纲获授予限制性股票60,000股，授予价格为11.49元/股[196] - 报告期末公司限制性股票市价为17.83元/股[196] 子公司信息 - 子公司江西同和药业进出口有限责任公司注册资本500万元，总资产1540.61万元，净资产765.11万元[82] - 子公司江西同和药业进出口有限责任公司营业收入7858.64万元，营业利润11.09万元，净利润4.53万元[82] 审计与内部控制 - 境内会计师事务所审计报酬为47.7万元，连续服务年限5年[117] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[114] - 所有承诺均处于正常履行状态[110][111][112] 关联交易与承诺 - 控股股东及管理层承诺避免与公司存在同业竞争业务[108] - 董事及高管承诺对招股说明书虚假陈述承担依法赔偿责任[108] - 招股说明书存在虚假记载时公司承诺30日内回购全部新股[110][111] - 回购价格不低于发行价加算银行同期存款利息[110][111] - 回购价格不低于提示性公告日前30个交易日加权平均价[110][111] - 控股股东承诺承担员工社会保险费或住房公积金补缴责任[112] 产能与项目建设 - 年产800吨加巴喷丁项目正在进行试生产[150] - 年产10吨达比加群酯和30吨阿扎那韦项目正在建设中[150] - 新厂区项目年产100吨7-甲氧基萘满酮、30吨利伐沙班原料药及20亿片口服固体制剂[153] - 环保处理设施升级改造项目投资不超过5000万元人民币[154]