收入和利润表现 - 2018年营业收入为794,078,717.14元，同比增长62.13%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为152,734,465.93元，同比增长52.57%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为143,697,528.17元，同比增长65.86%[21] - 基本每股收益为0.66元/股，同比增长50.00%[21] - 加权平均净资产收益率为13.10%，同比上升3.91个百分点[21] - 公司2018年营业收入794,078,717.14元，同比增长62.13%[53] - 归属于上市公司股东的净利润152,734,500元，同比增长52.57%[48] - 第四季度营业收入最高，为307,640,658.82元[24] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为48,496,114.57元[24] 成本和费用 - 原材料成本376,739,749.99元，同比增长88.71%，占营业成本72.34%[59] - 研发投入35,937,400元，同比增长77.8%，占营业收入4.53%[48] - 期间费用率同比下降3.21个百分点[48] - 研发投入金额为3593.74万元，同比增长77.80%[65] - 研发投入占营业收入比例为4.53%[67] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为41,201,028.65元，同比下降69.32%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为4120.10万元，同比下降69.32%[71] - 投资活动产生的现金流量净额为4.336亿元，同比上升154.31%[71] 业务线表现 - 公司主营业务为光通信器件及光纤传感系统研发制造[38] - 光通信元器件业务收入791,210,251.72元，占总收入99.64%，同比增长61.99%[53] - 光器件产品收入769,777,459.70元，同比增长62.58%，毛利率33.99%[56] - 光通信元器件销售量16,949.25万个，同比增长80.95%[58] - 陶瓷插芯销售占比降至10%左右[48] 地区表现 - 外销收入724,069,484.75元，占比91.18%，同比增长63.52%[53] - 北美地区为主要市场之一中美贸易摩擦可能对业绩造成不利影响[109] 资产和负债变化 - 应收账款增长226.39%，主要因销售增幅较大[39] - 存货增长74.62%，主要因订单增加导致备货增长[39] - 其他流动资产减少33.48%，主要因募投资金理财减少[39] - 递延所得税资产增长52.62%，主要因计提未发绩效工资增加[39] - 固定资产增长244.53%，主要因坪山厂房转入固定资产[39] - 在建工程减少96.97%，主要因坪山厂房竣工转入固定资产[39] - 应收账款为2.186亿元，占总资产比例14.77%，同比上升9.51个百分点[72] - 固定资产为2.220亿元，占总资产比例15.00%，同比上升9.90个百分点[72] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为6.826亿元，占年度销售总额比例85.96%[62] - 第一名客户销售额为5.961亿元，占年度销售总额比例75.07%[62] - 前五名供应商合计采购额为3.96亿元，占年度采购总额比例82.98%[62] - 公司对单个大客户销售占比较大存在客户集中风险[110] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为9,036,937.76元，较2017年13,469,856.37元下降32.9%[27] - 政府补助收入5,859,490.36元，较2017年1,644,600.65元增长256.3%[27] - 委托投资管理收益8,158,296.17元，较2017年14,697,638.30元下降44.5%[27] 募集资金使用 - 募集资金总额为621.2877百万元[79][80] - 本期已使用募集资金总额为80.1514百万元[80] - 已累计使用募集资金总额为271.8015百万元[80] - 累计变更用途募集资金总额为100.378百万元，占比16.16%[80] - 尚未使用募集资金总额为309.1282百万元[80] - 光器件生产基地建设项目投资进度为51.72%，累计投入260.6177百万元[81] - 研发中心建设项目投资进度为14.52%，累计投入11.1838百万元[81] - 光器件生产基地建设项目本期实现效益756.105万元[81] - 收购瑞芯源并增资项目投资进度100%，累计投入30百万元[92] - 收购和川公司并增资项目投资进度100%，累计投入30.02百万元[92] - 报告期投资额为8015.14万元，同比下降57.63%[77] 投资和理财活动 - 公司委托理财发生总额为4.05亿元，其中银行理财产品3.75亿元，券商理财产品3000万元[174] - 未到期委托理财余额为3.45亿元，其中银行理财产品3.15亿元，券商理财产品3000万元[174] - 民生银行深圳分行保本浮动收益理财产品年化收益率4.58%，实现收益214.86万元[174] - 民生银行深圳分行另一保本浮动收益理财产品年化收益率5.03%，实现收益48.61万元[174] - 民生银行深圳分行5000万元保本浮动收益理财产品年化收益率4.63%，实现收益8.94万元[174] - 民生银行深圳分行保本浮动收益产品募集资金总额46,000[175] - 民生银行深圳分行最高单笔产品募集资金15,000[175] - 民生银行深圳分行产品最高预期年化收益率5.63%[175] - 宁波银行深圳分行营业部保本浮动收益产品募集资金总额10,500[176] - 招商银行保本浮动收益产品募集资金2,000[176] - 德邦证券本金保障型产品投资金额3,000[176] - 委托理财总金额109,500[176] - 委托理财实际损益金额2,695.57[176] - 公司报告期不存在委托贷款[179] 分红和利润分配 - 2018年度现金分红总额为82,798,848元，占归属于上市公司普通股股东净利润的54.21%[121] - 2017年度现金分红总额为50,599,296元，占归属于上市公司普通股股东净利润的50.54%[121] - 2016年度现金分红总额为48,554,880元，占归属于上市公司普通股股东净利润的47.89%[121] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.6元，总股本基数为229,996,800股[116][119] - 2017年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.2元，总股本基数为229,996,800股[115][119] - 2016年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.8元并转增8股，总股本基数为127,776,000股[119] - 2018年度可分配利润为404,335,781.82元[116] - 公司近三年现金分红总额占利润分配比例均为100%[116][121] - 2016年资本公积金转增股本102,220,800股，转增后总股本增至229,996,800股[119] 风险因素 - 产品外销占比较大主要结算货币为美元面临汇率风险[111] - 光通信领域技术更新换代较快存在技术风险[112] - 向全资子公司瑞芯源增资项目因设备更新改造及技术管理升级未达预计收益[95] - 收购和川公司79%股权及增资项目因新增投入未全部达产且市场需进一步开拓未达预计收益[95] 战略和未来发展 - 计划拓展AWG和MXC等光路由与连接产品及技术研发[104] - 致力扩大光无源器件市场并推进器件集成和光有源器件类产品产销[103] - 将努力开拓非美市场降低对单一重大客户依赖风险[101] - 全球超大规模数据中心数量达430个同比增长11%并有132个正在开发中[100] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少466,884股至134,660,394股，占比从58.75%降至58.55%[190] - 无限售条件股份增加466,884股至95,336,406股，占比从41.25%升至41.45%[190] - 股份总数保持229,996,800股不变[192] - 原监事段香兰持有的466,884股限售股于2018年8月20日解除限售[194][196] - 深圳市神州通投资集团有限公司持股16.08%共36,994,320股，全部为限售股且质押36,060,000股[200] - 华暘进出口（深圳）有限公司持股10.04%共23,094,720股，全部为限售股[200] - 张致民持股8.83%共20,314,800股，全部为限售股[200] - 赵芝伟持股4.12%共9,473,740股，全部为无限售条件股份[200] - 报告期末普通股股东总数22,023人，较上月末减少1,714人[199] - 前10名股东中8名股东持有限售股合计124,322,040股，占总股本54.05%[200] 承诺和协议 - 公司实际控制人及一致行动人股份锁定期至2019年12月6日，减持承诺期至2021年12月6日[125] - 华暘进出口和神州通投资集团承诺每年减持股份不超过持有公司股份的30%且低于公司总股本的5%[128] - 赵芝伟承诺每年减持股份不超过持有公司股份的30%且低于公司总股本的5%[128] - 10位一致行动人约定以占全体一致行动人所持股权总数50%以上的股东意见为一致意见[131] - 一致行动协议时间期限自股份公司设立之日起至公司公开上市后5年内[131] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的30%[131] - 主要发起人及关联方承诺支持公司上市后三年内现金分红比例不低于30%[133] - 实际控制人及关联方承诺不从事与公司构成竞争的任何业务或活动[133] - 实际控制人及关联方承诺不利用关联交易损害公司利益[133] - 公司股价连续20个交易日收盘价低于上年度每股净资产时启动稳定股价措施[136][138][140] - 董事及高管增持金额不低于上年度薪酬总额的30%[136][138] - 公司回购股份资金不超过上一会计年度经审计净利润的100%[142] - 公司单次回购股份资金不低于人民币1000万元[142] - 回购价格不超过每股净资产[142] - 招股说明书存在虚假记载时公司30天内启动新股回购程序[145] - 新股回购价格为触发日股价与发行价孰高[145] - 虚假记载导致投资者损失时公司30天内依法赔偿[145] - 稳定股价承诺有效期至2019年12月6日[136][138][140] - 相关承诺自2016年12月6日起生效[136][138][140][145] - 公司控股股东及一致行动人承诺若招股说明书虚假将回购全部首次公开发行新股并赔偿投资者损失[147] - 招商证券承诺若因IPO文件问题导致投资者损失将先行赔偿[149] - 瑞华会计师事务所承诺对IPO文件问题造成的投资者损失依法赔偿[149] - 公司董事及高管承诺约束职务消费行为并与填补回报措施挂钩[149] - 实际控制人承诺不干预公司经营且不损害公司利益[151] - 控股股东承诺若发生社保公积金补缴将全额补偿公司损失[152] - 公司董事及高管承诺离职后半年内不转让所持股份[152] 审计和会计政策 - 公司执行财政部2018年度一般企业财务报表格式新要求，采用追溯调整法[156] - 公司自2018年1月1日起执行企业会计准则解释第9-12号，对期初财务数据无影响[156] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为2年[158] - 公司支付境内会计师事务所天健会计师事务所审计报酬40万元[158] - 公司报告期无合并报表范围变化[157] 其他重要内容 - 报告期内不存在控股股东非经营性资金占用情况[155] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[183] - 2018年末资产总额为1,479,885,107.36元，同比增长17.11%[21] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为1,217,272,675.30元，同比增长9.16%[21]