Workflow
光莆股份(300632) - 2021 Q3 - 季度财报
光莆股份光莆股份(SZ:300632)2021-10-24 16:00

收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入2.45亿元,同比增长2.43%[3] - 年初至报告期末营业收入7.75亿元,同比增长11.55%[3] - 营业总收入为7.75亿元人民币,同比增长11.6%[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3011.49万元,同比增长3.70%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.01亿元,同比下降5.40%[3] - 净利润为1.01亿元人民币,同比下降7.0%[24] - 基本每股收益为0.33元,同比下降28.3%[25] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为5.67亿元人民币,同比增长25.9%[23] - 研发费用为4106万元人民币,同比增长15.1%[24] - 销售费用为5533万元人民币,同比增长29.9%[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额137.56万元,同比下降99.26%[3] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至137.56万元,相比上期的1.85亿元下降92.6%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为7.64亿元人民币[27] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.80亿元,主要由于投资支付现金达15.99亿元[28] - 筹资活动现金流入小计为13.42亿元,其中吸收投资收到的现金达10.19亿元[29] - 期末现金及现金等价物余额为13.30亿元,较期初4.51亿元增长195%[29] - 收到其他与经营活动有关的现金同比大幅增长145.37%至2489.41万元,主要因政府补助增加[10] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长46.24%至5.87亿元,主要因大宗原材料涨价导致采购支出增加[10] - 购买商品、接受劳务支付的现金增长46.2%至5.87亿元[28] - 支付给职工以及为职工支付的现金增长21.3%至1.44亿元[28] - 收回投资所收到的现金同比增长56.75%至14.09亿元,主要因银行理财产品赎回增加[10] - 收回投资收到的现金增长56.8%至14.09亿元[28] - 取得投资收益收到的现金同比增长47.67%至2422.20万元,主要因理财产品收益增加[10] - 取得投资收益收到的现金增长47.7%至2422万元[28] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比大幅增长215.81%至1.15亿元,主要因厦门及邳州厂区设备投入增加[10] - 购建固定资产支付的现金增长215.8%至1.15亿元[28] - 投资支付的现金同比增长37.25%至11.65亿元,主要因银行理财投资增加[10] - 吸收投资收到的现金同比减少100%至0元,因去年存在非公开发行募集资金[10] 资产和负债变化 - 货币资金5.72亿元,较年初下降31.89%[7] - 货币资金减少至5.72亿元人民币,较年初下降31.9%[19] - 交易性金融资产增加至10.24亿元人民币,较年初增长15.9%[19] - 应收账款增至2.62亿元人民币,较年初增长6.7%[19] - 存货1.43亿元,较年初增长30.41%[7] - 存货增至1.43亿元人民币,较年初增长30.4%[19] - 长期股权投资大幅增至5924万元人民币,较年初增长690%[19] - 在建工程增至469.63万元人民币,较年初增长669%[19] - 其他非流动资产大幅增至8682.39万元人民币,较年初增长461%[19] - 合同负债2543.41万元,较年初增长103.32%[8] - 短期借款增至1.88亿元人民币,较年初增长48.8%[20] - 负债合计为5.53亿元人民币,同比增长10.4%[21] - 归属于母公司所有者权益合计为19.81亿元人民币,同比增长3.4%[21] - 流动负债合计减少337,514.69元至491,109,125.37元[33] - 非流动负债合计增加19,803,053.39元至29,618,927.93元[33] - 租赁负债新增19,803,053.39元[33] - 负债总计增加19,465,538.70元至520,728,053.30元[33] - 总负债和所有者权益增加19,465,538.70元至2,446,565,078.75元[33] 投资和公允价值收益 - 投资收益2216.49万元,同比增长862.96%[9] - 投资收益为2216万元人民币,同比增长862.8%[24] - 公允价值变动收益1214.67万元,同比增长221.91%[9] 公司治理和股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22,121户,无优先股股东[12] - 控股股东林文坤持股22.71%(6954.15万股),其中质押1646.00万股[12] - 控股股东林瑞梅持股20.84%(6381.60万股),其中质押426.00万股[12] 重大投资和担保活动 - 设立全资子公司厦门光莆私募基金管理有限公司,投资金额1000万元人民币[17] - 为邳州爱谱生提供担保,借款额度不超过4.6亿元人民币[17] 会计政策变更影响 - 因执行新租赁准则,公司资产总额增加1946.55万元,主要来自使用权资产新增1959.28万元[32] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[34] - 新租赁准则要求对租入资产确认使用权资产及租赁负债[34] 其他重要事项 - 第三季度报告未经审计[35]