财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2018年营业收入3.2007亿元，同比下降11.01%[20] - 归属于上市公司股东的净利润7527.53万元，同比下降5.67%[20] - 公司2018年实现营业收入32007.07万元，其中电缆连接件收入22075.52万元，同比增长8.94%[64][65] - 公司2018年归属于母公司净利润为7554.60万元[64] - 基本每股收益0.7527元，同比下降7.64%[21] - 加权平均净资产收益率9.06%，同比下降1.60个百分点[21] - 110（66）kV产品收入1.215亿元，同比增长19.60%，占总收入37.96%[74] - 220kV产品收入6867万元，同比增长48.01%，占总收入21.46%[74] - GIL产品首次实现收入311万元，占总收入0.97%[74] - 电力工程承包收入5112万元，同比下降31.97%，占总收入15.97%[74] - 公司电缆连接件业务收入占比达68.97%[64][65] - 第四季度营业收入9483.06万元，为全年最高单季收入[23] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 整体毛利率50.48%，同比上升6.14个百分点[77] - 220kV产品毛利率63.76%，同比上升10.28个百分点[77] - 公司110(66)kV产品主营业务成本61,019,822.48元，占营业成本38.50%，同比增长34.36%[81] - 公司GIL产品主营业务成本4,144,485.61元，占营业成本2.62%，为新增业务[81] - 公司研发费用15,665,695.27元，同比增长20.73%[85] - 公司研发投入占营业收入比例4.89%，较上年3.61%有所提升[90] - 公司财务费用1,900,567.73元，同比大幅增长460.86%，主要因短期借款增加[85] 财务数据关键指标变化：现金流和资产 - 经营活动产生的现金流量净额5831.82万元，同比大幅增长377.59%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长377.59%至5831.82万元[92] - 投资活动现金流入同比激增3338.82%至4.79亿元[92] - 筹资活动现金流入同比减少63.27%至1.35亿元[92] - 现金及现金等价物净增加额同比增长142.95%至479.48万元[92] - 资产总额10.605亿元，同比增长4.12%[21] - 归属于上市公司股东的净资产8.547亿元，同比增长5.16%[21] - 应收账款占总资产比例下降1.72个百分点至23.64%[98] - 存货占总资产比例上升1.55个百分点至11.30%[98] - 短期借款占总资产比例上升3.26个百分点至4.24%[99] - 其他货币资金受限574.57万元用于银行承兑汇票保证金[100] - 公司2018年末在建工程金额为2,905,982.8元，较年初减少52.51%[51] 各条业务线表现 - 公司超高压产品定义为220kV以上至750kV（含）电压等级[15] - 公司电缆连接件销售量8,692套，同比增长31.52%[78] - 公司电缆连接件生产量7,939套，同比增长33.38%[78] - 公司电缆连接件库存量3,459套，同比下降35.61%[78] - 公司承接多个500kV电缆输电系统项目，包括三峡集团向家坝水电站等项目[55] - 公司已取得华能济宁电厂220kV GIL工程和江苏中关村220kV GIL工程订单[55] - 公司承接的华能济宁电厂220kV GIL工程及江苏中关村220kV GIL工程已投运[39][44] - 500kV电缆连接件打破国外垄断，公司参与制定国家标准[44][47][49] - 公司率先研发220kV-1100kV GIL产品，弥补大容量输电缺陷[44][47][49] - 公司是少数能竞争500kV电缆连接件的国内厂商之一[44] - 公司业务发展概括为一体两翼一体指地下智能输电产品研发制造两翼指架空线入地等新业务和电力工程勘察设计承包业务[118] 各地区表现 - 华东地区收入1.692亿元，同比下降23.56%，占总收入52.88%[75] - 国外市场实现收入154万元，为首次突破[75] - 东北地区收入2571万元，同比增长681.29%[75] 管理层讨论和指引 - 公司长期战略目标是成为国际领先的超特高压地下智能输电整体方案供应商[118] - 公司2019年计划持续经营传统业务大力发展新业务实现业绩稳定增长[120] - 国家规划特高压工程总投资额约2000亿元，合计输电能力5700万千瓦[42][49] - 预期2020年全社会用电量6.8万亿至7.2万亿千瓦时，年均增长3.6%至4.8%[40] - 全国发电装机容量预期2020年达20亿千瓦，年均增长5.5%[40] - 特高压建设重启，公司作为地下输电供应商市场前景广阔[43][48][49] - 全社会用电量68449亿千瓦时，同比增长8.5%[62] - 电力客户采购集中在下半年，行业收入具季节性[45] 风险因素 - 公司面临宏观经济增速放缓导致的电力需求减少和输配电系统投资缩减风险[6] - 公司面临宏观经济增速放缓导致电力需求减少和输配电系统投资减少的风险[125] - 市场竞争加剧可能导致产品售价下降及毛利率降低风险[9] - 公司面临市场竞争加剧导致产品售价下降和毛利率降低的风险[127] - 产品质量问题可能导致退货、民事赔偿及丧失主要客户投标资格风险[10] - 公司面临产品质量问题可能导致退货民事赔偿及失去投标资格的风险[129] - 公司客户高度集中于国家电网、南方电网及五大发电集团[7][8] - 公司客户高度集中主要为国家电网南方电网及五大发电集团[126] 研发与技术创新 - 公司拥有有效专利54项，其中发明专利15项，实用新型专利39项[54] - 报告期内新申报专利5项（发明专利1项，实用新型4项），获授专利4项（发明专利3项，实用新型1项）[54] - 公司申报常州市高新技术产品12项[54] - 公司已获得专利54项，其中发明专利15项，实用新型专利39项[132] 募集资金使用情况 - 2017年首次公开发行募集资金总额为35,394.42万元[107] - 截至2018年12月31日累计使用募集资金20,010.34万元[107] - 尚未使用募集资金总额为16,086.38万元[107] - 闲置募集资金理财金额为15,000万元[107] - 募集资金专户期末余额为1,086.38万元[107] - 募投项目累计投入资金20010.34万元，其中工程项目支出14010.34万元，补充流动资金6000.00万元[64] - 电缆连接件和GIL扩建项目投资进度为47.66%[110] - 补充流动资金项目投资进度达100%[110] - 报告期内募集资金项目实现效益为-152.13万元[110] - 累计实现募集资金项目效益848.83万元[110] 子公司表现 - 子公司河南安靠电力工程设计有限公司净利润为369.41万元[116] - 江苏安靠创业投资有限公司子公司净利润为-687.52万元[117] - 江苏安云创业投资有限公司子公司注册资本为8000万元[117] 利润分配与股东回报 - 公司2018年度利润分配预案为每10股派发现金红利5.00元（含税）[10] - 公司2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利5.00元（含税）[146] - 公司2018年度现金分红总额为48,897,675元，占可分配利润比例为64.96%[143] - 公司2018年度分配预案股本基数为97,795,350股[143] - 公司可分配利润为307,386,134.87元[143] - 2018年现金分红金额为48,897,675元，占归属于上市公司普通股股东净利润的64.96%[148] - 2017年现金分红金额为33,335,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的41.77%[148] - 2016年现金分红金额为13,334,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的18.37%[148] - 公司2017年度利润分配方案为每10股派发现金股利5.00元（含税），共计33,335,000元[140] - 公司2017年度以资本公积金每10股转增5股[140] - 公司2016年度利润分配方案为每10股派发现金股利2.00元（含税），共计13,334,000元[145] - 近三年现金分红总额（含其他方式）与现金分红金额一致，无股份回购等其他分红方式[148][149] - 公司报告期内盈利且母公司可供分配利润为正，但未提出普通股现金红利分配预案[150] - 公司累计通过股份回购专用账户回购股份2,209,650股[144] 其他投资收益与政府补助 - 委托他人投资或管理资产的收益888.52万元，较上年518.07万元增长71.5%[27] - 政府补助333.84万元，较上年1116.90万元大幅减少[27] - 理财产品投资收益占利润总额9.91%达883.65万元[96] - 报告期投资额同比下降29.47%至6630万元[101] 股东、承诺与公司治理 - 实际控制人唐虎林股份限售承诺已于2018年2月27日履行完毕[151] - 建创能鑫等股东股份限售承诺已于2018年2月27日履行完毕[152] - 建创能鑫股份减持承诺存在超期未履行情况[152] - 陈晓晖等股东股份限售承诺期限至2020年2月27日，目前正常履行中[155] - 陈晓晖、陈晓凌、陈晓鸣所持股份锁定期限自动延长6个月[156] - 锁定期满后2年内每年转让股份不超过所持发行人股份总数的25%[156] - 陈晓晖、陈晓凌、陈晓鸣在任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[156][158] - 离职后半年内不转让所持公司股份[157][158] - 离职半年后一年内转让股份不超过所持公司股份总数的50%[157][158] - 唐虎林股份减持承诺减持价格不低于发行价[157] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股[159][160] - 公司控股股东陈晓晖直接持有江苏安靠38%的股份[163] - 公司股东陈晓凌直接持有江苏安靠36.4%的股份[163] - 公司股东陈晓鸣直接持有江苏安靠7%的股份[163] - 一致行动协议有效期自公司股票上市之日起36个月内[164][166][167][169] - 股东及董事会议案表决需协商一致否则以甲方意见为准[166][169] - 禁售期内股东承诺不转让或委托他人管理所持股份[169][170] - 现金分红在利润分配中最低比例根据不同阶段为20%至80%[173][174] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低应达到80%[173] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低应达到40%[173] - 成长期或有重大资金支出时现金分红比例最低应达到20%[174] - 分红承诺履行期间为2017年2月28日至2099年12月31日[171] - 公司具备现金分红条件时应当优先采用现金分红方式[172] - 利润分配可采用现金股票相结合或法律法规允许的其他方式[172] - 公司现金分红比例不低于当年实现可分配利润的10%[177] - 任意三个连续会计年度累计现金分红不少于该三年年均可分配利润的30%[177] - 重大投资计划指未来十二个月内对外投资或购买资产金额超过最近一期经审计总资产30%[176] - 调整利润分配政策需经股东大会表决权三分之二以上通过[179] - 公司实施股票股利分配时每10股分得不少于1股[178] - 首次公开发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[182] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争有效期至2099年12月31日[182] - 公司需在定期报告中详细披露利润分配方案及执行情况[180] - 公司实际控制人承诺避免同业竞争并优先提供商业机会给公司[186][187] - 公司实际控制人承诺不从事与公司新业务领域直接竞争的业务活动[187] - 公司实际控制人承诺规范和减少关联交易并确保按市场公允价格进行[190][191] - 公司控股股东及实际控制人承诺不存在且不会占用公司资金或资产[192][193] - 违反承诺时公司实际控制人将停止获得股东分红且股份不再转让[188][189][191][195] - 违反承诺导致公司或其他股东权益受损时实际控制人将依法承担赔偿责任[188][189][195] - 公司上市后三年内设定股价稳定机制触发条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[196] - 公司稳定股价机制触发条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[197] - 稳定股价方案必须包含实际控制人增持或公司回购股份两项措施之一[198] - 实际控制人增持计划需在触发日起120天内完成且增持数量不低于总股本3%[199] - 增持完成后实际控制人六个月内不得出售所增持股份[199] - 股份回购议案需包含回购目的、价格区间及资金来源等要素[200] - 回购议案需经董事会审议并提交临时股东大会表决[200] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均位于江苏省溧阳市[17] - 公司股票简称为安靠智电，股票代码为300617[17] - 报告期定义为2018年1月1日至2018年12月31日[15] - 公司主要通过参与国家电网等客户招标方式进行销售[7]