收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期1.1亿元同比下降9.19%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期835.4万元同比下降59.65%[3] - 营业总收入为3.3969亿元，同比下降8.75%[18] - 净利润为5018.04万元，同比下降47.8%[19] - 综合收益总额为4991.24万元，同比下降48.15%[20] - 基本每股收益0.32元，较上年同期0.70元下降54.29%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.2998亿元，同比上升9.42%[18] - 财务费用477.1万元同比下降55.21%[7] - 财务费用为477.12万元，同比下降55.2%[19] - 利息费用为357.55万元，同比下降68.85%[19] - 研发费用为474万元，同比上升23.2%[18] - 信用减值损失为-311.69万元，同比改善41.2%[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末8750.7万元同比增长47.91%[3] - 投资活动现金流量净额流出1.39亿元同比增加272.09%[8] - 销售商品提供劳务收到现金3.20亿元，同比增长4.89%[21] - 收到的税费返还4751.51万元，同比增长30.56%[21] - 购建固定资产等长期资产支付现金1.34亿元，同比增长57.31%[22] - 取得借款收到的现金1.25亿元，同比增长51.95%[22] - 经营活动现金流量净额8750.66万元，同比增长47.90%[22] - 投资活动现金流量净额-1.39亿元，同比扩大272.19%[22] - 筹资活动现金流量净额-784.90万元，同比转负[22] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额9897.3万元较期初下降39.76%[6] - 短期借款期末余额9712.3万元较期初增长44.44%[6] - 长期借款期末余额3227.9万元较期初增长69.89%[7] - 在建工程期末余额2644.4万元较期初下降34.20%[6] - 2022年9月30日货币资金为98,972,942.58元，较年初164,308,054.78元下降39.8%[14] - 应收账款从年初432,094,877.79元增长至463,450,696.23元，增幅7.3%[14] - 预付款项从年初8,674,401.59元增长至17,104,504.95元，增幅97.2%[14] - 其他应收款从年初20,958,764.94元增长至22,977,721.76元，增幅9.6%[14] - 应收票据从年初640,000.00元下降至160,000.00元，降幅75%[14] - 资产总计18.31亿元，较期初增长1.54%[15] - 短期借款为9712.34万元，较期初增长44.4%[15] - 归属于母公司所有者权益合计15.09亿元，较期初增长2.73%[16] - 期末现金及现金等价物余额9243.53万元，较期初下降39.08%[22] 投资收益 - 投资收益207.5万元同比增长60.49%[7] 股权和所有权结构 - 公司实际控制人陈功海与李娜合计持有上海百川畅银实业有限公司100%股权[10] - 股东钟永利持股1.53%，持有2,452,149股[10] - 上海澎望投资管理中心持股1.43%，持有2,293,609股[10] - 力鼎创业投资中心持股1.28%，持有2,046,891股[10] 融资活动 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币4.2亿元[12]