整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入69,199,369.75元，较上年同期增长16.88%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-38,092,657.60元，较上年同期减少4.51%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-39,383,428.46元，较上年同期减少1.46%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-72,505,457.46元，较上年同期减少42.25%[7] - 本报告期基本每股收益-0.24元/股，较上年同期增长38.46%[7] - 本报告期稀释每股收益-0.21元/股，较上年同期增长46.15%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率-4.58%，较上年同期增长1.09%[7] - 本报告期末总资产1,806,566,461.34元，较上年度末增长4.20%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产810,883,581.88元，较上年度末减少4.49%[7] - 报告期内公司实现营业收入6919.94万元，同比增长16.88%[18] - 报告期内归属于上市公司股东净利润为 - 3809.27万元，同比下降4.51%[18] - 2021年3月31日公司资产总计18.07亿元，较2020年12月31日的17.34亿元增长4.20%[34][35][37][39] - 2021年3月31日公司负债合计9.96亿元，较2020年12月31日的8.84亿元增长12.61%[36][39] - 2021年3月31日公司所有者权益合计8.11亿元，较2020年12月31日的8.49亿元下降4.55%[36][37][39] - 2021年第一季度货币资金为3.85亿元，较2020年末的3.78亿元增长1.84%[34] - 2021年第一季度应收账款为3.10亿元，较2020年末的3.49亿元下降10.96%[34] - 2021年第一季度存货为3.74亿元，较2020年末的2.92亿元增长27.80%[34] - 2021年第一季度短期借款为3.90亿元，较2020年末的2.95亿元增长32.12%[35] - 2021年第一季度应付账款为1.19亿元，较2020年末的1.58亿元下降24.57%[35] - 2021年第一季度应交税费为0.53亿元，较2020年末的1.26亿元下降57.96%[36] - 2021年第一季度未分配利润为3.22亿元，较2020年末的3.60亿元下降10.58%[37] - 公司2021年第一季度营业总收入为6919.94万元，较上期的5920.38万元增长16.88%[42] - 公司2021年第一季度营业总成本为1.15亿元，较上期的1.00亿元增长14.82%[43] - 公司2021年第一季度净利润为-3868.16万元，较上期的-3769.17万元亏损扩大2.63%[44] - 公司2021年第一季度末负债合计为9.37亿元，较上期的8.32亿元增长12.70%[40] - 公司2021年第一季度末所有者权益合计为8.52亿元，较上期的8.88亿元减少4.00%[40] - 公司2021年第一季度基本每股收益为-0.24元，较上期的-0.23元有所下降[45] - 公司2021年第一季度研发费用为2532.91万元，较上期的1656.99万元增长52.86%[43] - 公司2021年第一季度信用减值损失为622.71万元，较上期的30.57万元大幅增长[43] - 公司2021年第一季度其他综合收益的税后净额为-1.66万元，较上期的8.08万元由盈转亏[44] - 公司2021年第一季度综合收益总额为-3869.83万元，较上期的-3761.08万元亏损扩大2.89%[45] - 公司2021年第一季度信用减值损失6216748.54元，上期为328382.86元[48] - 公司2021年第一季度资产减值损失 -20704.40元，上期为 -542080.65元[48] - 公司2021年第一季度营业利润 -34774793.79元，上期为 -31426457.61元[48] - 公司2021年第一季度净利润 -35114389.47元，上期为 -31582573.26元[48] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金116478869.10元，上期为58442026.89元[51] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -72505457.46元，上期为 -125542741.06元[52] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -11176242.52元，上期为 -9688195.51元[52] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额90787256.08元，上期为 -23552899.18元[53] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额7062338.26元，上期为 -158767585.10元[53] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额381163235.34元，上期为230669161.81元[53] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计503,500元，现金流出小计11,562,673.01元，现金流量净额为 -11,059,173.01元[56] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计198,000,000元，现金流出小计114,054,763.63元，现金流量净额为83,945,236.37元[56] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -36,882.07元，现金及现金等价物净增加额为 -21,521,708.35元[56] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为340,250,808.97元，期末为318,729,100.62元[56] - 2021年1月1日合并资产负债表中，流动资产合计较2020年12月31日减少454,733.74元，非流动资产合计增加8,352,039.63元，资产总计增加7,897,305.89元[59] - 2021年1月1日合并资产负债表中，流动负债合计无变化，非流动负债合计增加7,897,305.89元，负债合计增加7,897,305.89元[60] - 2021年1月1日母公司资产负债表中，流动资产合计较2020年12月31日减少334,964.28元，非流动资产合计增加3,945,431.58元，资产总计增加3,610,467.30元[63] - 2021年1月1日母公司资产负债表中，流动负债合计无变化，非流动负债中长期借款为120,000,000元[63] - 非流动负债合计从352,565,815.31元调整为356,176,282.61元，增加3,610,467.30元[64] - 负债合计从831,645,494.22元调整为835,255,961.52元，增加3,610,467.30元[64] - 负债和所有者权益总计从1,719,213,612.53元调整为1,722,824,079.83元，增加3,610,467.30元[64] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数10,180，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 部分科目财务数据变化 - 应收票据本报告期末为1047.33万元，较上年度末的683.99万元增长53.12%[16] - 短期借款本报告期末为3.90亿元，较上年度末的2.95亿元增长32.12%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期为1.16亿元，较上年同期的5844.20万元增长99.31%[17] - 经营活动现金流入小计本报告期为1.22亿元，较上年同期的6468.83万元增长87.96%[17] - 取得借款收到的现金本报告期为2.05亿元，较上年同期的1.40亿元增长46.34%[17] - 税金及附加本报告期为142.31万元，较上年同期的56.28万元增长152.86%[16] - 管理费用本报告期为1943.13万元，较上年同期的1224.48万元增长58.69%[16] - 研发费用本报告期为2532.91万元，较上年同期的1656.99万元增长52.86%[16] 供应商与客户情况 - 公司前5大供应商合计采购金额为841.47万元，占采购总额的52.49%[21] - 公司前5大客户合计收入为3816.03万元，占营业收入的55.15%[21] - 公司前五大供应商和前五大客户较上一年同期有变化，但未对经营产生不利影响[21] 业务项目进展 - 思特奇物联网运营服务平台、5G支撑及生态运营系统、AI技术与应用、业务能力域_产商品中心项目均在执行中[19][20] - 电信运营商的决策智能化项目已执行完毕[20] 股票发行相关 - 2021年4月13日公司召开会议审议通过拟向特定对象发行股票相关议案，尚需股东大会、深交所、证监会通过[22] - 公司于2021年4月13日召开会议，审议通过向特定对象发行股票相关议案，尚需股东大会、深交所、证监会通过[23] 募集资金情况 - 募集资金总额为26182.35万元，本季度投入686.24万元，累计投入8720.85万元[26] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[26] - 5G支撑及生态运营系统项目承诺投资19995万元，截至期末累计投入4029.94万元，投资进度20.15%[26] - AI技术与应用项目承诺投资2105万元，截至期末累计投入608.56万元，投资进度28.91%[26] - 补充流动资金承诺投资4082.35万元，截至期末累计投入4082.35万元，投资进度100.00%[26] - 2020年8月20日，公司用2908.57万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[27] - 2020年7月13日，公司同意使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[27] - 截至2021年3月31日，除10000万元闲置资金补充流动资金外，剩余未使用募集资金存于专户[27] 合规情况 - 公司报告期无超期未履行承诺、违规担保、非经营性占用资金、接待调研等情况[24][28][29][30] 准则执行与审计情况 - 2021年起公司执行修订后的《企业会计准则21号——租赁》，调整资产负债表期初项目[60] - 2021年1月1日起执行修订后的《企业会计准则21号——租赁》，调整资产负债表期初项目[65] - 2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据不适用[66] - 公司第一季度报告未经审计[66] 投资活动现金支出情况 - 2021年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金10,062,673.01元，较上一年同期的4,959,806.96元有所增加[56] 负债具体项目情况 - 应付债券为225,930,841.16元[64] - 租赁负债为3,610,467.30元[64] - 预计负债为6,634,974.15元[64] 公司经营战略 - 公司积极执行年度经营计划，推进各项工作以实现年度目标[21] - 公司通过整合资源推动数字化转型，强化5G主营业务市场占有率[21] - 公司以“5G+AIoT”为业务与市场战略布局，形成双轮驱动发展思路[21] - 公司围绕人工智能等核心技术不断拓展和创新[21]