营业收入情况 - 本报告期营业收入175,387,512.54元，同比减少2.54%；年初至报告期末营业收入430,080,451.49元，同比增长7.33%[5] - 营业总收入从4.01亿元增至4.30亿元，增幅7.33%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,515,978.94元，同比增长148.39%；年初至报告期末为6,364,128.42元，同比增长155.31%[5] - 营业利润从亏损814.58万元转为盈利841.54万元[19] - 利润总额从亏损1351.94万元转为盈利835.14万元[19] - 净利润从亏损1049.45万元转为盈利751.92万元[19] - 基本每股收益从 -0.0309元变为0.0157元[20] 资产情况 - 本报告期末总资产1,067,958,590.39元，较上年度末增长12.38%；归属于上市公司股东的所有者权益561,619,495.94元，较上年度末增长1.08%[5] - 应收账款417,174,117.87元，较2022年末增长30.82%，主要因本期营业收入增加[9] - 存货162,173,596.34元，较2022年末增长51.06%，主要因团购订单备货[9] - 2023年9月30日货币资金为87,680,535.44元，较2023年1月1日的117,887,394.24元减少[14] - 2023年9月30日应收账款为417,174,117.87元，较2023年1月1日的318,887,781.64元增加[14] - 2023年9月30日存货为162,173,596.34元，较2023年1月1日的107,360,042.62元增加[15] - 2023年9月30日流动资产合计735,619,570.79元，较2023年1月1日的614,912,056.18元增加[15] - 2023年9月30日固定资产为233,304,762.43元，较2023年1月1日的244,559,544.15元减少[15] - 2023年9月30日资产总计1,067,958,590.39元，较2023年1月1日的950,268,280.15元增加[15] 负债情况 - 应付账款255,263,180.85元，较2022年末增长58.52%，主要因营业收入增长导致采购额增加[9] - 合同负债27,952,456.71元，较2022年末增长533.74%，主要因本期预收客户款项增加[9] - 2023年9月30日应付账款为255,263,180.85元，较2023年1月1日的161,031,843.12元增加[15] - 2023年9月30日合同负债为27,952,456.71元，较2023年1月1日的4,410,705.10元增加[15] - 流动负债合计从3.61亿元增至4.65亿元，增幅28.76%[16] - 非流动负债合计从1288.46万元增至1958.16万元，增幅51.97%[16] - 负债合计从3.74亿元增至4.84亿元，增幅29.56%[16] 收益情况 - 其他收益728,535.58元，较2022年1 - 9月增长45.50%，主要因本期收到政府补助款项增加[9] - 投资收益272,013.78元，较2022年1 - 9月减少72.52%，主要因本期购买理财产品减少[9] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额 - 601,414.68元，较2022年1 - 9月增长99.60%，主要因本期销售回款增加[5][9][10] - 经营活动现金流入小计从2.78亿元增至4.39亿元，增幅58.07%[22] - 经营活动现金流出小计为439,393,636.13元，上年同期为428,342,549.94元；经营活动产生的现金流量净额为 - 601,414.68元，上年同期为 - 150,761,090.75元[23] - 投资活动现金流入小计为311,469.22元，上年同期为213,989,829.02元；投资活动现金流出小计为15,435,237.90元，上年同期为363,677,321.43元；投资活动产生的现金流量净额为 - 15,123,768.68元，上年同期为 - 149,687,492.41元[23] - 筹资活动现金流入小计为145,000,000.00元，上年同期为661,501,378.64元；筹资活动现金流出小计为159,494,618.11元，上年同期为285,891,914.39元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 14,494,618.11元，上年同期为375,609,464.25元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为12,947.41元，上年同期为44,961.50元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 30,206,854.06元，上年同期为75,205,842.59元[23] - 期初现金及现金等价物余额为115,897,828.43元，上年同期为33,485,376.32元[23] - 期末现金及现金等价物余额为85,690,974.37元，上年同期为108,691,218.91元[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为68,170,157.11元，上年同期为63,778,677.01元[23] - 支付的各项税费为7,239,324.72元，上年同期为6,784,082.22元[23] - 支付其他与经营活动有关的现金为115,445,865.24元，上年同期为96,858,966.60元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,611，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，林大耀持股比例11.28%，持股数量45,765,700股；深圳市启恒私募证券基金管理有限公司 - 启恒点金私募证券投资基金持股比例5.00%，持股数量20,290,000股；深圳东方合盈私募证券基金管理有限公司 - 东方合盈稳泰二号私募证券投资基金持股比例4.71%，持股数量19,094,300股[11] 营业成本情况 - 营业总成本从4.09亿元增至4.37亿元，增幅6.75%[18]