财务数据关键指标变化 - 公司营业总收入较上年同期增长但具体数字未披露[35] - 营业利润较上年同期下降但具体数字未披露[35] - 利润总额较上年同期下降但具体数字未披露[35] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降但具体数字未披露[35] - 公司最近三个会计年度扣非前后净利润孰低者均为负值[18] 各条业务线表现 - 公司主营业务包含公共安全系统服务、IDC数据中心及云计算服务、电信运营商增值服务和通信网络技术服务4大模块[24] - 公司通过并购沃驰科技与大一互联完成向数据中心和增值电信领域拓展[24] - 公司业务向车联网、智慧交通、智慧医疗、数字城市等物联网应用领域拓展[56] - 公司深度推进通信信息技术、公共安全、人工智能、物联网、5G增值业务等板块协同发展[57] - 公司提供多云等级保护咨询及渗透测试、安全巡检等全方位安全服务[56] - 公司通过20余年积累覆盖电信运营商公安教育等政府部门及知名互联网金融行业客户[29] 各地区表现 - 公司业务覆盖新疆、浙江、广东、宁夏等全国多个省市及中亚邻国部分地区[24] - 新疆地区公共安全业务在2月-3月及7月中旬-9月上旬基本停工[35] - 公司依托西北华东华南西南四大基地面向全国辐射中亚[28] IDC数据中心及云计算业务 - 公司在全国范围内自建及运营超过30个Tier3+级别数据中心[25] - 数据中心运营机架总数超8,000个[25] - 数据中心带宽超过2.5T[25] - 公司为近300家政府部门与企业用户提供数据中心解决方案[25] - 自有和租用机柜年度累计规模超8000台[31] - 广州南沙数据中心总建筑面积达12000平方米[31] - 机房位于自然灾害极少的广州南沙区万顷沙镇[31] - 公司构建了真正的BGP多线网络打通南北通信障碍[31] - 华新园一期机房是华南地区最大的中立数据中心[32] - 公司当前运营机架总数超8000个，计划未来三至五年扩充至3-5万个机柜[55] - 公司在全国范围内自建及运营超过30个Tier3+及以上级别数据中心[55] - 公司已取得国家授予的CDN牌照并升级自建SDN网络[56] - 广州数据中心总建筑面积达12000平方米[40] - 未来三至五年计划扩充至3-5万个机柜[40] 电信运营商增值服务 - 公司掌握三大电信运营商及互联网厂商有效计费代码数百个[27] - 计费代码覆盖全国范围（不含港澳台）[27] - 公司拥有三大电信运营商有效计费代码近200个[30] 管理层讨论和指引 - 公司坚持自主创新与自主可控积累智能安防数字城市人工智能云计算物联网大数据等核心技术[30] - 公司已成为区域内最具竞争力的信息技术企业之一[28] - 本次交易后公司将快速进入IDC机房及互联网信息服务领域[118] - 交易完成后公司资产质量及持续盈利能力将显著提高[120] - 公司2020年IDC产业市场规模达1000亿元人民币，同比增长23%[55] - 中国IDC产业（含CDN、云计算IaaS和PaaS）2020年市场规模接近2080亿元人民币，同比增长33%[55] - 预计2019-2022年中国IDC业务市场规模复合增长率将达到26.9%[55] - 中国计划三年内基本建成全面覆盖城市和有条件乡镇的"双千兆"网络基础设施[58] - 全国光缆线路总长度达5169万公里[39] - 新建5G基站超60万个累计开通超71.8万个[39] - 互联网宽带接入端口数量达9.46亿个较上年末净增3027万个[39] 利润分配方案 - 公司2020年度利润分配预案为以421,539,461股为基数每10股派发现金红利0元送红股0股并以资本公积金每10股转增0股[5] - 公司2019年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金42,158,498.70元[65] - 公司以总股本281,056,658股为基数进行资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增140,528,329股[65] - 公司因回购注销股份45,004股，使总股本变更为281,011,654股[65] - 2019年权益分派实施后总股本增至421,539,961股[67] - 公司2018年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.00元（含税），共计16,187,450.50元[71] - 2018年度资本公积金转增股本方案为每10股转增7股[71] - 公司2019年权益分派调整后每股现金分红为0.1500240元（含税）[67] - 公司2019年权益分派调整后每股转增股数为0.5000800股[67] - 公司报告期内现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[68] - 公司报告期未实施现金分红，现金分红总额为0元[69] - 2019年度现金分红总额为42157750.65元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的39.14%[76] - 2018年度现金分红总额为16187450.50元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的39.14%[76] - 2019年度以总股本281011654股为基数，每10股派发现金股利1.500240元[72][74] - 2019年度资本公积金转增股本方案为每10股转增5.000800股[72][74] - 2020年度因净利润为负，不进行现金分红、送红股或资本公积金转增股本[75] - 2018年度以总股本161874505股为基数，每10股派发现金股利1.00元[73] - 2018年度资本公积金转增股本方案为每10股转增7股[73] - 公司因回购注销股份45004股，使2019年股本由281056658股变更为281011654股[72][74] - 2019年度原定分红方案为每10股派1.50元，调整后精确至每10股派1.500240元[72][74] 股份限售与解除限售 - 杭州萱汐投资等承诺方通过发行获得的股份自发行结束之日起12个月内不得转让[77] - 沃驰科技2020年业绩承诺补偿义务触发股份解锁条件，可解除限售股份数量为交易取得股份的50%减去应补偿金额[79] - 金泼持有的上市公司股份在发行结束满36个月后可累计上市流通不超过10%[80] - 金泼持有的上市公司股份在发行结束满48个月后可累计上市流通不超过20%[81] - 金泼持有的上市公司股份在发行结束满60个月后剩余股份可全部上市流通[81] - 钱炽峰持有的上市公司股份在发行结束满24个月后可上市流通不超过30%[82] - 钱炽峰持有的上市公司股份在发行结束满36个月后可上市流通不超过50%[83] - 钱炽峰持有的上市公司股份在每年锁定期满后可上市流通不超过5%[83] - 大一互联2020年应收账款余额需全部收回或支付未收回部分方可解除股份限售[84] - 广州市欣聚沙投资企业通过交易获得的股份自发行结束起36个月内不得转让[85] - 若持有大一互联股权时间不足12个月，通过发行获得的股份需锁定36个月[85] - 补偿义务人欣聚沙投资在交易中取得的公司股份限售解除条件为满12个月且专项审核后，可解除数量=股份×20%-业绩承诺应补偿金额÷发行价格[86] - 满24个月且专项审核后，可解除限售股份数量=股份×50%-业绩承诺应补偿金额÷发行价格[86] - 满36个月且专项审核及减值测试后，可解除限售股份数量=股份×100%-（业绩承诺应补偿金额+未收回应收账款余额+资产减值应补偿金额）÷发行价格[87] - 金泼及其一致行动人承诺36个月内不主动谋求公司控制权[88] - 陈剑刚等股东取得的股份限售期为12个月，若持有沃驰科技权益时间不足12个月则限售期延长至36个月[88] - 赵天雷取得的股份限售期为12个月，若持有沃驰科技权益时间不足12个月则限售期延长至36个月[89] - 将乐县荣隆企业管理合伙企业限售期根据持有大一互联股权时间确定，不足12个月则限售36个月[89][90] - 公司限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售数量为2,638,462股，占公司股本总额的0.6259%[139] - 符合解除限售条件的激励对象共计58人[139] - 公司拟终止限制性股票激励计划并回购注销已授予尚未解锁的6,156,507股限制性股票[140] - 配套融资认购方股份锁定期为新增发行结束之日起12个月[121] - 公司首次公开发行前股东股份锁定期为3年[121][122] - 若上市后6个月内股价触发条件锁定期将自动延长6个月[122] - 王刚股份锁定期为5年，期满后两年内不减持首次公开发行前股份[123] - 葛良娣、天津宏瑞等股份锁定期为3年，期满后两年内减持数量不超过首次公开发行前持股的100%[124][125] - 锁定期满两年后减持价格不低于股票发行价（除权除息调整后）[125] - 减持需提前至少4个交易日通知公司，公司提前3个交易日公告[123][124][125] - 违反减持承诺则减持所得收入归公司所有[123][124][125] - 有限售条件股份变动后数量为191,623,454股，占比45.46%，较变动前减少7,356,626股[178] - 无限售条件股份变动后数量为229,916,507股，占比54.54%，较变动前增加147,839,929股[178] - 股份总数变动后为421,539,961股，较变动前增加140,483,303股[178] - 控股股东王刚及相关方持有的76,613,628股限售股份于2020年1月31日解除限售，实际可上市流通17,938,638股[179] - 2020年5月7日解除限售27,881,001股非公开发行股份[180] - 因未完成业绩承诺回购注销45,004股股份[181] - 2019年度权益分派方案调整后总股本为281,011,654股[182] - 每10股派发现金股利1.5002400元（含税）共计派现约42,158,498.70元[182] - 每10股转增5.0008000股共计转增140,528,329股[182] - 2020年12月18日解除限售2,638,462股限制性股票[183] - 股东王刚期末限售股数为73,902,941股（高管锁定）[185] - 股东葛良娣期末限售股数为20,931,517股（高管锁定）[185] - 股东钱炽峰期末限售股数为16,691,798股（重组承诺）[186] - 股东周路期末限售股数为2,394,542股（含股权激励限售）[186] - 公司限售股份合计198,980,080股，其中114,446,131股已解除限售，剩余191,623,454股仍处于限售状态[190] - 金泼持有30,429,502股限售股份，其中15,202,106股已解除限售，剩余45,601,455股受重组承诺约束分批解除[187] - 李张青持有3,862,000股限售股份，其中1,543,132股已解除限售，剩余4,628,902股受重组承诺约束分批解除[187] - 王建国持有1,501,889股限售股份，其中600,110股已解除限售，剩余1,800,137股受重组承诺约束分批解除[187] - 赵天雷持有2,101,817股限售股份，其中1,051,077股已解除限售，剩余3,152,894股受重组承诺约束[187] - 上海泰卧企业管理合伙企业持有4,291,111股限售股份，其中1,714,592股已解除限售，剩余5,143,228股受重组承诺约束分批解除[188] - 杭州萱汐投资管理合伙企业持有5,333,238股限售股份，其中2,130,995股已解除限售，剩余6,392,303股受重组承诺约束分批解除[188] - 股权激励限售股涉及51名激励对象，合计持有4,370,000股，其中2,185,350股已解除限售，剩余4,591,918股分阶段解除[190] - 丁向东持有9,549,150股限售股份，全部于2020年5月7日解除限售并上市流通[187] - 新疆德源添富股权投资合伙企业持有6,093,864股限售股份，全部于2020年5月7日解除限售并上市流通[187] - 公司因业绩承诺未完成回购注销补偿义务主体45,004股，总股本由281,056,658股减至281,011,654股[191] - 2019年度利润分配方案以总股本281,056,658股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金42,158,498.70元[192] - 资本公积金转增股本以总股本281,056,658股为基数，每10股转增5股，共计转增140,528,329股[192] - 调整后利润分配方案为每10股派发现金股利1.5002400元（含税），每10股转增5.0008000股[192] - 实施权益分配方案后总股本由281,011,654股增至421,539,961股[192] - 报告期末普通股股东总数33,833户，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数32,031户[194] - 控股股东王刚持股比例23.38%，持有98,537,255股，其中质押38,960,077股[194] - 股东金泼持股比例10.82%，持有45,601,455股，全部为限售股，质押8,925,476股[194] - 股东葛良娣持股比例6.62%，持有27,908,689股，其中限售股20,931,517股[194] - 股东钱炽峰持股比例3.96%，持有16,691,798股，全部为限售股[194] - 控股股东性质为自然人控股，控股股东姓名为王刚，国籍中国，未取得其他国家或地区居留权[197] - 公司控股股东报告期内未发生变更[197] - 实际控制人性质为境内自然人，姓名为王刚，与实际控制人关系为本人，国籍中国，未取得其他国家或地区居留权[198] - 实际控制人报告期内未发生变更[198] - 实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司[199] - 无其他持股在10%以上的法人股东[199] - 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体无股份限制减持情况[199] 业绩承诺与补偿 - 杭州萱汐投资等与公司签署了业绩补偿协议[90] - 沃驰科技2018至2020年业绩承诺扣非归母净利润分别为1亿元、1.25亿元和1.5亿元[91] - 金泼持股46.22%但承担67%业绩补偿比例[92] - 杭州萱汐投资持股8.1%承担11.74%业绩补偿比例[92] - 上海泰卧持股6.52%承担9.45%业绩补偿比例[92] - 李张青持股5.87%承担8.51%业绩补偿比例[92] - 王建国持股2.28%承担3.3%业绩补偿比例[92] - 大一互联2018至2020年业绩承诺扣非归母净利润分别为3600万元、4320万元和5184万元[93] - 钱炽峰持股48%但承担90%业绩补偿比例[93] - 广州市欣聚沙投资持股10%承担10%业绩补偿比例[93] - 武穴唯心信息科技持股32%承担0%业绩补偿比例[93] - 公司于2020年完成业绩承诺补偿股份回购注销事宜[169] - 公司定向回购补偿义务人所持应补偿股份[169] 关联交易与担保 - 关联采购设备交易金额为3000万元人民币[141] - 关联方王刚融资租赁交易获批额度为1.4亿元人民币[141] - 关联交易总额度为9.95亿元人民币[141] - 实际控制人王刚提供银行授信担保总额为5.65亿元人民币[146] - 董事周路为子公司提供授信担保1000万元人民币[146] - 王刚及王义为子公司喀什同盾提供授信担保2000万元人民币[146] - 董事钱炽峰为子公司提供授信担保5000万元人民币[146] - 原副董事长金泼为子公司提供授信担保1000万元人民币[146] - 王刚追加银行授信担保7000万元人民币[147] - 钱炽峰为子公司大一互联提供授信担保8000万元人民币[147] - 佛山明茂2017年融资租赁交易融资金额为800万元人民币，融资期限3年，租赁期满以1000元回购资产[151] - 佛山明茂