收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为4166.66万元,同比下降9.00%[5] - 年初至报告期末营业收入为1.24亿元,同比下降24.55%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-726.55万元,同比收窄76.33%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3241.40万元,同比收窄87.31%[5] - 营业总收入同比下降24.5%至1.244亿元(上期1.649亿元)[15] - 净亏损同比改善86.8%至-3375.93万元(上期-2.559亿元)[16] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本同比下降18.6%至1.537亿元(上期1.889亿元)[15] - 研发费用同比增长16.9%至1332.56万元(上期1139.49万元)[15] 现金流表现(同比环比) - 经营活动产生的现金流量净额为-1854.90万元,同比改善70.98%[5] - 经营活动现金流量净额同比改善71%至-1854.9万元(上期-6391.19万元)[17] - 销售商品收到现金同比下降31.2%至1.808亿元(上期2.627亿元)[17] - 投资活动现金流出同比减少59.2%至1098.49万元(上期2693.04万元)[17] - 筹资活动现金流入同比下降1.5%至1.556亿元(上期1.58亿元)[18] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额5352.48万元,较年初下降50.28%[8] - 货币资金从年初1.077亿元减少至5,352万元,降幅50.3%[12] - 应收账款从3.977亿元降至3.733亿元,减少6.1%[12] - 存货从1.905亿元增至2.454亿元,增长28.8%[12] - 短期借款1.786亿元,较年初1.75亿元略有增加[13] - 归属于母公司所有者权益从8.662亿元降至8.300亿元,减少4.2%[14] - 未分配利润从1.820亿元降至1.496亿元,减少17.8%[14] - 资产总额从12.795亿元降至11.938亿元,减少6.7%[13][14] - 总资产为11.94亿元,较年初下降6.70%[5] - 应收票据期末余额596.16万元,较年初下降84.77%[8] - 期末现金余额同比下降80.9%至4294.69万元(上期2.249亿元)[18] 非经营性损益项目 - 其他收益同比增长229.09%,主要因政府补助增加[8] - 资产减值损失同比减少9844.63万元,因无通信业务计提[8] - 信用减值损失同比改善91.6%至-1469.53万元(上期-1.755亿元)[15] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为20,046名[10] - 浙江省二轻集团有限责任公司为第一大股东,持股88,968,375股,占比30.24%[10] - 龚瑞良为第二大股东,持股63,943,525股,占比21.73%[10]
国瑞科技(300600) - 2022 Q3 - 季度财报