收入和利润 - 营业总收入为3.84亿元人民币，同比增长43.87%[7] - 公司营业收入为384.3百万元，较上年同期的267.1百万元增长43.9%[52] - 营业收入3.84亿元，同比增长43.87%，主要因新增阅读分销业务[19][20] - 归属于上市公司股东的净利润为3198.03万元人民币，同比增长6.98%[7] - 归属于母公司所有者的净利润为3198.03万元，同比增长7.0%[54] - 基本每股收益为0.12元人民币/股，同比下降47.83%[7] - 基本每股收益为0.12元，同比下降47.8%[55] - 加权平均净资产收益率为1.32%，同比下降0.79个百分点[7] - 公司合并净利润为2987.69万元，同比下降2.5%[54] 成本和费用 - 营业成本3.04亿元，同比增长69.25%，与收入增长同步[19] - 公司营业成本为304.0百万元，较上年同期的179.6百万元增长69.2%[52] - 母公司营业成本为8591.88万元，同比上升9.2%[57] - 母公司研发费用为211.10万元，同比下降38.6%[57] - 利息费用为500.70万元，同比上升21.9%[58] - 购买商品接受劳务支付的现金3.44亿元，同比增长69.3%[62] - 支付给职工的现金3003万元，同比增长12.6%[62] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.02亿元人民币，同比恶化60.25%[7] - 经营活动现金流量净额-1.02亿元，同比下降60.25%，因回款减少且劳务支付增加[19] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.016亿元，较上年同期负6342万元恶化60.2%[62] - 投资活动现金流量净额-9604万元，同比下降306.39%，主要因支付收购现金对价款[19] - 投资活动产生的现金流量净额为负9604万元，较上年同期负2363万元扩大306.3%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为负485万元，较上年同期正1.415亿元逆转103.4%[63] - 现金及现金等价物净减少2.025亿元，较上年同期增加5441万元逆转472.1%[63] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.79亿元，同比上升40.3%[61] - 经营活动现金流入小计3.073亿元，同比增长38.3%[62] - 取得借款收到的现金2260万元，同比减少89.0%[63] - 投资支付的现金7522万元，同比增长1435.1%[63] - 期末现金及现金等价物余额3.956亿元，同比增加82.8%[63] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额4.15亿元，同比下降33.08%，主要因支付收购沃驰科技和大一互联现金对价款及劳务款[19] - 货币资金为4.15亿元人民币，较年初6.2亿元下降33.1%[44] - 公司货币资金为305.1百万元，较期初的285.5百万元增加19.6百万元或6.9%[49] - 应收账款为11.76亿元人民币，较年初10.47亿元增长12.3%[44] - 公司应收账款为696.6百万元，较期初的647.5百万元增加49.1百万元或7.6%[49] - 短期借款为1.56亿元人民币，较年初1.47亿元增长6%[45] - 公司短期借款为145.4百万元，较期初的132.0百万元增加13.4百万元或10.2%[50] - 在建工程期末余额7757万元，同比增长37.14%，系广纸云数据中心建设投入[19] - 在建工程为7757万元人民币，较年初5656万元增长37.1%[45] - 预付款项为2776万元人民币，较年初813万元增长241.3%[44] - 存货为6458万元人民币，较年初7610万元下降15.1%[44] - 商誉为14.32亿元人民币，与年初基本持平[45] - 总资产为36.58亿元人民币，较上年度末下降1.26%[7] - 资产总计36.58亿元，较年初37.04亿元下降1.2%[45] - 公司总资产从2019年末的37,043.8百万元下降至2020年3月末的36,576.4百万元，减少467.2百万元或1.3%[47] - 公司总负债从2019年末的13,035.7百万元下降至2020年3月末的12,261.4百万元，减少774.3百万元或5.9%[46] - 归属于上市公司股东的净资产为24.33亿元人民币，较上年度末增长1.33%[7] - 公司所有者权益从2019年末的24,008.0百万元增长至2020年3月末的24,315.0百万元，增加307.0百万元或1.3%[47] - 公司未分配利润为343.6百万元，较期初的311.7百万元增加32.0百万元或10.3%[47] - 公司应付职工薪酬为6.1百万元，较期初的14.4百万元减少8.4百万元或58.0%[46] 业务线表现 - 数据中心业务增长受益疫情期互联网需求激增，机柜上架率提升[20] - 数字阅读分销业务收入大幅提升，受益疫情期间流量井喷[21] - 取得CDN牌照并升级SDN，布局边缘计算超级CDN业务[23] - 安防行业"十三五"规划目标产业收入突破8万亿元，年均增长13%[25] 募集资金使用 - 募集资金总额为50,509.92万元，本季度投入募集资金总额为1,835.77万元[34] - 累计变更用途的募集资金总额为1,046.34万元，占总额比例为2.07%[34] - 已累计投入募集资金总额为21,195.23万元[34] - 研发服务中心项目调整后投资总额为7,282.16万元，累计投入6,435.59万元，投资进度为88.37%[34] - 广纸云数据中心项目承诺投资19,195.42万元，累计投入9,635.62万元，投资进度为50.20%[34] - 支付交易现金对价承诺投资22,986万元，累计投入5,124.02万元，投资进度为22.29%[34] - 公司使用募集资金置换预先投入研发服务中心项目的自筹资金1,361.66万元[35] - 公司使用募集资金置换预先投入非公开发行募投项目的自筹资金2,128.16万元[35] - 公司曾使用4,000万元募集资金临时补充流动资金[35] - 未使用募集资金1.66亿元存放银行[36] - 2020年3月批准使用1.1亿元募集资金补充流动资金[36] 风险因素 - 应收账款余额较大且存在计提坏账风险，质量保证金占合同总额5%-10%[27] - 公司主要客户为政府及大型国企，受宏观经济影响回款周期延长[27] - 质保期一般为1-3年，随着项目增加导致应收账款余额累积上升[27] - 应收账款专项小组定期核查催收，部分项目通过法律途径追讨[27] - 网络综合代维服务合同金额1.376亿元，累计确认收入2299.56万元，回款1995.05万元[28] - 安防系统工程合同金额8000.36万元，累计确认收入6847.15万元，回款2018.46万元[28] - 公司资产规模扩张后存在子公司业绩承诺无法兑现风险[28] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为16,479户[10] - 控股股东王刚持股比例为23.37%，持有6568.8万股[10] - 公司期末限售股总数达157,472,044股，较期初减少41,778,036股[16] - 王刚期初持有限售股65,688,000股，本期解除16,422,000股，期末剩余49,266,000股[14] - 郑波鲤持有非公开发行限售股6,093,864股，拟于2020年5月7日解除[14] - 金泼持有重组承诺限售股30,429,502股，拟于2022年1月30日分批解除[15] - 2019年限制性股票激励计划涉及59人，限售股数为5,870,000股[16] - 新疆德源添富持有非公开发行限售股6,093,864股，拟于2020年5月7日解除[15] - 丁向东持有非公开发行限售股9,549,150股，拟于2020年5月7日解除[15] - 宁波梅山保税港区鼎兴鼎泰持有非公开发行限售股6,144,123股，拟于2020年5月7日解除[16] - 葛良娣持有高管锁定限售股13,953,600股，任职期间按年25%比例解除[14] - 钱炽峰持有重组承诺限售股11,127,272股，拟于2021年1月30日分批解除[15] 公司融资活动 - 公司拟非公开发行不超过23,049,061股股票募集资金7亿元[29] - 非公开发行对象为立昂联创（认购1975.63万股）和立通通用（认购329.27万股）[29] - 2020年3月20日股东大会通过非公开发行股票相关议案[32] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为297.80万元人民币[8] - 母公司营业收入为1.01亿元，同比下降2.6%[57] - 母公司信用减值损失为-824.10万元，同比改善34.8%[58] - 母公司营业利润为-847.83万元，同比恶化98.8%[58]