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熙菱信息(300588) - 2021 Q3 - 季度财报
熙菱信息熙菱信息(SZ:300588)2021-10-25 16:00

收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为3210.18万元,同比下降49.24%[6] - 年初至报告期末营业收入为1.036亿元,同比下降21.72%[6] - 营业总收入从132,338,399.16元下降至103,599,791.24元,同比下降21.7%[24] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为2424.99万元,同比收窄3.51%[6] - 年初至报告期末净亏损为1988.56万元,同比收窄68.49%[6] - 公司净利润为-1988.56万元,较上年同期-6310.13万元亏损收窄68.5%[25] - 基本每股收益为-0.1205元,较上年同期-0.3810元改善68.4%[26] 成本和费用(同比环比) - 营业成本从105,754,855.08元下降至69,055,946.02元,同比下降34.7%[24] - 研发费用为997.94万元,同比增长18.0%[25] - 销售费用为2648.36万元,同比增长18.8%[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-43.78万元,同比改善99.39%[6] - 经营活动现金流量净额为-43.78万元,较上年同期-7144.78万元改善99.4%[29] - 投资活动现金流量净额为152.96万元,上年同期为-901.58万元[30] - 筹资活动现金流量净额为-4429.52万元,上年同期为4114.86万元[30] - 销售商品提供劳务收到现金2.45亿元,同比增长57.0%[28] 资产和负债变化 - 货币资金余额4430.98万元,较期初减少49.26%[10] - 货币资金从87,327,357.77元减少至44,309,814.78元,同比下降49.3%[20] - 预付款项余额1765.63万元,较期初增加280.63%[10] - 预付款项从4,638,726.91元增加至17,656,282.08元,同比上升280.6%[20] - 存货余额1.116亿元,较期初增加52.02%[10] - 存货从73,383,025.49元增加至111,559,778.45元,同比上升52.0%[20] - 应收账款从553,682,332.95元下降至397,518,962.87元,同比下降28.2%[20] - 短期借款从105,155,513.08元减少至70,305,426.51元,同比下降33.1%[21] - 开发支出从2,683,987.79元增加至5,967,476.05元,同比上升122.3%[21] - 未分配利润从54,374,710.54元下降至34,504,862.23元,同比下降36.5%[22] - 总资产为7.916亿元,较年初下降13.31%[6] - 公司总资产从913,135,324.67元下降至791,628,558.87元,同比下降13.3%[19][22] 其他财务数据 - 投资收益2043.57万元,同比增长1036.52%[12] - 投资收益为2043.57万元,上年同期为-218.21万元[25] - 期末现金及现金等价物余额为3509.32万元,同比下降10.7%[30]