收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入12.6亿元，同比增长115.90%[22] - 归属于上市公司股东的净利润9011.18万元，同比增长42.37%[22] - 第四季度营业收入3.77亿元，为全年最高单季收入[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润596.15万元，环比大幅下降[23] - 公司2019年实现营业收入126,023.66万元，同比增长115.90%[59] - 归属于上市公司股东的净利润为9,011.18万元，同比增长42.37%[59] - 公司营业收入合计12.60亿元，同比增长115.90%[70] - 加权平均净资产收益率13.86%，同比提升3.18个百分点[22] - 基本每股收益0.38元/股，同比增长46.15%[22] 成本和费用（同比环比） - 销售费用4582.81万元，同比增长190.98%主要因并购营创三征[83] - 管理费用6338.64万元，同比增长257.73%主要因并购营创三征[83] - 财务费用2178.76万元，同比增长354.98%主要因并购营创三征[83] - 色母产品直接人工成本484.33万元，同比大幅增长37.55%[77] 各业务线表现 - 主营业务色母粒产品实现营业收入56,603.02万元，同比增长15.19%[60] - 子公司营创三征全年实现营业收入96,410.50万元，同比下降13.69%[60] - 营创三征实现净利润11,907.27万元，同比下降23.62%[60] - 营创三征三聚氯氰产品实现营业收入82,673.57万元，同比下降12.28%[60] - 白色母粒收入4.22亿元，占营业收入33.46%，同比增长12.84%[70] - 黑色母粒收入7850.94万元，占营业收入6.23%，同比增长25.08%[70] - 三聚氯氰产品收入5.04亿元，占营业收入40.00%[70] - 精细化工行业收入6.08亿元，占营业收入48.23%[70] - 公司橡胶和塑料制品业营业收入6.5亿元，同比增长11.41%[72] - 白色母粒产品营业收入4.22亿元，同比增长12.84%[72] - 橡胶和塑料制品销售量48,406.63吨，同比增长16.24%[73] - 精细化工行业销售量47,284.34吨，因并购新增业务无同比数据[73] 各地区表现 - 华东地区收入3.34亿元，同比增长120.95%[70] - 国内其他地区收入4.45亿元，大幅增长656.38%[70] - 出口收入1.82亿元，同比增长132.70%[70] - 公司客户覆盖全球40多个国家及国内20多个省市地区[49] 研发与创新 - 公司研发投入金额为4995.96万元，占营业收入比例为3.96%，同比大幅增长155.76%[61] - 研发投入金额为49,959,573.83元，占营业收入比例为3.96%[84] - 研发人员数量为53人，占员工总数比例为7.74%[84] - 营创三征拥有国家发明专利4项和实用新型专利28项[47] - 公司获得5项国家发明专利和1项PCT专利[46] - 营创三征通过技术优化使氯化钙消耗降低50%以上[47] - 公司产品被认定为"广东省高新技术产品"覆盖14个具体品类[46] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额1.72亿元，同比增长132.66%[22] - 经营活动现金流入小计同比增长142.56%至1,287,263,942.65元[86] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长132.66%至172,018,452.04元[86] - 投资活动产生的现金流量净额为-537,269,763.15元，同比恶化667.34%[86] - 筹资活动产生的现金流量净额激增6,475.79%至423,002,515.56元[86] 资产与投资 - 资产总额18.12亿元，同比增长92.43%[22] - 货币资金占总资产比例下降4.81个百分点至13.05%[91] - 长期股权投资占总资产比例下降13.92个百分点至4.17%[91] - 固定资产占总资产比例上升17.49个百分点至28.76%[91] - 公司对营新科技增资7560万元人民币，持股比例35%[95] - 公司收购营创三征63.25%股权，投资金额4.348亿元人民币[95] - 报告期内两项重大股权投资总金额达5.104亿元人民币[95] - 营新科技投资产生亏损94.94万元人民币[95] - 营创三征投资实现收益2151.51万元人民币[95] - 投资收益为24,852,380.48元，占利润总额比例为23.22%[88] - 公司完成对营创三征63.25%股权的收购[65] - 并购营创三征导致股权资产、固定资产、无形资产等主要资产发生重大变化[40] - 公司收购营创三征对生产经营和业绩产生重大影响[107] - 公司2019年完成对全球最大三聚氯氰制造商营创三征的控股[120] - 公司收购营创三征控股权形成商誉7933.98万元[123] - 公司收购营创三征精细化工有限公司61%股权，合计持有63.25%股权[147] - 公司以自有资金7650万元人民币认缴营新科技新增注册资本，增资后持股51%成为控股股东[189] - 认缴营新科技新增注册资本7,650万元人民币[162] - 投资设立辽宁美诺新材料现金出资1,500万元人民币持股10%[162] 募集资金使用 - 2016年首次公开发行募集资金净额2.003亿元人民币[98] - 截至2019年末累计使用募集资金1.589亿元人民币[98][99] - 中高端白色母粒项目投资进度74.48%，累计投入6925.93万元[100] - 中高端黑色母粒项目投资进度83.56%，累计投入8964.15万元[100] - 募集资金专户期末余额4911.11万元人民币[98][99] - 承诺投资项目总额为200.265百万元人民币，已投入金额为158.9008百万元人民币[102] - 中高端白色母粒产业化建设项目投资总额由99.9585百万元人民币调整为95.9585百万元人民币，减少4百万元人民币[103] - 中高端黑色母粒产业化建设项目投资总额由161.3944百万元人民币调整为155.3944百万元人民币，减少6百万元人民币[103] - 公司尚未使用的募集资金全部存储于募集资金专户[103] - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品发生额为3,000万元人民币[171] 项目建设与进度 - 中高端黑色母粒产业化建设项目已于2019年底建设完成[7] - 中高端白色母粒产业化建设项目预计将于2020年6月底建设完成[7] - 年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目，建设期为三年[7] - 高浓度彩色母粒智能制造车间及彩色母粒配色数据中心建筑物预计于2020年7月开始实施建设，建设期为1年[7] - 中高端黑色母粒产业化建设项目已于2019年12月31日达到预定可使用状态[102] - 中高端白色母粒产业化建设项目因疫情影响调整至2020年6月30日达到预定可使用状态[102] - 中高端白色母粒产业化建设项目预计将于2020年6月底建设完成[117] - 年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目预计建设期为三年[117] - 高浓度彩色母粒智能制造车间及配色数据中心建设期为1年预计2020年7月开建[117] - 公司计划在全国范围内布局10处营销服务中心[117] 竞争与市场地位 - 公司面临实力强大的跨国公司如舒尔曼、普立万、卡博特的竞争[5] - 营创三征三聚氯氰的生产能力、实际产量和销售量在全球三聚氯氰行业内排名前列[6] - 子公司营创三征为全球三聚氯氰行业龙头企业且产销规模居世界前列[39] - 公司是国内少数能同时规模化生产白色、黑色、彩色母粒、功能母粒和功能新材料的企业之一[38] - 色母粒行业在包装材料、塑料薄膜等8个行业具有巨大市场潜力[38] - 公司控股子公司营创三征是参与《中华人民共和国国家标准——三聚氯氰（GB/T25814-2010）》起草的三家机构之一[5] - 营创三征在全国同等规模140余家民企组织健康度调查中排名前5%[55] - 公司连续十三年获得"广东省守合同重信用企业"荣誉称号[52] - 子公司营创三征三聚氯氰产品拥有超过30年生产历史[50] - 公司控股子公司营创三征三聚氯氰产销量在全球行业内排名前列[115] 风险因素 - 公司存在新产品研发或产业化失败而影响盈利能力的风险[9] - 募投项目投产后存在达不到预期效益，甚至无法完全覆盖项目增加的折旧费用的风险[8] - 原材料及能源动力成本占主营业务成本比例较大[119] - 公司产品出口使用美元欧元等外汇结算面临汇率波动风险[121] - 三聚氯氰生产受气候影响5-8月产量降低[122] 非经常性损益与政府补助 - 计入当期损益的政府补助292.13万元[27] - 非经常性损益总额460.14万元[27] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计2.05亿元，占年度销售总额16.23%[81] - 前五名供应商采购额3.65亿元，占年度采购总额49.8%[81] - 境外销售预付款比例为10%-30%[37] 经营模式与战略 - 公司采用"全系列、一体化"解决方案经营模式覆盖食品包装、医用包装等12个应用领域[43] - 公司计划3年内从色母粒企业转型为新型合成材料企业[108] 资金需求与支出计划 - 公司2020年正常生产经营活动营运资金需求预计约为5亿元[113] - 公司预计将发生约5亿元资本性支出主要用于固定资产项目建设[113] 分红与利润分配 - 公司以240,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股3股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股[9] - 2019年度现金分红总额为1800万元（含税）[128][130] - 2019年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为19.98%[131] - 2017年度现金分红金额为4800万元（含税）占净利润比率达87.96%[131] - 公司以总股本2.4亿股为基数实施每10股派现0.75元（含税）[128][130] - 2019年度利润分配方案包含每10股送红股3股（含税）及转增6股[128][130] - 送红股及转增股份后公司总股本将增加至4.56亿股[130] - 2019年度可分配利润为2.53亿元[128] - 2018年度未进行现金分红[131] 承诺与协议 - 实际控制人黄伟汕承诺长期避免同业竞争及规范关联交易[133] - 黄伟汕承诺保持上市公司人员资产财务机构及业务独立[135] - 核心管理人员及技术人员基本工资不降低前提下禁止从事竞争业务[135] - 刘至寻被确保至少七年内不得从营创三征离职（2019年2月27日至2026年3月21日）[135] - 核心管理人员及技术人员被确保至少三年内不得主动辞职（2019年2月27日至2022年3月21日）[135] - 黄伟汕承诺股份锁定期12个月（2019年2月27日至2020年3月26日）[135] - 所有承诺事项截至报告期末均处于正常履行状态[133][135] - 黄伟汕及张朝益承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持IPO前股份[137] - 黄伟汕及张朝益承诺任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[137] - 若股价连续20日低于发行价或6个月期末价低于发行价 锁定期自动延长6个月[137] - 张朝凯及张盛业承诺上市后36个月内不转让IPO前股份[137] - 段文勇及卓树标承诺减持价格不低于首次公开发行价格[137] - 黄伟汕及张朝益承诺限售期满后两年内减持不超过IPO时持股总数的25%[137] - 张朝凯及张盛业承诺限售期满后两年内减持不超过IPO时持股总数的50%[139] - 黄伟汕承诺避免与公司发生同业竞争及不规范关联交易[139] - 公司及相关方承诺当股价连续20日低于每股净资产时启动稳定股价措施[139] - 控股股东黄伟汕承诺2019年12月17日至2020年6月16日不减持股份[141] - 股东张朝益承诺2019年12月18日至2020年6月17日不减持股份[141] 子公司与投资结构 - 新设全资子公司美胜新材料（东莞）有限公司，注册资本50.00万元人民币，实缴出资50.00万元[148] - 营创三征子公司总资产为631.91003075百万元人民币，净资产为454.25075312百万元人民币[107] - 营创三征子公司营业收入为964.10502611百万元人民币，净利润为119.07272958百万元人民币[107] - 山东未名天源生物科技以6600万元人民币认缴营新科技新增注册资本[189] - 美联新材转让营新科技0.4167%股权（90万元出资额）给营口至同化工合伙企业[189] - 营新科技注册资本从15000万元人民币增至21600万元人民币，增幅44%[189] - 增资及转让后美联新材持股35%（7560万元），山东未名持股30.56%（6600万元）[189] 融资计划 - 公司筹划发行可转债募集资金超2亿元，用于年产2万吨高浓度彩色母粒项目[190] - 可转债发行申请已获证监会审核通过[190] 股权结构 - 公司股份总数240,000,000股，有限售条件股份占比73.57%（176,556,250股）[194] - 无限售条件股份占比26.43%（63,443,750股）[194] - 黄伟汕持有93,700,000股限售股（占比39.04%），拟于2020年1月4日解除限售[196] - 报告期末普通股股东总数25,986人，较上一月末23,184人增加2,802人[199] - 控股股东黄伟汕持股39.04%，对应93,700,000股，其中质押62,740,000股[199] - 股东张盛业持股12.04%，对应28,900,000股，全部为限售股[199] - 股东张朝益持股9.17%，对应22,010,000股，全部为限售股[199] - 股东张朝凯持股9.08%，对应21,787,500股，其中质押12,362,500股[199] - 前10名股东中关联关系包括黄伟汕与张盛业为甥舅关系，张盛业与张朝益、张朝凯等为父子关系[199] - 无限售条件股东梁盛谊持有1,000,000股人民币普通股[199] - 无限售条件股东毛幼聪持有993,600股人民币普通股[199] - 无限售条件股东段文勇持有468,750股人民币普通股[199] - 股东童萍通过信用账户持有380,000股，实际合计持股380,000股[200] 环境保护 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[177] - 护堤路厂区CODcr排放浓度23.3mg/L，年排放总量0.74吨[177] - 护堤路厂区氨氮排放浓度1.27mg/L，年排放总量0.10吨[177] - 美联路厂区CODcr排放浓度49.5mg/L，年排放总量0.39吨[179] - 美联路厂区氨氮排放浓度1.87mg/L，年排放总量0.05吨[179] - 所有监测污染物排放均无超标情况[177][178][179] - 公司为广东省清洁生产企业[175] - 营创三征化学需氧量年排放量为36.5吨[181] - 营创三征总氮年排放量为10.9吨[181] - 营创三征氨氮年排放量为5.84吨[181] - 公司废水处理设施采用物理加生物方法[182] - 公司废气处理设施采用吸附法包括高效除尘器和活性炭吸附装置[183] - 营创三征废气处理设施采用碱吸收方法[184] - 公司颗粒物有组织排放浓度低于20mg/m³[180] - 公司非甲烷总烃有组织排放浓度为0.62mg/m³[180] - 公司厨房油烟有组织排放浓度为1.22mg/m³[180] 公司治理与合规 - 报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[143] - 报告期无重大诉讼仲裁事项[153] - 报告期无处罚及整改情况[154] - 公司执行财政部2019年新金融工具准则及财务报表格式修订[144][145][146] - 支付会计师事务所审计服务报酬70万元