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百川畅银(300614) - 2022 Q1 - 季度财报
百川畅银百川畅银(SZ:300614)2022-04-28 16:00

收入和利润(同比) - 营业收入1.17亿元人民币,同比下降6.87%[3] - 营业总收入同比下降6.9%至1.167亿元,上期为1.254亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润2748.54万元人民币,同比下降41.47%[3] - 净利润同比下降42.0%至2742.7万元,上期为4723.0万元[24] - 营业利润同比下降32.0%至3152.8万元,上期为4630.0万元[24] - 基本每股收益0.17元/股,同比下降56.41%[3] - 基本每股收益0.17元,同比下降56.4%[25] - 加权平均净资产收益率1.85%,同比下降2.59个百分点[3] - 公司综合收益总额为2769万元,同比下降41.5%[25] - 投资收益34.84万元人民币,同比下降87.23%[9] 成本和费用(同比) - 营业成本同比上升8.7%至7210.3万元,上期为6635.0万元[23] - 财务费用236.91万元人民币,同比下降41.71%[9] - 财务费用同比下降41.7%至236.9万元,主要因利息费用下降70.2%[23] - 研发费用同比上升19.2%至114.1万元[23] - 支付职工现金3592万元,同比增长15.3%[27] 现金流表现(同比) - 经营活动产生的现金流量净额3053.69万元人民币,同比上升45.20%[3][11] - 经营活动现金流量净额3054万元,同比增长45.2%[27][29] - 销售商品提供劳务收到现金9663万元,同比增长1.2%[27] - 收到的税费返还1883万元,同比增长154%[27] - 投资活动产生的现金流量净额-3762.33万元人民币,同比扩大52.39%[11] - 投资活动现金净流出3762万元,同比扩大52.4%[29] - 购建固定资产等长期资产支付现金3678万元,同比增长49%[29] - 筹资活动现金净流出3447万元,同比扩大126.7%[30] 资产和负债变化 - 公司货币资金从年初1.64亿元减少至1.22亿元,下降26.1%[19] - 应收账款从4.32亿元增至4.59亿元,增长6.3%[19] - 存货从4713.5万元增至5121.3万元,增长8.7%[19] - 合同资产从1.10亿元增至1.16亿元,增长5.3%[19] - 总资产18.03亿元人民币,较上年度末下降0.05%[3] - 资产总额微降0.05%至18.025亿元,上期为18.034亿元[20] - 短期借款同比下降23.0%至5180.0万元[20] - 在建工程同比下降43.5%至2269.0万元,上期为4018.9万元[20] - 期末现金及现金等价物余额1.1亿元,同比增加431%[30] 其他财务项目 - 增值税即征即退收入1132.56万元人民币[6] - 信用减值损失改善48.5%至-192.0万元,上期为-372.9万元[24] 股东信息 - 上海建新创业投资持股2.55%,共4,093,781股[14] - 钟永利持股2.28%,共3,658,858股[14] - 上海澎望投资持股1.77%,共2,839,609股[14] - 广州力鼎恒益投资持股1.28%,共2,046,891股[14] - 宿迁钟山天翊力鼎创业投资持股1.28%,共2,046,891股[14] 公司重大事项 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获深交所受理[16][17]