收入和利润(同比环比) - 公司第三季度营业收入为2.86亿元,同比增长29.98%[3] - 年初至报告期末营业收入达7.92亿元,同比增长53.90%[3] - 归属于上市公司股东的净利润2532.92万元,同比增长106.30%[3] - 扣除非经常性损益的净利润2833.39万元,同比大幅增长411.24%[3] - 营业总收入从514,430,012.30元增至791,717,296.68元,增长53.9%[19] - 净利润从12,277,856.59元增至25,329,233.94元,增长106.3%[20] - 基本每股收益从0.07元增至0.14元,增长100%[21] 成本和费用(同比环比) - 营业成本6.28亿元,同比增长48.16%[8] - 研发费用3436.95万元,同比增长49.72%[9] - 研发费用从22,955,342.08元增至34,369,477.21元,增长49.7%[19] - 信用减值损失801.69万元,同比增加239.31%[9] 现金流量表现 - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.477亿元,同比增长42.04%[10] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.353亿元,同比增长49.37%[10] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.271亿元,同比增长30.71%[10] - 支付的各项税费为3028.84万元,同比增长38.29%[10] - 投资支付的现金为1.949亿元,上年同期无此项支出[10] - 取得借款收到的现金为6.071亿元,同比增长110.17%[10] - 销售商品提供劳务收到的现金为7.48亿元,同比增长42.0%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为4166.93万元,同比基本持平[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.99亿元,同比扩大354.8%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.89亿元,同比由负转正[23] - 购买商品接受劳务支付的现金为5.35亿元,同比增长49.4%[22] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.27亿元,同比增长30.7%[22] - 取得借款收到的现金为6.07亿元,同比增长110.2%[23] - 购建固定资产无形资产支付的现金为515.75万元,同比下降88.6%[23] - 支付的各项税费为3028.84万元,同比增长38.3%[22] 资产和负债变化 - 总资产12.96亿元,较上年末增长30.51%[3] - 货币资金1.18亿元,较期初增长42.87%[7] - 应收款项融资6581.31万元,较期初大幅增长330.77%[7] - 货币资金为1.183亿元,较年初增长42.88%[15] - 应收账款为2.204亿元,较年初增长8.36%[15] - 存货为2.297亿元,较年初增长14.25%[15] - 应收款项融资为6581.31万元,较年初增长330.87%[15] - 总资产从993,224,677.50元增长至1,296,255,220.00元,增长30.5%[16][17] - 流动资产从581,714,154.84元增至711,254,108.47元,增长22.3%[16] - 非流动资产从411,510,522.66元增至585,001,111.53元,增长42.2%[16] - 短期借款从239,143,458.15元增至285,352,251.41元,增长19.3%[16] - 长期借款从0元增至145,000,000.00元[17] - 未分配利润从229,456,495.30元增至254,785,729.24元,增长11.0%[17] - 期末现金及现金等价物余额为8495.50万元,同比增长12.0%[23]
华瑞股份(300626) - 2021 Q3 - 季度财报